মার্কিন ডলার শক্তিশালী হলেও স্বর্ণের ক্রেতারা আশাবাদী; নজরে ECB ও যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য

বাজারের সারসংক্ষেপ

বুধবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হতাশাজনক Consumer Price Index (CPI) তথ্য সত্ত্বেও মার্কিন ডলার সাপ্তাহিক লাভ ধরে রাখতে পেরেছে। সামান্য ইতিবাচক Core CPI পরিসংখ্যান এবং চলমান ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ এতে সহায়তা করেছে। তবে বৃহস্পতিবারের Producer Price Index (PPI), ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) সুদের হার-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং শুক্রবারের ভোক্তাকেন্দ্রিক পরিসংখ্যান প্রকাশের আগে সতর্ক মনোভাব ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এশিয়ায় অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে উল্লেখযোগ্য তথ্য কম থাকায়, সপ্তাহের শেষের পারফরম্যান্সের আগে এক সপ্তাহের সর্বোচ্চে থাকা U.S. Dollar Index (DXY)-এর টানা চার দিনের ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রাখা কঠিন হচ্ছে।

ECB ও US-এর তথ্যের অপেক্ষায় EURUSD, GBPUSD-এর বিক্রেতারা

EURUSD পাঁচ দিনের মধ্যে প্রথম দৈনিক দরবৃদ্ধি দেখিয়েছে এবং এক মাসের সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) আসন্ন সুদের হারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা ট্রেডারদের কারণে এই ঊর্ধ্বগতি এসেছে। ইউরোজোনের প্রাথমিক ইঙ্গিত অনুযায়ী, সুদের হার 0.25% কমানো হতে পারে। তবে কিছু বাজার অংশগ্রহণকারী আরও বড়, 0.50% হার কমানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছেন। এই অনিশ্চয়তায় ইউরোর দামে ওঠানামা বাড়তে পারে। এ ছাড়া, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোক্তা আস্থা সূচক, সেপ্টেম্বরের মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স এবং সাপ্তাহিক বেকারত্ব ভাতার দাবির মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকগুলোর দিকে ট্রেডারদের নজর রাখা জরুরি।

যুক্তরাজ্যে কার্যকলাপ, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানসংক্রান্ত হতাশাজনক পরিসংখ্যানের পাশাপাশি 2022 সালের আগস্টের পর থেকে সর্বনিম্ন মজুরি সমঝোতা—সব মিলিয়ে Bank of England (BoE) আরও সুদহার কমাতে পারে বলে প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে GBPUSD-এর ওপর নিম্নমুখী চাপ তৈরি হয়েছে এবং পেয়ারটি তিন সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ট্রেড করছে।

USDJPY-র বিক্রেতারা আপাতত বিরতি নিচ্ছেন

BoJ নীতিনির্ধারক নাওকি তামুরার সুদের হার নিয়ে কড়া দৃষ্টিভঙ্গি USDJPY জুটির দুই দিনের পতন অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দিলেও, ইয়েন জুটি তিন দিনের মধ্যে প্রথম দৈনিক উত্থান দেখেছে। 2023 সালের ডিসেম্বরের পর সর্বনিম্ন স্তর থেকে এই ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে ছিল জাপানের দুর্বল প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (PPI) এবং BoJ-এর জুনকো নাকাগাওয়ার আগের মন্তব্য। এসব কারণে পরবর্তী সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

AUDUSD, NZDUSD ও USDCAD-এর সাপ্তাহিক ওঠানামা কমেছে

অস্ট্রেলিয়ায় মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা ধীরে ধীরে কমছে, তবে তা এখনও রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়ার (RBA) লক্ষ্যমাত্রার ওপরে রয়েছে। ফলে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো AUDUSD-এর দর তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী রয়েছে। একইভাবে, আগস্টে নিউজিল্যান্ডের (NZ) খুচরা বিক্রিও বেড়েছে। এতে শক্তিশালী মার্কিন ডলার উপেক্ষা করে NZDUSD তিন সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এদিকে, USDCAD আগের দিনের ঘুরে দাঁড়ানো ধরে রেখেছে, যা তিন সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু হয়েছিল। এর ফলে, কানাডার বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য অপরিশোধিত তেলের দামে পুনরুদ্ধার এবং মার্কিন ডলারের দরপতনের চাপ লুনি জুটির ওপর পড়েছে।

অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে বাজারের উদ্বেগ কমে আসায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক তেল মজুতের তথ্যে প্রত্যাশার চেয়ে কম বৃদ্ধি দেখা যাওয়ায় Crude Oil 16 মাসের সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ধারা ধরে রেখেছে। এ ছাড়া, চীনের প্রণোদনা নিয়ে আলোচনা এবং OPEC-এর উৎপাদন বাড়ানো নিয়ে মিশ্র উদ্বেগও জ্বালানির দাম পুনরুদ্ধারে সহায়তা করছে, যা USDCAD-এর দামের ওপর নিম্নমুখী চাপ তৈরি করছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমা দেশগুলোতে রপ্তানি সীমিত করার বিষয়ে রাশিয়ার সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারিও বাজারের মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং Crude Oil, US Dollar ও Gold-এর দাম বাড়তে সহায়তা করছে।

সোনার ক্রেতারা এখনও আশাবাদী

বাজারের মিশ্র মনোভাবের মধ্যেও ক্রেতারা সোনার দামকে গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্স স্তরের ওপরে তুলতে চাইছেন। এই বাধা পেরোতে পারলে সোনার ঊর্ধ্বমুখী গতি অব্যাহত থাকতে পারে, আর তা না হলে দামের দিক ঘুরে যেতে পারে। বাজারের মিশ্র মনোভাবের পেছনে রয়েছে ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক তথ্যের পরিবর্তন এবং সুদের হারের ওঠানামাসহ বিভিন্ন কারণ। এসবের ফলে সোনার বাজারে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে এবং সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকছে। এই রেজিস্ট্যান্স স্তরে সোনার দর কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, পাশাপাশি আসন্ন অর্থনৈতিক তথ্য ও ভূরাজনৈতিক ঘটনাগুলো দামের গতিপথে কী প্রভাব ফেলে—ট্রেডাররা তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো আগের লোকসানের কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে

ইতিবাচক অন-চেইন তথ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশের পর বাজারের আশাবাদের মধ্যে BTCUSD (Bitcoin) ও ETHUSD (Ethereum) আগের লোকসান পুষিয়ে নিচ্ছে।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা

• বছরের সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ধারা বজায় রেখে WTI ক্রুড অয়েল পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক দরবৃদ্ধির পথে রয়েছে। দিনে 1.40% বেড়ে প্রেস টাইমে এর দাম $68.20।
• তিন সপ্তাহ ধরে চলা ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে সোনার দামে সামান্য ক্রয়চাপ রয়েছে। সর্বশেষ দাম $2,520-এর কাছাকাছি।
• USD Index-এর পক্ষে সাপ্তাহিক লাভ ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে; লেখার সময় 101.80-এর কাছাকাছি অবস্থান করে টানা চার দিনের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় বিরতি দিয়েছে।
• ওয়াল স্ট্রিট ইতিবাচক অবস্থায় লেনদেন শেষ করায় এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজার কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের ইকুইটিতেও সাম্প্রতিক সময়ে সামান্য কেনার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।
• BTCUSD ও ETHUSD—দুটিই সপ্তাহ শেষে যথাক্রমে $58,000 ও $2,360-এর কাছাকাছি সাপ্তাহিক লাভের পথে রয়েছে।

ECB, আগামী সপ্তাহের FOMC-এর আগে আরও US ডেটা গুরুত্বপূর্ণ

সামনের দিকে তাকালে, সপ্তাহের বাকি সময়ের জন্য বুধবারের ECB সুদের হার-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তই হবে মূল ঘটনা। সিদ্ধান্তের ফল কী হবে, তা নিয়ে এখনো স্পষ্টতা নেই। বৃহস্পতিবারের US Producer Price Index (PPI) এবং শুক্রবার প্রকাশিত হতে যাওয়া University of Michigan Consumer Sentiment Index-এর প্রাথমিক পাঠও গুরুত্বপূর্ণ। এতে সেপ্টেম্বরের মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশার তথ্যও থাকবে। বৃহস্পতিবারের US Weekly Jobless Claims এবং চীন, রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরে ভূরাজনৈতিক খবরও নজরে রাখার মতো—এগুলো বাজারের দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করতে পারে।

ECB-এর 0.25% সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা বাড়ছে। বাজারের পূর্বাভাস অনুযায়ী সত্যিই এমনটি হলে EURUSD-এ নিম্নমুখী অবস্থান নেওয়া ট্রেডারদের জন্য তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে ECB-এর বিবৃতি এবং প্রেসিডেন্ট Lagarde-এর বক্তব্যে কড়া অবস্থানের ইঙ্গিত থাকলে ইউরো পেয়ারটির সাম্প্রতিক পুনরুদ্ধার আরও বাড়তে পারে। একইভাবে, US-এর মিশ্র অর্থনৈতিক তথ্য ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত। তাই ইতিবাচক চমক না এলে তা US Dollar-এর ঊর্ধ্বমুখী ট্রেডারদের সহায়তা নাও করতে পারে। উল্লেখ্য, আগামী সপ্তাহের FOMC সভার আগে সতর্ক মনোভাব উল্লিখিত কারণগুলোর প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া সীমিত করতে পারে, তবে পরবর্তী সময়ে সাপ্তাহিক দরপতন ঠেকাতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটের পূর্বাভাস

• পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY, মার্কিন ডলার, রুপা
• আরও দরপতনের সম্ভাবনা: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• মূলত রেঞ্জের মধ্যে থাকার প্রত্যাশা: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• মন্থর & ধীরে ধীরে পতনের প্রত্যাশা: DAX, FTSE 100, EURUSD, অপরিশোধিত তেল

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！