EURUSD小幅升破1.0800，美国CPI成为市场焦点

风险偏好型投资者度过乐观的一天后，全球市场在周四早些时候关键美国通胀数据公布前略显沉寂。即便如此，市场对美联储（Fed）降息的新一轮担忧仍在整体消费者价格指数（CPI）公布前给美元带来下行压力。

美联储主席杰 Jerome Powell的证词或是美元近期下跌的原因之一，但欧元兑美元汇率受到欧洲央行（ECB）官员的鹰派言论及喜忧参半的数据提振。尽管如此，欧元兑美元汇率并未反映市场对欧洲国内政治局势的悲观看法。此外，英国数据整体向好，加上工党胜选带来的政治乐观情绪，推动英镑兑美元汇率升向月内新高。

在市场对日本和新西兰央行的看法不一、且两国国内数据也不明朗的情况下，USDJPY和NZDUSD逆势而行；与此同时，美元走软及澳大利亚和加拿大国内经济数据向好，提振了AUDUSD和USDCAD。此外，库存数据和供需预期推动原油大幅上涨，而黄金价格则受益于其传统避险资产地位。

另一方面，受德国政府和Mt. Gox转移资金的影响，BTCUSD结束了连续3天的上涨势头。不过，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Rostin Behnam表示，BTCUSD和ETHUSD不属于证券，而是“数字商品”，这一言论提振了ETHUSD。值得注意的是，链上数据显示比特币的累积速度放缓，并帮助BTCUSD在周四早些时候收复了此前的部分跌幅。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油 守住前一日从两周低点反弹后的涨幅，发稿时小幅上涨至约82.60美元。
• 黄金连续第三天上涨，日内涨幅达0.30%，最新报2,380美元。
• 美元指数前一日终结连续两日上涨后，仍在105.00附近承压。
• 华尔街收盘明显走高，带动亚太地区股市小幅走高。不过，英国和欧洲股市在开盘后的首个交易时段小幅上涨。
• BTCUSD 和ETHUSD 两者在撰写本文时分别在$58,000和$3,110附近小幅走强。

对美联储降息的担忧令美元承压……

在第二轮半年度国会听证会上，美联储主席杰 Jerome·鲍威尔重申了希望看到通胀放缓的立场，并为市场预期2024年下半年降息铺平了道路。这位决策者还表示：“美联储不希望等到通胀一路降至2%才放宽政策。”

鲍威尔发表证词后，《华尔街日报》的尼克·蒂米劳斯支持美联储的鸽派立场，并看空美元，这也帮助华尔街保持坚挺。蒂米劳斯表示：“第一季度通胀回升、经济表现出稳健增长时，降息的理由随之减弱。但本周鲍威尔重返国会山时，他开始为降息铺路，而这一举措可能有更坚实的基础。”

不过，值得注意的是，美联储理事丽莎·D·库克表达了对美国经济实现软着陆的希望，以此为政策鹰派辩护。库克还提到，她会“密切关注”失业率的变化；如果情况迅速改变，她也会作出回应。

受鲍威尔作证影响，美元结束连续两日上涨，录得3个交易日以来首次单日下跌，华尔街主要股指则大幅走高。这也推动欧元兑美元扭转周二的跌势，重新上涨，向月内高点靠近；该高点位于1.0800中段附近。

另一方面，英镑兑美元升至7月以来新高，并于周四早盘刷新月内高点。这得益于英国央行（BoE）官员发表鹰派言论、美元走软以及英国政局带来的乐观情绪。不过，英国央行首席经济学家休·皮尔指出，英国工资数据仍存在不确定性，并补充说：“服务业和工资数据仍显示通胀压力顽固地偏强。”值得注意的是，英国公布的月度数据喜忧参半：5月国内生产总值（GDP）环比增长强劲，但工业生产和制造业产出数据未能清晰反映当月的情况。

美元兑日元逆势走强，守住了多头的阵地，但上行动能不足，汇价仍处于一周高位。日元交叉盘走强，可能与日本债券市场的担忧情绪以及东京公布的疲弱数据有关。当天早些时候，日本核心机械订单月率录得-3.2%，远低于预期的0.8%。与此同时，纽元兑美元也大幅下跌，在新西兰储备银行（RBNZ）释放鸽派信号并暂停行动的背景下，未能反映出美元走弱的影响。不过，纽元兑美元周四早盘收复部分失地，因新西兰6月食品价格指数月率上涨1.0%，而前值为-0.2%。

尽管如此，在澳大利亚通胀预期基本持稳后，市场对澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派预期再度升温，加上美元普遍走弱，澳元兑美元升至6个月来的最高水平。此外，澳大利亚7月消费者通胀预期同比降至4.3%，前值为4.4%。

在原油价格走强、美元走软的双重利好下，美元兑加元空头占据优势，并试探了已有6个半月的上升支撑线。不过，在美国重要数据公布前出现的修正性反弹，随后再次激发了该货币对空头的卖盘压力。

WTI原油前一交易日从两周低点强劲反弹，单日涨幅创7月1日以来最大。美国每周原油库存降幅高于预期，加上OPEC维持需求预测不变，共同推动油价上涨。有关俄罗斯和OPEC 6月原油产量下降的消息，也可能提振了能源价格。

由于市场交投清淡、美元走软以及收益率因素推动交易者转向传统避险资产，金价连续3个交易日上涨，并扭转了周初的跌势。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元、白银
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 做多：BTCUSD、ETHUSD、Nasdaq、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX、富时100指数、欧元兑美元、原油

关注美国CPI及美国总统拜登的讲话……

美国以外的经济日历大多较为平静，只有英国国家经济与社会研究院（NIESR）将公布截至6月的3个月GDP预估。因此，在北美交易时段到来前，市场动能可能仍然疲弱。

不过，美国整体CPI同比涨幅可能从此前的3.4%放缓至3.1%；但如果月率符合0.1%的预期，高于此前的0.0%，相关数据可能会支撑美元。此外，核心CPI的预测似乎变化不大，6月月率预计维持在0.2%，同比涨幅预计维持在3.4%。市场预期美国初请失业金人数可能下降，这也可能抑制美元卖盘。

总体来看，美元有望反弹，但买方需要强劲的通胀数据和积极的就业状况，才能扭转此前一周的跌势。

愿交易好运与你同在！