美国就业数据公布前美元走弱，EURUSD守住欧洲央行决议后的涨幅

随着最新的美联储利率预期显示降息时间可能提前，加上中国经济前景改善，风险资产整体仍略显乐观。此外，中国和中东地区暂无不利于风险情绪的消息，也可能提振市场情绪。不过，市场在等待今天公布的美国、欧洲和加拿大就业数据，焦虑情绪限制了市场波动。

受此影响，美元指数继续承压，而澳元、纽元等风险较高的资产以及大宗商品则小幅走高。另一方面，尽管欧元兑美元盘中缺乏上行动能，但仍守住欧洲央行（ECB）采取行动后的涨幅；英镑兑美元则有所回落。值得注意的是，欧洲央行宣布将基准利率下调0.25%，符合市场预期，但其政策声明及行长克里斯蒂娜·拉加德的新闻发布会打消了市场对提前进一步降息的预期，提振了欧元。

USDJPY跟随收益率走低，或将迎来3周以来首次周线下跌；与此同时，加拿大央行（BoC）降息后，USDCAD难以因油价走强而获得支撑。此外，受中国相关消息以及本地略显乐观的数据和事件提振，AUDUSD和NZDUSD走高，但由于市场参与者预期澳大利亚储备银行（RBA）和新西兰储备银行（RBNZ）将进一步降息，汇价上行空间有限。

金价仍受多头关注，同时结束了连续两周的跌势。相比之下，原油收窄了本周跌幅；尽管经过两日回升后，日内交易者似乎仍持怀疑态度，尤其是在今日美国重要数据公布前。

尽管美元走弱，且有消息称以太坊生态系统的活跃用户增加了50％，BTCUSD和ETHUSD仍未能走高。这可能与美国SEC对ETH ETF能否很快推出存有疑虑有关。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油自4个月低点反弹两天后，在75.60美元附近仍缺乏上行动能。
• 黄金 在两周高位附近震荡，截稿时在2,375美元附近仍难以找到明确方向。
• 美元指数在104.00附近维持低位，或将连续第2周下跌。
• 华尔街涨跌互现，但亚太股市小幅走高。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘首小时涨跌互现。
• BTCUSD和ETHUSD在撰写本文时均收复了前一日的跌幅，分别回升至约71,300美元和3,820美元。

受美联储政策预期及谨慎乐观情绪影响，美元持续承压……

无论是美国就业和工资增长数据大多表现平平，还是欧洲央行（ECB）鹰派降息，都说明美元周四走弱有其原因。美元指数（DXY）因此结束了连续两日的涨势，并可能连续第二周下跌。这反过来提振了欧元，因为市场对欧洲央行未来降息的预期有所降温；英镑则未理会市场对英国经济状况的疑虑。此外，市场风险偏好回升，加上利好中国的因素，令大宗商品和澳元、纽元保持坚挺。不过，尽管BTCUSD和ETHUSD仍有望录得周线上涨，但受到多重因素影响，走势仍显挣扎。

当天早些时候，中国5月贸易顺差以人民币和美元计均有所扩大；与此同时，日本4月同步指标和领先经济指标的初值表现不一。尽管数据好坏参半，但市场近期对美联储9月降息的预期升温，并预计2024年还将降息两次，这提振了市场情绪，推动大宗商品和澳元、新西兰元走高。

受此影响，随着多数欧洲央行官员反对频繁降息的设想，EURUSD看来有望连续两周上涨。另一方面，尽管澳大利亚央行官员对英国经济转型表示担忧，GBPUSD仍有望连续第四周上涨。此外，USDJPY虽然当天表现平淡，但仍可能结束连续两周的涨势。

乐观情绪、中国数据表现强劲，以及澳大利亚储备银行（RBA）副行长Andrew Hauser发表的鹰派言论，帮助AUDUSD守住前一日的涨幅，并有望连续第二周上涨。NZDUSD走势同样偏强，受利好风险情绪的因素以及第一季度制造业销售数据表现乐观所提振。值得注意的是，尽管大宗商品和澳纽货币处于利好价格走势的环境中，但加拿大央行（BoC）降息，加上市场对今天美国和加拿大就业数据的担忧，未能提振USDCAD交易者的信心。

在重要的美国就业报告公布前，金价逼近2,400美元关口，并有望实现3周以来首次周线上涨。近期金价走高，可能与美元走弱、市场对风险较高资产信心增强，以及对中国持谨慎乐观态度有关。原油也跟随上涨，尽管每周库存减少，却未能提振油价；油价走势也印证了OPEC+延长减产期限的合理性。

• 强烈买入：USDCAD、USDJPY、美元、白银
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入：BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出： DAX、FTSE 100、EURUSD、原油

就业数据及央行催化因素备受关注……

除了欧洲、加拿大和美国的就业数据，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话也值得关注，或将为市场指明方向。此外，欧盟2024年第一季度GDP终值也将公布，令交易员日程繁忙。

谈及美国就业报告，市场预期非农就业人数（NFP）将从175K升至185K，平均每小时工资增幅将从0.2%升至0.3%。如果数据表现强劲，可能有助于美元收复部分周度跌幅。不过，任何令人失望的数据都将加大市场对美联储立场转鸽的押注，并可能令美元录得自5月中旬以来最大的单周跌幅。

此外，如果就业和经济增长数据喜忧参半，加上欧洲央行行长拉加德未能捍卫近期的鹰派立场，欧元兑美元可能出现修正性回落。不过，当天更值得关注的是美国方面的催化因素。

随着加拿大主要出口商品原油价格走强，美元兑加元可能回吐本周涨幅。不过，加拿大就业数据表现疲软，加拿大央行（BoC）降息，这些因素利好美元兑加元买方，除非美元令买方失望。

愿交易好运与你同在！