গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ইভেন্টের আগে বাজারের মনোভাব চাঙা করতে হিমশিম খাচ্ছে চীন
চীনের আরও সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা এবং সংকটে থাকা আবাসন বাজার চাঙা করার পদক্ষেপ সোমবার এশিয়ার বাজারের ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে পারেনি। এর কারণ হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে ইরান ও সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর ইসরায়েলের হামলা। এ ছাড়া, আজ ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েলের বক্তব্য এবং শুক্রবারের যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান প্রতিবেদনের আগে বাজারে সতর্ক মনোভাব রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে চীনে শুরু হওয়া এক সপ্তাহের ছুটি এবং ইউরোজোন ও জাপানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনাও বাজারের আশাবাদ কমিয়ে দিচ্ছে।
তবে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরও সুদ কমানোর বিষয়ে বাড়তি আস্থা—বিশেষ করে শুক্রবারের হতাশাজনক মূল্যস্ফীতির তথ্যের পর—ট্রেডিংয়ের মনোভাব ইতিবাচক রাখছে এবং মার্কিন ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে কমোডিটিতে মিশ্র লেনদেন হলেও প্রধান মুদ্রাগুলো এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মুদ্রাগুলো শক্তিশালী রয়েছে।
ফেডের ডোভিশ অবস্থানের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের দরপতন
যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির গতি কমা, ফেডারেল রিজার্ভের ডোভিশ সংকেত এবং বাজারের সতর্ক আশাবাদ—সব মিলিয়ে US Dollar Index (DXY) টানা তৃতীয় মাসে পতনের পথে। এতে আগের দুই প্রান্তিকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার অবসান ঘটতে পারে। তবে চীন থেকে আসা মিশ্র খবর এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ DXY-র দরপতনের পক্ষে থাকা ট্রেডারদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। 2023 সালের জুলাইয়ের পর সর্বনিম্ন স্তরের কাছাকাছি সূচকটি ওঠানামা করছে।
প্রধান কারেন্সি পেয়ারগুলোতে মিশ্র ট্রেডিং
মার্কিন ডলারের দুর্বলতা EURUSD-এর ক্রেতাদের মাসিক ও ত্রৈমাসিক লাভের সুযোগ দিচ্ছে। তবে গত সপ্তাহে EU-এর মিশ্র তথ্য এবং European Central Bank (ECB) আরও আগ্রাসীভাবে সুদের হার কমাতে পারে—এমন উদ্বেগের কারণে এই কারেন্সি পেয়ারের ঊর্ধ্বগতির গতি দুর্বল ছিল। এ ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্ফীতি ও মার্কিন কর্মসংস্থান প্রতিবেদন এবং Fed চেয়ার Powell-এর আসন্ন বক্তৃতার আগে EURUSD একটি সীমার মধ্যে ওঠানামা করছে। ফলে ক্রেতাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছে।
অন্যদিকে, EURUSD-এর তুলনায় GBPUSD মার্কিন ডলারের দুর্বলতায় বেশি সাড়া দিচ্ছে। যুক্তরাজ্যের খুচরা বিক্রির প্রাথমিক ইঙ্গিত—যা ব্রিটিশ অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—শক্তির আভাস দিচ্ছে। ফলে Cable জুটি টানা চতুর্থ সপ্তাহেও শক্ত অবস্থানে রয়েছে এবং গত সপ্তাহে 2022 সালের শুরুর পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর কাছাকাছি ছিল।
এদিকে, ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) নীতিতে কড়াকড়ির দিকে পরিবর্তনের প্রত্যাশা বাড়ায় 2008 সালের শেষের পর সবচেয়ে বড় ত্রৈমাসিক পতনের পথে রয়েছে USDJPY। নতুন প্রধানমন্ত্রী BoJ-এর নীতি স্বাভাবিকীকরণকে সমর্থন করেন—এমন খবরের পর এই প্রত্যাশা আরও জোরালো হয়েছে। মিশ্র তথ্যের পরও ফেডের নীতিতে শিথিলতার অবস্থান এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ইয়েনের ঐতিহ্যবাহী আকর্ষণ USDJPY-এর বিক্রেতাদের সুবিধা দিচ্ছে।
চীনের প্রণোদনা ও দুর্বল মার্কিন ডলারের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ড ডলার তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী
চীনের প্রণোদনা এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ইতিবাচক খবর AUDUSD ও NZDUSD-এর দাম বাড়াচ্ছে, যদিও মার্কিন ডলারের বিক্রেতারা আপাতত বিরতি নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বাজেট উদ্বৃত্ত ও নিউজিল্যান্ডের Business Confidence এই গতি আরও বাড়াচ্ছে এবং Antipodean মুদ্রাগুলোকে মাসিক ও ত্রৈমাসিক উত্থানের পথে এগিয়ে দিচ্ছে। Reserve Bank of Australia (RBA) এবং Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)-এর hawkish অবস্থান ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এমনটি ঘটছে।
সোনার ক্রেতারা বিরতি নিচ্ছেন, ক্রুড অয়েলের ওপর চাপ অব্যাহত
২০১৬ সালের শুরুর পর থেকে ত্রৈমাসিক হিসাবে সবচেয়ে বড় দরবৃদ্ধির পথে সোনা। এর পেছনে রয়েছে প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানো নিয়ে বাজারের অনিশ্চয়তা, দুর্বল মার্কিন ডলার এবং চীনের প্রণোদনা উদ্যোগ। তবে ২০২৩ সালের শেষ দিকের একটি রেজিস্ট্যান্স লাইন, বর্তমানে $2,695-এর কাছাকাছি, XAUUSD-এর ক্রেতাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে, এই সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনা সামনে রয়েছে এবং চীনে ছুটি চলছে।
ভবিষ্যতে “কালো সোনা”র সরবরাহ ও জ্বালানির চাহিদা নিয়ে মিশ্র মনোভাবের মধ্যে ক্রুড অয়েলের দাম যুক্তরাষ্ট্রের ডলারকে এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনাকে সমর্থন জোগাতে পারেনি। এ সপ্তাহের OPEC+ JMMC-এর আগে সতর্ক মনোভাবও ক্রুড অয়েলের ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ক্রিপ্টোকারেন্সিতে মাসিক লাভ
অন্যান্য প্রধান মুদ্রা ও অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের মুদ্রার মতো ক্রিপ্টোকারেন্সিও যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের দুর্বলতা থেকে সুবিধা পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-পরবর্তী ক্রিপ্টো শিল্পকে ঘিরে আশাবাদ এবং ETF-গুলোতে বড় অঙ্কের অর্থপ্রবাহ এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। তা সত্ত্বেও, মাসের শেষের দর একীভূত হওয়ার পর্যায়ে NFP সপ্তাহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে Bitcoin (BTCUSD) ও Ethereum (ETHUSD)-এর ক্রেতাদের জন্য পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা
- ঊর্ধ্বমুখী গতি না থাকলেও WTI ক্রুড অয়েল আগের দিনের সংশোধনমূলক উত্থান ধরে রেখেছে। প্রেস টাইমে এর দাম $69.00-এর কাছাকাছি।
- আমরা যখন লিখছি, তখন সোনার দাম $2,660-এর কাছাকাছি চাপের মধ্যে রয়েছে। শুক্রবার সর্বোচ্চ রেকর্ড থেকে যে দরপতন হয়েছিল, তা ধরে রেখেছে।
- আগের দিন 2023 সালের জুলাইয়ের পর সর্বনিম্ন স্তরে নামার পর USD Index 100.40-এর কাছাকাছি গতি পাচ্ছে না।
- Wall Street-এ লেনদেন মিশ্র অবস্থায় শেষ হয়েছে, এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজারেও একই চিত্র দেখা গেছে। এদিকে, ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ শেয়ারবাজারে সাম্প্রতিক সময়ে তেমন গতি নেই।
- মাসিক দরবৃদ্ধির পর BTCUSD ও ETHUSD কিছুটা পিছু হটে যথাক্রমে প্রায় $64,500 এবং $2,640-এ নেমেছে।
চীনের ছুটির মধ্যেও মোমেন্টাম ট্রেডারদের আগ্রহ ধরে রাখতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ও ইভেন্ট
চীনের প্রাথমিক PMI গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনার ব্যস্ত সপ্তাহের সূচনা করেছে। ট্রেডারদের নজর থাকবে সোমবার ও বুধবার ফেড চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তব্য এবং US PMI-তে। এরপর প্রকাশিত হবে গুরুত্বপূর্ণ US Nonfarm Payrolls (NFP) প্রতিবেদন। মঙ্গলবার প্রকাশের জন্য নির্ধারিত ইউরোজোনের মূল্যস্ফীতি ও জাপানের কার্যকলাপের প্রাথমিক তথ্যও বাজারের অস্থিরতা বাড়াবে। তবে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া চীনের সপ্তাহব্যাপী ছুটি মাসের শেষের একত্রীকরণের সময় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মুদ্রার ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।
নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ফেডের 0.50% সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। আগের আপডেটগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না এলে, আসন্ন ডেটা এবং পাওয়েলের বক্তব্য মার্কিন ডলারের বুলদের আকৃষ্ট নাও করতে পারে। মাসশেষের বাজারচলন এবং চীনের অনুপস্থিতিও ECB-র ডোভিশ অবস্থানের মধ্যে EURUSD-এর বুলদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।
অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যের GDP এবং Bank of England কর্মকর্তাদের মন্তব্য হতাশাজনক না হলে GBPUSD সাম্প্রতিক দরবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারে। এদিকে, BoJ ও Fed-এর নীতির পার্থক্যের কারণে USDJPY-তে বিক্রেতাদের প্রভাব বজায় থাকতে পারে। অন্যদিকে, চীনের ছুটি ও বাজারের মিশ্র মনোভাবের পাশাপাশি OPEC+–এর খবরের কারণে ক্রুড অয়েলের দামে সম্ভাব্য দুর্বলতার প্রভাবে AUDUSD, NZDUSD এবং USDCAD সাম্প্রতিক দরবৃদ্ধি হারাতে পারে।
গত সপ্তাহে নির্ধারিত সর্বকালের সর্বোচ্চে সোনার দাম নাও পৌঁছাতে পারে, তবে ক্রেতাদের কাছে এটি আকর্ষণীয় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পাওয়েলের কঠোর নীতির ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান সোনার দামে বহুল প্রত্যাশিত দরপতন ঘটাতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটের পূর্বাভাস
- পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY, মার্কিন ডলার, রুপা
- আরও দরপতনের সম্ভাবনা: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- মূলত রেঞ্জের মধ্যে থাকার প্রত্যাশা: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- মন্থর & ধীরে ধীরে পতনের প্রত্যাশা: DAX, FTSE 100, EURUSD, অপরিশোধিত তেল
ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！
