Активы, чувствительные к риску, сохраняют позитивную динамику после заметного укрепления за неделю, что оказывает давление на доллар США, несмотря на то что представители Федеральной резервной системы (ФРС) пытаются охладить ожидания снижения ставок. Оптимизм трейдеров также поддерживает недавний рост акций технологических компаний, несмотря на высокую доходность казначейских облигаций США.
На этом фоне цена на золото готовится завершить неделю ростом впервые за три недели, тогда как нефть пытается сохранить восходящий тренд, длящийся уже две недели. При этом AUDUSD подтверждает свой статус барометра риска, а NZDUSD также готовится показать заметный недельный рост.
Стоит отметить, что USDCAD не хватает импульса на фоне слабых данных по инфляции и деловой активности в Канаде, а также мягких сигналов Банка Канады (BoC).
В том же ключе GBPUSD и EURUSD также нацелены на первую недельную прибавку на фоне общей слабости доллара США и защиты центральными банками политики «высоких ставок на протяжении длительного времени».
В то же время USDJPY остаётся в поле зрения быков, поскольку представители Банка Японии (BoJ) опровергают разговоры о повышении ставки.
В то же время BTCUSD может прервать четырёхнедельный восходящий тренд, несмотря на обновление многомесячного максимума в начале недели. ETHUSD сохраняет восходящую динамику четвёртую неделю подряд, хотя дневное снижение соответствует общей динамике.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent прерывает двухдневную серию роста, демонстрируя небольшое снижение примерно до $83,20 на момент публикации.
- Цена на золото частично растеряла недельный прирост — первый за три недели — и продолжила начавшееся накануне отступление от 50-дневной SMA, опустившись примерно до $2 020 на момент публикации.
- Индекс доллара США, похоже, готов прервать пятинедельный восходящий тренд и выглядит уязвимым вблизи 103,90 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением в районе $51,100 и $2,940 соответственно, продолжая начавшееся в начале недели снижение от многомесячного максимума.
Доллар США не подтверждает ястребиную риторику ФРС…
Растущие опасения по поводу готовности Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранять высокие процентные ставки и в целом позитивные данные из США позволили доходности казначейских облигаций США удержаться на повышенных уровнях. Однако доллар США не последовал за доходностью облигаций: оптимистичные настроения на фондовых рынках и ожидания трейдеров, что ФРС снизит ставки в июне, по-видимому, оказывают давление на быков по доллару.
В целом ястребиные протоколы заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и улучшение данных по PMI также поддержали курс EURUSD, который по итогам недели вырос. На этом фоне GBPUSD тоже остаётся более устойчивым, хотя данные из Великобритании ставят под сомнение ястребиную риторику Банка Англии (BoE).
С другой стороны, новости о вероятном прекращении огня в Газе и международные усилия по снижению геополитической напряжённости в Красном море ослабляют спрос на доллар США как на актив-убежище и позволяют сырьевым товарам, включая золото, немного подорожать. Стоит отметить, что рост запасов нефти в США, опасения по поводу увеличения предложения и замедления спроса создают трудности для покупателей нефти.
Если говорить о криптовалютах, негативное отношение ЕЦБ к биткоину наряду с консолидацией рынка оказало давление на курс BTCUSD, находившийся на максимуме за несколько месяцев. Однако данные блокчейна Ethereum помогли ETHUSD оставаться более устойчивым уже четвёртую неделю подряд.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные из Германии и отчёт ФРС…
Обилие данных из Германии, включая ВВП и индекс деловых настроений IFO, займет внимание трейдеров в течение дня накануне полугодового представления доклада Федеральной резервной системы (ФРС) о денежно-кредитной политике Комитету Сената по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству и Комитету Палаты представителей по финансовым услугам.
Если данные по Германии продолжат отодвигать ожидания снижения ставки ЕЦБ, которые недавно сместились на июнь, у EURUSD появится повод продолжить недельный рост. Однако для этого заявления ФРС должны подтвердить, что инфляция приблизилась к целевому уровню.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
