शुक्रवार को अमेरिका के मज़बूत रोज़गार आंकड़ों से फ़ेडरल रिज़र्व द्वारा नवंबर और दिसंबर में 0.50% की दो दर कटौतियों की उम्मीद पर सवाल उठे। इस बदले हुए रुख के साथ, सप्ताह की शुरुआत में फ़ेड चेयर जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों और मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने अमेरिकी डॉलर को पिछले नुकसान से उबरने में मदद की। हालांकि, सप्ताहांत में इज़राइल और ईरान से जुड़ी खबरों ने स्थिति को और जटिल बना दिया।
चीन की ओर से संभावित प्रोत्साहन उपायों की घोषणाओं और US महंगाई के आंकड़ों का इंतज़ार करते हुए, बाज़ार में सतर्क आशावाद बना हुआ है। सोमवार को आर्थिक कैलेंडर हल्का है और कैनबरा व बीजिंग में छुट्टियां हैं। ऐसे में Greenback की मज़बूती की बारीकी से जांच होगी।
मज़बूत सप्ताह के बाद अमेरिकी डॉलर में मामूली बढ़त, प्रमुख मुद्राओं पर दबाव बरकरार
US Dollar Index (DXY), जो छह प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति मापता है, सितंबर 2022 के बाद से एक सप्ताह में सबसे अधिक उछला। डॉलर की इस तेज़ी के साथ EURUSD पेयर में छह महीनों की सबसे बड़ी गिरावट आई। ध्यान देने वाली बात है कि जर्मनी में लंबे समय से बनी मंदी की आशंकाएं और ECB अधिकारियों की ब्याज दरों में और कटौती की मांग, यूरोपीय संघ की नरम पड़ती महंगाई के साथ मिलकर EURUSD पर दबाव डाल रही हैं।
इसी दौरान, ब्रिटेन में वेतन वृद्धि और भर्ती के निराशाजनक आंकड़ों के दबाव से GBPUSD में जनवरी 2023 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
सबसे खास बात यह रही कि USDJPY में शानदार तेजी आई, जो फरवरी 2009 के बाद की सबसे बड़ी तेजी थी। इस बीच, बैंक ऑफ जापान (BoJ) की अगली ब्याज दर बढ़ोतरी और फेड के सख्त रुख को लेकर संदेह बना रहा। सोमवार की शुरुआत में बैंक ऑफ जापान (BoJ) के तिमाही आर्थिक आकलन में कीमतों और वेतन में बढ़ोतरी का हवाला देकर उसके सख्त रुख का बचाव किया गया, हालांकि जापान के 9 क्षेत्रीय इलाकों में से सिर्फ 2 के आकलन को ऊपर की ओर संशोधित किया गया।
ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में गिरावट, कमोडिटी में नरमी
AUDUSD का तीन सप्ताह से जारी अपट्रेंड टूट गया है, जबकि NZDUSD में भी काफ़ी गिरावट आई। इस बीच, USDCAD कनाडा के प्रमुख निर्यात, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया बढ़त का फ़ायदा नहीं उठा पाया। इसके साथ ही, तीन सप्ताह में पहली बार साप्ताहिक बढ़त दर्ज की।
सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से नीचे आ गईं और तीन हफ़्तों की बढ़त थम गई। वहीं, क्रूड ऑयल में मार्च 2023 के बाद की सबसे बड़ी उछाल आई।
खास बात यह है कि चीन ने सितंबर में लगातार पांचवें महीने अपने गोल्ड रिज़र्व में बढ़ोतरी नहीं की। फेड के सख्त रुख के साथ, इससे गोल्ड खरीदारों के लिए चुनौतियां खड़ी होती हैं। आर्थिक चिंताएं और ब्याज दरों में कमी की उम्मीदें भले ही इस कीमती धातु को सहारा दे सकती हैं, लेकिन इसका आउटलुक अभी भी अनिश्चित है।
ऊर्जा बाज़ार में, ईरान के तेल क्षेत्रों पर इज़राइल के हमले का समर्थन न करने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फ़ैसले और उत्पादन बढ़ाने के लिए OPEC+ की तैयारी से कच्चा तेल खरीदने वालों पर दबाव पड़ रहा है। फिर भी, भू-राजनीतिक तनाव और चीन से प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीदें ऊर्जा बाज़ार में तेजी की स्थिति को अब भी समर्थन दे सकती हैं।
क्रिप्टोकरेंसी ने पिछली गिरावट की कुछ भरपाई की
अमेरिकी डॉलर की हालिया मज़बूती Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) के खरीदारों पर दबाव डाल रही है। राष्ट्रपति चुनावों के बाद अमेरिकी SEC की कार्रवाई को लेकर अनिश्चितता इस दबाव को और बढ़ा रही है। इसके बावजूद, ETFs में बड़ी मात्रा में निवेश और ब्लॉकचेन के सकारात्मक डेटा से क्रिप्टो खरीदार आशावादी बने हुए हैं। इस सप्ताह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अहम डेटा और घटनाओं का बाज़ार इंतज़ार कर रहा है। ट्रेडर्स को उम्मीद है कि संभावित बदलाव क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज करते हुए खबर लिखे जाने तक $71.20 के आसपास मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।
- सोने में $2,650 के करीब गति नहीं दिख रही है और यह पिछले तीन हफ्तों के अपट्रेंड को चुनौती दे रहा है।
- USD Index छह महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की ओर अग्रसर है। यह लगातार चौथे दिन चढ़ा और हालिया स्तर पर 101.80 के करीब है।
- Wall Street में कारोबार मिलाजुला बंद हुआ, जबकि एशिया-पैसिफ़िक के शेयरों में गिरावट आई। इसके अलावा, हाल के दिनों में यूरोपीय और ब्रिटिश शेयरों में तेजी का दम नहीं दिख रहा है।
- BTCUSD और ETHUSD में मामूली बढ़त दर्ज हुई, जिससे साप्ताहिक नुकसान कुछ कम हुआ। दोनों क्रमशः $61,300 और $2,390 के आसपास कारोबार कर रहे हैं।
केंद्रीय बैंक के अपडेट, अमेरिकी महंगाई & कनाडा के रोज़गार पर नज़र…
व्यस्त सप्ताह के बाद, चीन में छुट्टी और यूरोज़ोन की खुदरा बिक्री को छोड़कर अन्य जगहों पर आर्थिक कैलेंडर हल्का रहने के कारण, सोमवार को फ़ॉरेक्स ट्रेडर्स की गतिविधि कुछ समय के लिए धीमी पड़ सकती है। हालांकि, मंगलवार को ड्रैगन नेशन के छुट्टियों से लौटने और संभावित प्रोत्साहन घोषणाओं से बाज़ार की गतिविधि फिर तेज़ हो सकती है।
हालांकि, न्यूज़ीलैंड के रिज़र्व बैंक (RBNZ) की मौद्रिक नीति से जुड़े अपडेट पर नज़र रहेगी। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया के रिज़र्व बैंक (RBA), यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) और अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) की हालिया बैठकों के मिनट्स भी ध्यान में रहेंगे। इनसे मोमेंटम ट्रेडर्स की दिलचस्पी ज़रूर बढ़ेगी।
इसके अलावा, अमेरिका के कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI), यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन के कंज़्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स और महंगाई की उम्मीदों के साथ-साथ कनाडा की मासिक रोज़गार रिपोर्ट पर भी नज़र रखें। ये संकेतक अहम जानकारी दे सकते हैं और बाज़ार के रुझानों को प्रभावित कर सकते हैं।
मज़बूत अमेरिकी रोज़गार आंकड़ों के समर्थन से बाज़ार फेडरल रिज़र्व के सख़्त रुख के अनुरूप ढल रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर हाल की बढ़त को बनाए रखने की स्थिति में है। इस हफ़्ते के अमेरिकी CPI और फेड मिनट्स अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के सकारात्मक दृष्टिकोण को और मज़बूत कर सकते हैं।
नतीजतन, यूरोज़ोन और UK में जारी आर्थिक चुनौतियों के कारण EURUSD और GBPUSD पेयर्स पर नीचे की ओर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, USDJPY की हालिया मज़बूती कुछ कम हो सकती है, खासकर जापानी येन में संभावित हस्तक्षेप और बैंक ऑफ़ जापान की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए नए समर्थन को देखते हुए।
कमोडिटी बाज़ार में सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि चीन अपने गोल्ड रिज़र्व बढ़ाने को लेकर हिचकिचा रहा है और US Dollar मज़बूत हो रहा है। हालांकि, अनिश्चित आर्थिक माहौल के बीच बुलिश पेनेंट पैटर्न XAUUSD को लेकर मंदी की धारणा को चुनौती दे सकता है।
मध्य पूर्व संघर्ष में हस्तक्षेप को लेकर US के सतर्क रहने और आपूर्ति का परिदृश्य बेहतर होने से कच्चे तेल की कीमतों में हालिया बढ़त के बाद गिरावट आ सकती है। यह स्थिति, Bank of Canada के नरम रुख और कनाडा के रोज़गार आंकड़ों में संभावित कमजोरी के साथ, USDCAD की कीमतों को ऊपर ले जा सकती है।
इस बीच, AUDUSD और NZDUSD पेयर्स को चीन से मिलने वाले संभावित प्रोत्साहन और Reserve Bank of Australia (RBA) तथा Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) के सख़्त रुख से फ़ायदा हो सकता है, हालांकि RBNZ दरों में कटौती पर विचार कर सकता है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- रिकवरी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, अमेरिकी डॉलर, चांदी
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- अधिकतर सीमित दायरे में रहने की संभावना: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
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