В начале торгов в пятницу трейдеры по всему миру взяли паузу после того, как на этой неделе ключевые центробанки усилили волатильность на рынках. EURUSD отражает невысокую активность трейдеров, тогда как USDJPY растёт на фоне бездействия Банка Японии и опережает основные валютные пары, несмотря на отсутствие заметной динамики доллара США. При этом трейдеры по-прежнему в основном сомневаются, что ФРС удастся удовлетворить сторонников жёсткой политики, не повышая ставку. К этому добавляются неоднозначные опасения по поводу Китая, из-за которых сырьевые товары и валюты стран-антиподов остаются на шатких позициях.
После потрясений доходность облигаций и акции постепенно растут, однако криптовалюты не могут воспользоваться ослаблением доллара США и позитивными новостями в отрасли на фоне надвигающихся регуляторных рисков.
Цена на золото с трудом удерживает рост предыдущего дня от минимума за три месяца, а нефть Brent также немного отступает от недельного максимума. Среди валют G10 сильнее всего после JPY снижается NZD: индексы деловой активности PMI в Новой Зеландии оказались разочаровывающими. AUD также дешевеет, поскольку значимых факторов для его движения нет.
Следует отметить, что последний важный фактор, способный повлиять на рынок, ещё впереди, даже после заседания Банка Японии: за данными по потребительскому сектору США будут внимательно следить в поисках чётких сигналов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent незначительно дешевеет и сейчас торгуется вблизи $75,40.
- Цена золота с трудом удерживает отскок от трёхмесячного минимума в районе $1,960 на момент написания.
- Индекс доллара США отскакивает от пятинедельного минимума и прерывает трёхдневное снижение на отметке 102,30.
- Уолл-стрит закрылась с заметным ростом, как и акции Азиатско-Тихоокеанского региона Однако акции в Великобритании и Европе к моменту публикации демонстрировали небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD отскочили от минимумов с марта и к текущему моменту достигли примерно 25 500 и 1 670 долларов соответственно.
Ничего важнее Банка Японии
Банк Японии встряхнул рынки, чего им давно не хватало: большинство трейдеров после напряжённой работы с ключевыми событиями уже настроились на пятницу. Тем не менее отказ японского центробанка менять денежно-кредитную политику и нежелание учитывать рост инфляции не вызвали обычной для USDJPY резкой реакции. При этом пара с иеной обновила годовой максимум и выросла сильнее остальных основных валютных пар.
С другой стороны, пара EURUSD, похоже, не верит ни ЕЦБ, ни ФРС: оба регулятора пытались угодить сторонникам жёсткой политики, но затем это не вызвало соответствующей реакции. При этом евро отреагировал заметнее и в четверг оказал давление на доллар США.
Тем временем опасения по поводу замедления восстановления экономики Китая усиливаются после того, как страна продолжает заявлять о намерении принять меры для сохранения статуса второй по величине экономики мира, стимулируя внутренний спрос.
Стоит отметить, что ETF на блокчейн для биткоина и надежды на то, что трудности криптотрейдеров уменьшатся, не смогли поддержать покупателей BTCUSD и ETHUSD, хотя в последнее время они сохраняют контроль.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Данные средней значимости из США подведут итог волатильной неделе
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета и ожидания по инфляции могут стать последним фактором, который спровоцирует сильную волатильность на рынках. Однако смешанные сигналы от ФРС и осторожность в преддверии публикации индексов PMI на следующей неделе, а также выступления главы ФРС Пауэлла могут ограничить реакцию трейдеров на эти данные.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
