Настроения на рынке теряют прежний оптимизм на фоне вялых торгов в начале среды. Тем временем доходности снижаются, а доллару США удаётся частично отыграть недавние потери. Восстановление американской валюты оказывает давление на цены сырьевых товаров и валюты стран-антиподов, однако надежды на то, что банковского кризиса удастся избежать, а крупнейшие центральные банки будут повышать ставки более умеренными темпами или изменят курс денежно-кредитной политики, поддерживают цены на нефть Brent. Стоит отметить, что цена на золото снижается после роста накануне: новости из Китая ослабляют склонность к риску и усиливают сомнения в будущем спросе со стороны этой страны.
На валютном рынке AUDUSD снижается: слабые данные по инфляции и розничным продажам вновь подогревают разговоры о паузе РБА в повышении ставок, тогда как USDCAD и USDCHF в основном остаются без движения на фоне противоречивых новостей.
USDJPY растёт сильнее остальных валютных пар G10 на фоне слабых данных из Японии и обсуждений того, как Банк Японии отстаивает мягкую денежно-кредитную политику. Тем временем EURUSD и GBPUSD отдают часть недавнего роста, поскольку оптимизм по поводу дальнейшего повышения ставок ЕЦБ и Банком Англии ослабевает.
Криптовалюты сохраняют устойчивость и приближаются к максимумам за несколько месяцев, достигнутым на прошлой неделе, несмотря на негативные для цен новости вокруг BTCUSD и ETHUSD.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт третий день подряд и на момент публикации вновь достигает двухнедельного максимума в районе $79.00.
- Золото отыграло рост предыдущего дня и снова опустилось до $1,960. По последним данным, снижение за день составляет 0.60%.
- Индекс доллара США фиксирует первый дневной рост за три дня вблизи 102,65 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, поэтому фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Однако акции в Европе и Великобритании продолжают укрепляться второй день подряд.
- BTCUSD и ETHUSD остаются под контролем покупателей вблизи $28,00 и $1,800 соответственно.
Похоже, участники рынка занимают позиции перед концом квартала…
Хотя многие трейдеры указывают на новости из Китая и недавно ослабевший оптимизм в отношении банков как на признаки перемены настроений на рынке, нет ничего существенного, что могло бы поставить под сомнение прежний настрой на риск. Однако конец месяца в сочетании с позиционированием перед окончанием квартала позволяет продавцам доллара США перевести дух, а цене на золото — снизиться.
По той же логике можно объяснить снижение EURUSD и GBPUSD, хотя большинство фундаментальных факторов, связанных с экономиками Европы и Великобритании, остаются неизменными. Исключение — недавняя неуверенность глав центробанков в отношении дальнейшего повышения ставок.
Нефть консолидируется после предыдущего снижения на фоне надежд на рост спроса на энергоносители перед заседанием ОПЕК на следующей неделе. Тем временем USDJPY отыгрывает прежние потери на фоне ястребиных заявлений о том, что Банк Японии отходит от мягкой денежно-кредитной политики.
BTCUSD игнорирует иск CFTC против Binance, тогда как ETHUSD, похоже, готовится к масштабной ликвидации в апреле.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Пока ничего важного…
Похоже, только в календаре Швейцарии есть важные публикации и события, например индекс настроений ZEW и ежеквартальный бюллетень SNB. В остальном мире не ожидается ничего значимого, что могло бы привлечь внимание трейдеров, поэтому последние движения могут продолжиться вплоть до ключевых событий в четверг и пятницу. При этом во второй половине недели важно следить за сигналами об инфляции из Европы и США, а новости о банковском секторе, Китае и центробанках могут привлечь внимание рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
