Слабые данные по инфляции в США дополнили череду более умеренных статистических показателей, указывающих на необходимость как можно скорее приблизить ставку ФРС к пиковому уровню. Это поддержало настроения на рынках в конце среды и начале четверга. Дополнительным позитивным фактором стали сообщения о сильных показателях внешней торговли Китая и «Бежевая книга» ФРС, согласно которой экономическая активность в США немного улучшилась с конца мая.
На этом фоне доллар США опускается до минимума более чем за год, а более рискованные активы растут. Это также способствует обновлению месячных максимумов цен на золото и нефть, а также укреплению валют стран-антиподов, таких как AUDUSD и NZDUSD. Кроме того, EURUSD поднялась до самого высокого уровня с марта 2022 года, а GBPUSD обновила 15-месячный максимум, прежде чем были опубликованы неоднозначные данные из Великобритании.
В отличие от них, BTCUSD и ETHUSD не реагируют ростом на ослабление доллара США, а, напротив, снижаются второй день подряд на момент написания статьи на фоне нового подхода законодателей США к регулированию криптовалют.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent сохраняет умеренный рост и торгуется вблизи максимума с конца апреля, прибавив 0,25% до отметки около $80.25.
- Цена золота обновила месячный максимум, достигнув $1,961. На момент написания статьи рост за день составляет 0,20%.
- Индекс доллара США опустился до минимума с апреля 2022 года: по последним данным, он снизился на 0,08% и находится около отметки 100,50.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом и проверила на прочность оптимизм рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в то время как акции в Европе и Великобритании к моменту публикации торгуются разнонаправленно.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшой рост — около $26,900 и $1,810 на момент написания.
Инфляция в США сыграла свою роль
Долгожданный индекс потребительских цен США (CPI) подтвердил предположения рынка о том, что опасения по поводу инфляции в последнее время ослабевают. Это указывает на меньшую необходимость дальнейшего повышения ставок и снижение нагрузки на экономику, особенно сейчас, когда объём статистических данных сокращается.
Надежды на возвращение Китая к лидирующим позициям и ожидания позитивных данных из США в будущем также способствовали тому, что аппетит к риску оставался умеренно позитивным.
В результате доллар США значительно ослаб, что позволило золоту, евро, иене и NZDUSD возглавить список лидеров роста. Нефть и GBPUSD показали более сдержанную динамику из-за разнонаправленных факторов.
Торги на Уолл-стрит завершились ростом, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе также подорожали. Европейские акции, однако, торгуются сдержанно: трейдеры хотят убедиться, что недавний оптимизм оправдан, поскольку заметно снизился только доллар США, а существенных событий в других регионах, кроме Китая, не было.
Несмотря на падение доллара США, криптовалюты остаются под давлением: власти США продолжают работу над регулированием широко обсуждаемых электронных валют, хотя меры, вероятно, окажутся мягче.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Купить: индекс USD, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — индекс цен производителей США и заявки на пособие по безработице
Далее важными для определения направления рынка станут индекс цен производителей США и еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Если показатели окажутся лучше ожиданий, доллар США может отыграть часть потерь. Однако настроения, вероятно, останутся позитивными, что может помочь более рискованным валютам завершить неделю в плюсе, если не произойдёт никаких серьёзных неожиданностей.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
