风险厌恶情绪提振美元，市场关注欧元区通胀数据，欧元兑美元回落

本周初市场风险偏好略有回升，但加沙局势紧张、中国PMI数据疲弱以及德国通胀数据走软，令风险情绪再度转差。此外，日本央行（BoJ）将日本国债（JGB）收益率上限放宽至1.0%，也打击了此前的乐观情绪。

在此背景下，美国国债收益率与美元一道重拾上行动能，同时令股票、大宗商品以及澳元和纽元等风险较高的资产承压。

话虽如此，市场担忧欧元区通胀进一步放缓，以及欧洲央行（ECB）可能长期调整政策立场，这令欧元空头卷土重来。日元则是G10货币中跌幅最大的货币之一。此外，避险情绪升温，加上市场对中国经济复苏再度感到担忧，令作为另一项风险晴雨表的AUDUSD承压；与此同时，GBPUSD继续受到英国经济困境拖累。

其他市场方面，金价延续本周初从数月高点回落的走势，原油则徘徊在两周低点。与此同时，美国股指期货小幅下跌，亚太股市也略有走低，而华尔街主要股指收涨。

加密货币方面，尽管近期需求激增导致以太坊供应减少，ETHUSD仍未能因此走高；尽管市场对比特币ETF获批的乐观情绪升温，BTCUSD也有所回落。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油在两周低点附近仍走势不稳，截至发稿时约为86.70美元。
• 金价在前一交易日从5个半月高点回落后，仍在1,995美元附近保持守势。
• 美元指数在周初开局疲软后小幅上涨至106.30附近。
• 华尔街收盘上涨，但亚太股市小幅走低。不过，股市在欧洲和英国近期走势不稳。
• BTCUSD和ETHUSD截至撰稿时均回吐部分近期涨幅，分别在35,200美元和1,830美元附近。

美元王者重返王座

美国以外地区多数表现疲软的数据，加上加沙局势引发的担忧不断升温，进一步加剧了市场的避险情绪。这反过来推动美元重拾上行动能，市场参与者则在等待本周重要数据和事件的公布。

不过，中国国家统计局公布的官方经济活动数据未能支撑市场对经济加快复苏的预期。10月制造业PMI和非制造业PMI均低于市场预期和前值。

此外，日本央行（BoJ）符合市场预期，维持现行货币政策不变，并为宽松货币政策辩护。尽管如此，日本央行将10年期日本国债收益率区间从0.5%上调至1.0%，仍令日元承压，推动美元走高；尤其是在市场对美联储的看法偏鹰派之际。

周一，德国10月通胀数据表现疲弱，欧元区GDP数据喜忧参半，使美元受益于相较欧元区更为强劲的美国基本面。美元走强也可能与市场在重要数据和事件公布前进行盘整，以及避险情绪升温之际近期涨幅有所回吐有关。

尽管哈马斯声称发射了反坦克导弹并利用人质，以色列仍继续在加沙展开地面行动。路透社报道称，以色列表示其部队已从哈马斯手中救出一名士兵。以方称，这名士兵是10月7日被俘的239名人质之一。因此，未来几天地缘政治局势可能进一步恶化，并可能继续支撑美元需求。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

欧元区通胀是关键

今日经济日历将公布欧元区通胀数据初值、10月芝加哥PMI以及美国咨商会（CB）当月消费者信心指数。需要注意的是，欧盟通胀可能走软，这将加剧市场对欧洲央行（ECB）采取鸽派立场的担忧，并助力美元延续近期反弹。此外，若美国消费者信心和经济活动数据表现更强劲，可能会增强市场对美联储在2023年再加息一次的预期，并为美元提供额外支撑。

愿交易好运与你同在！