শুক্রবারের শক্তিশালী মার্কিন কর্মসংস্থান প্রতিবেদন ফেডারেল রিজার্ভ নভেম্বর ও ডিসেম্বরে 0.50% করে দুবার সুদের হার কমাবে—এমন প্রত্যাশা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে। মনোভাবের এই পরিবর্তন, সপ্তাহের শুরুতে ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েলের মন্তব্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা মার্কিন ডলারকে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। তবে, সপ্তাহান্তে ইসরায়েল ও ইরানকে ঘিরে আসা খবর পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
চীন থেকে সম্ভাব্য প্রণোদনা ঘোষণার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির তথ্যের অপেক্ষায় বাজারে সতর্ক আশাবাদ রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ সূচি না থাকা এবং সোমবার ক্যানবেরা ও বেইজিংয়ে ছুটি থাকায়, গ্রিনব্যাকের শক্তি যাচাইয়ের মুখে পড়বে।
শক্তিশালী একটি সপ্তাহের পর মার্কিন ডলারের সামান্য দরবৃদ্ধি, প্রধান মুদ্রাগুলো এখনো চাপে
ছয়টি প্রধান মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মান পরিমাপকারী US Dollar Index (DXY) 2022 সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে এক সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। গ্রিনব্যাকের এই উত্থানের ফলে EURUSD পেয়ার ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতনের মুখে পড়েছে। জার্মানিতে মন্দার আশঙ্কা অব্যাহত থাকা, আরও সুদের হার কমানোর পক্ষে ECB কর্মকর্তাদের অবস্থান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে মূল্যস্ফীতি কমে আসা—সব মিলিয়ে EURUSD-এর ওপর চাপ তৈরি করছে।
একই ধারায়, যুক্তরাজ্যের মজুরি বৃদ্ধি ও নিয়োগসংক্রান্ত হতাশাজনক তথ্যের চাপে GBPUSD জানুয়ারি 2023-এর পর সবচেয়ে বড় পতন দেখেছে।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, USDJPY-তে ব্যাপক উত্থান দেখা গেছে—ফেব্রুয়ারি 2009-এর পর সবচেয়ে বড়—যার পেছনে ছিল ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) পরবর্তী সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় এবং ফেডের কঠোর অবস্থানের প্রত্যাশা। সোমবার দিনের শুরুতে, ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক মূল্যায়নে মূল্যবৃদ্ধি ও মজুরি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তাদের কঠোর অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়, যদিও জাপানের 9টি আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে মাত্র 2টির মূল্যায়ন ঊর্ধ্বমুখী করা হয়েছিল।
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ডলারের দর কমছে, পণ্যমূল্যও নিম্নমুখী
AUDUSD তিন সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ভেঙেছে, আর NZDUSD-তেও উল্লেখযোগ্য দরপতন হয়েছে। এদিকে, কানাডার প্রধান রপ্তানি পণ্য অপরিশোধিত তেলের দাম সম্প্রতি বাড়লেও USDCAD সেই উত্থানের সুবিধা নিতে পারেনি। ফলে তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মতো সাপ্তাহিক দরবৃদ্ধি হয়েছে।
সোনার দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নেমে এসেছে, ফলে টানা তিন সপ্তাহের ঊর্ধ্বগতি শেষ হয়েছে। এদিকে, অপরিশোধিত তেলের দাম 2023 সালের মার্চের পর সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সেপ্টেম্বরে টানা পঞ্চম মাসের মতো চীন তার স্বর্ণের রিজার্ভ বাড়ায়নি। ফেডের কঠোর অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে এটি স্বর্ণের ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। অর্থনৈতিক উদ্বেগ এবং সুদের হার কমার প্রত্যাশা মূল্যবান এই ধাতুটিকে সমর্থন জোগাতে পারে, তবে দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অনিশ্চিত।
জ্বালানি বাজারে, ইরানের তেলক্ষেত্রে ইসরায়েলি হামলায় সমর্থন না দেওয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সিদ্ধান্ত এবং উৎপাদন বাড়াতে OPEC+-এর প্রস্তুতি—দুটিই অপরিশোধিত তেলের ক্রেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তবে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং চীনের প্রণোদনার প্রত্যাশা জ্বালানি বাজারে দাম বাড়ার পক্ষে থাকা ট্রেডারদের অনুকূলে যেতে পারে।
ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম আগের লোকসানের কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে
মার্কিন ডলারের সাম্প্রতিক শক্তি Bitcoin (BTCUSD) ও Ethereum (ETHUSD)-এর ক্রেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর মার্কিন SEC-এর পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে। তা সত্ত্বেও, ETF-এ উল্লেখযোগ্য অর্থপ্রবাহ এবং অন-চেইন ডেটার ইতিবাচক প্রবণতা ক্রিপ্টো ক্রেতাদের আশাবাদী রাখছে। এই সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন ডেটা ও ইভেন্টের অপেক্ষায় বাজার থাকায়, ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে ট্রেডাররা আশাবাদী।
গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা
- প্রকাশের সময় WTI অপরিশোধিত তেলের দর প্রায় $71.20-এ সামান্য বাড়লেও, টানা তিন দিনের উত্থান ধরে রেখেছে।
- আগের তিন সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে চ্যালেঞ্জ করার সময় সোনার দাম $2,650-এর কাছাকাছি গতি পাচ্ছে না।
- USD Index ছয় মাসের মধ্যে সাপ্তাহিক সবচেয়ে বড় বৃদ্ধির পথে। টানা চতুর্থ দিনের মতো বেড়ে সর্বশেষ 101.80-এর কাছাকাছি রয়েছে।
- ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেন মিশ্র প্রবণতায় শেষ হয়েছে, তবে এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজারগুলো নিম্নমুখী হয়েছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের শেয়ারবাজারগুলোতে তেমন গতি নেই।
- BTCUSD এবং ETHUSD—দুটিই সামান্য বেড়ে যথাক্রমে $61,300 এবং $2,390-এর কাছাকাছি সাপ্তাহিক লোকসান কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি ও কানাডার কর্মসংস্থান নজরে…
ব্যস্ত একটি সপ্তাহের পর, চীনের ছুটি এবং ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় ছাড়া অন্যত্র তুলনামূলক হালকা অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারের কারণে সোমবার ফরেক্স ট্রেডিং কিছুটা ধীর হতে পারে। তবে মঙ্গলবার ছুটি শেষে চীনের বাজার খুললে এবং সম্ভাব্য প্রণোদনা ঘোষিত হলে বাজারে আবার সক্রিয়তা বাড়তে পারে।
তবে, রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউজিল্যান্ডের (RBNZ) মুদ্রানীতির হালনাগাদ তথ্যের দিকে নজর থাকবে। পাশাপাশি, রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া (RBA), ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের (Fed) সাম্প্রতিক বৈঠকের কার্যবিবরণীও গুরুত্ব পাবে। এসব তথ্য মোমেন্টাম ট্রেডারদের আগ্রহ নিশ্চিতভাবেই বাড়াবে।
এ ছাড়া, US Consumer Price Index (CPI), University of Michigan-এর Consumer Sentiment Index ও মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশার দিকে নজর রাখুন। কানাডার মাসিক কর্মসংস্থান প্রতিবেদনটিও খেয়াল রাখুন। এসব সূচক বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিতে পারে এবং বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে।
শক্তিশালী মার্কিন কর্মসংস্থানের তথ্যের সমর্থনে বাজার ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর অবস্থানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। ফলে মার্কিন ডলার সাম্প্রতিক লাভ ধরে রাখতে পারে। এ সপ্তাহের US CPI এবং Fed Minutes অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও জোরালো করতে পারে।
এর ফলে, ইউরোজোন ও যুক্তরাজ্যের চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে EURUSD এবং GBPUSD পেয়ার দুটিতে নিম্নমুখী চাপ বাড়তে পারে। অন্যদিকে, USDJPY-এর সাম্প্রতিক শক্তি কিছুটা কমে যেতে পারে, বিশেষ করে জাপানি ইয়েনে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা এবং ব্যাংক অব জাপানের সুদের হার বাড়ানোর পক্ষে নতুন সমর্থনের কারণে।
কমোডিটি বাজারে, চীন সোনার রিজার্ভ বাড়াতে দ্বিধা করায় এবং US Dollar শক্তিশালী হওয়ায় সোনার দামে সাময়িক পতন দেখা যেতে পারে। তবে অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ঊর্ধ্বমুখী পেন্যান্ট প্যাটার্ন XAUUSD-এর দরপতনের মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে হস্তক্ষেপের বিষয়ে US সতর্ক অবস্থানে থাকায় এবং সরবরাহের পূর্বাভাস উন্নত হওয়ায় অপরিশোধিত তেলের দাম সাম্প্রতিক বৃদ্ধির কিছুটা হারাতে পারে। এই পরিস্থিতির পাশাপাশি Bank of Canada-এর নমনীয় অবস্থান এবং কানাডার কর্মসংস্থান প্রতিবেদনে সম্ভাব্য দুর্বলতা USDCAD-এর দাম বাড়াতে পারে।
এদিকে, চীনের সম্ভাব্য প্রণোদনা এবং Reserve Bank of Australia (RBA) ও Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)-এর কঠোর নীতিমুখী অবস্থানের কারণে AUDUSD ও NZDUSD পেয়ার দুটি লাভবান হতে পারে। তবে RBNZ সুদের হার কমানোর কথা বিবেচনা করতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটের পূর্বাভাস
- পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY, মার্কিন ডলার, রুপা
- আরও দরপতনের সম্ভাবনা: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- মূলত রেঞ্জের মধ্যে থাকার প্রত্যাশা: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- মন্থর & ধীরে ধীরে পতনের প্রত্যাশা: DAX, FTSE 100, EURUSD, অপরিশোধিত তেল
ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！
