Настроения на рынке остаются неустойчивыми: трейдеры ждут важного заседания по денежно-кредитной политике центрального банка на этой неделе — Банка Японии (BoJ). Опасения связаны с тем, что регулятор может занять крайне мягкую позицию, чтобы подготовить трейдеров к ужесточению политики в будущем.
С другой стороны, отсутствие серьёзных неожиданностей в выступлении председателя ФРС Пауэлла в среду в сочетании со смешанными данными из США позволило доллару США подготовиться к публикации отчёта о занятости в США в пятницу. Стоит отметить, что доходность казначейских облигаций США отступила от максимумов последних нескольких дней, тогда как фьючерсы на фондовые индексы и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно на фоне неоднозначных публикаций.
В результате пара USDJPY впервые за четыре дня показывает дневное снижение, отступив от максимума почти за три месяца. AUDUSD и NZDUSD также выигрывают от подготовки рынка к важным событиям в пятницу, тогда как GBPUSD и USDCAD остаются вялыми.
Тем временем цены на золото и нефть немного растут, но в целом остаются под давлением на фоне негативных для аппетита к риску новостей и слабых данных из Китая.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD пытаются оправиться от потерь и торгуются на трёхнедельных минимумах на фоне опасений по поводу скорого истечения крупных опционных контрактов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается и находится на минимуме за неделю, при этом в последний раз торговалась с небольшим повышением около $82.80.
- Золото незначительно подорожало и торгуется около $1,815, пока трейдеры пытаются определить дальнейшее направление движения.
- Индекс доллара США продолжает снижаться с трёхмесячного максимума до 105,20 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно. Такая же динамика наблюдалась на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как акции Европы и Великобритании к последнему моменту торговались с небольшим снижением.
- BTCUSD и ETHUSD оба остаются в медвежьей зоне вблизи уровней $20,000 и $1,410 соответственно.
Рынки перешли к консолидации
В ходе второго дня полугодовых слушаний председатель Федеральной резервной системы повторил большинство сигналов предыдущего дня в пользу жёсткой денежно-кредитной политики. Однако трейдеры, по-видимому, обратили внимание на акцент на зависимости решений от данных и стали фиксировать недавний рост доллара США. Смешанные сигналы также могут поступить из пятничного отчёта о занятости в США. В сочетании с усилиями мировых регуляторов по предотвращению рецессии это может привести к снижению доходности казначейских облигаций США и впоследствии оказать давление на курс USDJPY.
На настроения также давят опасения по поводу повышения налогов в США и слабых данных по инфляции в Китае, сдерживая рост таких индикаторов аппетита к риску, как AUDUSD. Кроме того, связи Новой Зеландии с Китаем, похоже, ослабли: пара с новозеландским долларом следует за австралийской и в последнее время демонстрирует небольшой рост.
Цены на нефть поддерживают позитивные еженедельные данные о запасах и ослабление доллара США, что позволило продавцам золота передохнуть.
Кроме того, изъятие биткоинов правоохранительными органами США и истечение срока действия открытых позиций почти на $560 млн могут помешать BTCUSD и ETHUSD восстановиться после достижения месячного минимума.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Новые сигналы по NFP в США, в центре внимания — Банк Японии
В четверг экономический календарь выглядит несколько менее насыщенным, однако первые сигналы перед публикацией в пятницу данных по числу занятых вне сельского хозяйства в США (NFP), уровню безработицы и средней почасовой оплате труда будут важны для определения направления рынка. Также стоит следить за комментариями представителей властей Японии и динамикой мирового рынка облигаций. В целом четверг, вероятно, станет днём подготовки к ключевым событиям пятницы.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
