美元兑日元在美国关键数据和日本央行动态公布前，于155.50附近刷新多年高位

周四早些时候，风险偏好有所减弱。中东地区的担忧加剧，加上数据公布前的紧张情绪，以及市场对美联储（Fed）的鹰派预期，共同施压。

在此背景下，美元指数（DXY）难以守住前一交易日从两周低点反弹后的涨幅，而EURUSD和GBPUSD则小幅走高。

不过，在周五日本央行（BoJ）公布货币政策消息前，USDJPY升至1990年以来新高，成为市场焦点。

值得注意的是，受市场对澳大利亚央行（RBA）和新西兰储备银行（RBNZ）下一步行动的乐观预期提振，AUDUSD和NZUSD连续第四个交易日上涨。与此同时，油价走强，USDCAD回吐前一交易日的修正性反弹，未理会加拿大方面的利空因素；USDCHF则在2023年10月以来的最高水平附近震荡。

此外，黄金价格在连续三天下跌后仍表现疲软，截至发稿时下探短期关键支撑位；美国国债收益率小幅走高，亚太股市则缓步走低。

接下来，BTCUSD和ETHUSD收复部分失地，缩小了前一交易日录得的一周最大单日跌幅；交易员则重新评估市场对现货以太坊ETF获批的担忧。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 获得买盘支撑，扭转了前一日从周内高点回落的走势。截至发稿时，油价在88.20美元附近小幅走高。
• 黄金在连续三天下跌后，仍在2,318至2,320美元附近徘徊。
• 美元指数遭遇卖盘，回吐前一日涨幅，最新报105.65附近，日内下跌0.16%。
• 华尔街收盘下跌，而亚太地区股市在交投清淡的情况下小幅走低。此外，欧洲和英国股市在开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD均收复前一日跌幅，盘中小幅上涨。截至发稿时，价格分别报约64,500美元和3,170美元。

USDJPY逼近160.00，引发市场关注……

无论是USDJPY汇率升至多年高位，还是日本政策制定者不愿接受日元走弱，再加上美国第一季度GDP、日本央行会议和核心PCE物价指数公布前的谨慎情绪，日元汇率对已成为市场焦点。值得注意的是，该汇率升至34年来高位，背后有多重推动因素，包括美元反弹、市场忧虑情绪，以及美联储与日本央行的货币政策差距可能进一步扩大。

周三公布的美国3月耐用品订单环比增长2.6%，高于市场预期的2.5%和前值（修正后）1.3%，令人意外。除了美国数据表现强劲，避险情绪也支撑美元指数（DXY）从两周低点反弹。不过，核心耐用品订单数据较弱，加上美国第一季度GDP公布前市场进入盘整，令近期买入美元的交易者面临挑战。

谈到主要风险因素，英国国家统计局（ONS）表示，2023年12月中旬至2024年4月初，经苏伊士运河运输的货物量下降了66%，并指出通胀问题令人担忧。此外，路透社援引卫星图像报道，中国可能参与为与朝鲜和俄罗斯武器转运有关的船只提供停泊地点。美国国务卿安东尼·布林肯访华之际，这一消息令市场情绪转弱。布林肯在访华初期的声明中表示：“美国寻求与中华人民共和国开展健康的经济竞争，并为在中国经营的美国工人和企业提供公平的竞争环境。”

周三，美元反弹令EURUSD多头承压；不过，周四早盘，在欧洲央行（ECB）官员发表鹰派言论以及德国数据表现强劲的带动下，这一主要货币对重拾上行动能。对此，德国联邦银行行长兼欧洲央行管理委员会委员约阿希姆·纳格尔表示：“6月降息后，不一定会接连降息。”此外，德国4月IFO商业景气指数报89.4，高于市场预期的88.8和前值87.9。IFO现况指数和预期指数也均高于前值及市场预期，为欧元提供了支撑。

另一方面，GBPUSD无视美元反弹及疲弱的英国数据，刷新本周高点，近期持续走高。不过，英国工业联合会（CBI）4月工业订单预期降至3个月低点-23，低于市场预期的-16和前值-18。这可能与英国央行（BoE）官员本周初发表的言论有关，他们反驳了有关降息的担忧。

日本众议院财务金融委员会资深委员越智隆雄表示，若USDJPY升向160（或170），可能会促使政策制定者采取行动，因为他们会认为这种走势“过度”。日本内阁官房长官林芳正也发表了类似言论，表示已准备好全面应对不受欢迎的快速汇率波动。因此，在重要数据和事件公布前，这些打压日元汇率进一步上涨空间的言论似乎正在发挥作用，尽管收益率走高仍让USDJPY多头抱有希望。

美元走强也给原油带来下行压力，同时令金价走弱。尽管美国每周原油库存数据显示，与此前库存增加相比，库存大幅下降。原因也可能与中东地区引发风险担忧的消息减少有关，同时市场正为今日公布的美国第一季度GDP数据以及周五公布的美国核心PCE物价指数做准备。后者也被称为美联储首选的通胀指标。

另一方面，USDCAD强劲反弹，结束了连续5天下跌的走势。这得益于美元反弹、加拿大主要出口商品原油价格走软、加拿大数据表现疲弱，以及加拿大央行（BoC）会议纪要释放鸽派信号。加拿大2月零售销售环比下降0.1%，低于预期的增长0.1%，但好于前值下降0.3%。加拿大央行会议纪要指出，政策制定者一致认为，任何货币政策宽松措施可能都会循序渐进。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY, 美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

多项美国数据成为焦点……

尽管USDJPY无疑是动量交易者关注的关键货币对，接下来一系列美国数据也将吸引市场参与者的目光。其中，美国2024年第一季度国内生产总值（GDP）初值将备受关注。此外，美国每周初请失业金人数，以及每月公布的美国成屋待完成销售数据和堪萨斯联储制造业活动指数也同样重要。

近期美国宏观经济数据表现积极，令市场对美联储的预期转向鹰派。若美国数据进一步向好，美元可能收复本周部分跌幅，并对大宗商品价格构成压力。其中，需密切关注黄金是否跌破2,298美元；若跌破，可能在下周联邦公开市场委员会（FOMC）会议前引发贵金属价格显著下跌。

在上述美国数据公布后，周五早些时候日本央行（BoJ）的货币政策会议，以及被称为美联储首选通胀指标的美国核心PCE物价指数，也值得关注，并可能引发美元/日元显著波动。尽管市场可能预期日本央行采取鹰派立场，这或会触发日元货币对备受期待的回调，但美国通胀数据若显示通胀更为坚挺，则可能为美元/日元价格提供支撑。

愿交易好运与你同在！