সোনার ক্রেতাদের নজর $2,690 এবং Fed-এর সংকেতের দিকে

বাজারের গতি

চীনের প্রণোদনা, 2024 সালের জন্য OECD-এর ইতিবাচক পূর্বাভাস এবং US Federal Reserve-এর আরও সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা এশিয়ায় ঝুঁকির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচক করে তুলেছে। তবে, Fed চেয়ার Jerome Powell-এর বক্তব্য এবং US Core PCE Price Index-এর জন্য অপেক্ষা করায় বাজারের সামগ্রিক মনোভাব সতর্ক রয়েছে। এ ছাড়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা মিশ্র ভূরাজনৈতিক খবর এবং মুদ্রানীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে চাঙা করার চীনের সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ও ইভেন্টের আগে আশাবাদকে চ্যালেঞ্জ করছে। বিশেষ করে, মাসের শেষ ও ত্রৈমাসিকের শেষের কনসোলিডেশন এগিয়ে আসায় এই সতর্কতা আরও বাড়ছে।

মাসিক/ত্রৈমাসিক ক্ষতির পর US Dollar স্থিতিশীল

লেবাননে ইসরায়েলের স্থল অভিযান নিয়ে উদ্বেগ এবং চীনের চ্যালেঞ্জগুলো তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মতো US Dollar-এর সাপ্তাহিক দরবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। তবে, ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি কার্যক্রম বন্ধ হওয়া এড়াতে মার্কিন সরকার একটি বিল পাস করার পর DXY উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তা সত্ত্বেও, Fed-এর নমনীয় নীতির প্রত্যাশার কারণে এই মাস ও প্রান্তিকে Greenback-এর পারফরম্যান্স তুলনামূলক দুর্বল রয়েছে। বৃহস্পতিবার, Fed চেয়ার পাওয়েলের বক্তব্য এবং Fed-এর পছন্দের মূল্যস্ফীতি পরিমাপক US Core PCE Price Index-এর অপেক্ষায় ট্রেডাররা থাকায় US Dollar Index (DXY) মোটামুটি স্থির রয়েছে।

প্রধান মুদ্রাগুলোর দর কমছে, অস্ট্রেলীয় ও নিউজিল্যান্ড ডলার সামান্য বাড়ছে

মাস ও প্রান্তিকের শেষের দিকের কনসলিডেশন EURUSD ও GBPUSD-এর ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করায়, সতর্ক আশাবাদী বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) সম্ভাব্য সুদের হার কমানো নিয়ে নতুন সংশয়ের মধ্যে USDJPY-এর বুলরা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে।

উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ড ডলার—অর্থাৎ AUDUSD ও NZDUSD—চীনের প্রণোদনা এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমাতে দেরি করার প্রত্যাশায় এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে ক্রুড অয়েলের দাম তীব্রভাবে কমলেও এবং সাপ্তাহিক মজুত উল্লেখযোগ্যভাবে কমার তথ্য উপেক্ষা করেও, 2024 সালের ফেব্রুয়ারির নিম্নস্তর থেকে USDCAD-এর উত্থান থেমে যাচ্ছে।

সবাই গোল্ড ভালোবাসে

বিশ্ব অর্থনীতি ও ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, চীনের প্রণোদনা কিংবা বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা—সবকিছুতেই সোনার ক্রেতারা খুশি। তবে, আগের দিনের পতন কাটিয়ে এই মূল্যবান ধাতুর দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ $2,670-এর কাছাকাছি রয়েছে। কিন্তু মাস ও ত্রৈমাসিকের শেষের পজিশনিং এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের আগে উদ্বেগ—এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ইভেন্টের আগে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে চ্যালেঞ্জ করছে।

OPEC+ বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহ ছেড়ে দিতে পারে—এমন আশঙ্কায় অপরিশোধিত তেলের দরপতনের পক্ষে থাকা ট্রেডাররা চাপে রয়েছেন। এর সঙ্গে বড় অর্থনীতিগুলোর অনিশ্চয়তাও জুড়েছে, যা জ্বালানির চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা, US Dollar-এর দুর্বলতা এবং চীনের প্রণোদনার খবর—এসবই অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর বড় কোনো প্রভাব ফেলছে না।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে

Bitcoin (BTCUSD) এবং Ethereum (ETHUSD) বুধবারের দরপতন পুষিয়ে নিয়েছে এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক লাভের পথে রয়েছে। তবে, US Presidential Elections ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং অন-চেইন ডেটা ক্রিপ্টো নিয়ে আশাবাদীদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে—বিশেষ করে US Dollar আগের কিছু ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ায়।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা

• WTI অপরিশোধিত তেলের দাম আগের দিনের পতন অব্যাহত রেখেছে। দিনের মধ্যে 2.0%-এর বেশি কমে সংবাদ প্রকাশের সময় $68.00-এ নেমেছে।
• সোনার দামে আবার কেনার চাপ বেড়েছে, ফলে আগের দিন সর্বকালের সর্বোচ্চ দরের কাছ থেকে হওয়া পতন পুষিয়ে নিচ্ছে। লেখার সময় দাম $2,660-এর কাছাকাছি।
• আগের দিন বার্ষিক সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পর USD Index 100.90-এর কাছাকাছি ঊর্ধ্বমুখী গতি পাচ্ছে না।
• ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেন শেষ হয়েছে মিশ্র প্রবণতায়, তবে এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজার সামান্য বেড়েছে। একইভাবে, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপ ও ব্রিটেনের শেয়ারবাজারও ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে।
• BTCUSD ও ETHUSD—দুটিই আগের দিনের লোকসান পুষিয়ে নিচ্ছে। একই সঙ্গে, যথাক্রমে প্রায় $63,700 ও $2,620-এ পৌঁছে সাপ্তাহিক ও মাসিক লাভের পথে রয়েছে।

সামনে ব্যস্ত দিন…

সামনে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ইভেন্টের ব্যস্ত সূচি বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ব্যস্ত রাখবে। এর মধ্যে সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (SNB) মুদ্রানীতির ঘোষণা, যুক্তরাষ্ট্রের টেকসই পণ্যের অর্ডার এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রান্তিকের জিডিপির চূড়ান্ত তথ্য—এসব তাৎক্ষণিক বাজার-প্রভাবক হিসেবে নজরে থাকবে। তবে বৃহস্পতিবার ফেড চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের ভাষণ এবং শুক্রবারের যুক্তরাষ্ট্রের কোর PCE মূল্য সূচকের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে। ফেড মূল্যস্ফীতি পরিমাপের জন্য এই সূচকটিকে অগ্রাধিকার দেয়। এ ছাড়া, বৃহস্পতিবারের যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক বেকারত্ব ভাতার দাবি, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্দের ভাষণ এবং শুক্রবার প্রকাশিতব্য সেপ্টেম্বরের ইউরোজোনের মনোভাবসংক্রান্ত তথ্যও বাজারের বিবেচনায় আসবে।

SNB-এর মুদ্রানীতিতে কোনো পরিবর্তন প্রত্যাশিত না হওয়ায়, নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সুইস ফ্রাঁর (CHF) চাহিদার কারণে USDCHF বার্ষিক সর্বনিম্ন স্তরের কাছাকাছি চাপের মধ্যে থাকতে পারে। তবে, পাওয়েলের কঠোর অবস্থান এবং যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী কোর PCE মূল্যসূচক এই কারেন্সি পেয়ারটিকে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করতে পারে।

অন্যদিকে, সেপ্টেম্বরের ইউরোজোনের আস্থাসূচকের তথ্য থেকে EURUSD লাভবান নাও হতে পারে, কারণ ECB সুদের হার কমাতে পারে—এমন আশঙ্কা অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছে। তবু, Fed-এর আরও দুটি 0.50% সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা বার্ষিক সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইউরোর ক্রেতাদের আশাবাদী রাখতে পারে—যদি না অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা ঘটে।

একইভাবে, GBPUSD-এর দিকনির্দেশ নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর, তবে এর দর স্থিতিশীল থাকতে পারে। অন্যদিকে, মার্কিন ডলারের দর উল্লেখযোগ্যভাবে না কমলে USDJPY-এর দুই সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী ধারা চলতে পারে।

এদিকে, চীনের প্রণোদনা ও ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার কারণে অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ড ও কানাডিয়ান ডলারের ক্রেতারা আশাবাদী হতে পারেন। তবে পাওয়েলের বক্তব্য এবং ফেডের মুদ্রাস্ফীতি-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের পর মার্কিন ডলার জোরালোভাবে ঘুরে দাঁড়ালে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে, যদিও তা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর নীতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে ট্রেডাররা চিরাচরিত নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছেন। এতে সোনার দাম সম্ভাব্য সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পথে রয়েছে। তবে ডিসেম্বর থেকে ঊর্ধ্বমুখী রেজিস্ট্যান্স লাইন, যা $2,690-এর কাছাকাছি, অতিরিক্ত কেনাকাটার সংকেত দেওয়া RSI এবং মাস/ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে বাজারে সম্ভাব্য কনসোলিডেশন—এসব XAUUSD-এর ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

সব মিলিয়ে, OPEC+ সরবরাহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগের কারণে ক্রুড অয়েলের পক্ষে গতি পাওয়া কঠিন হতে পারে। তবে নিকট ভবিষ্যতে সুদের হার কমার প্রত্যাশায় শেয়ারবাজার ও ক্রিপ্টোকারেন্সির দর শক্তিশালী থাকতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটের পূর্বাভাস

• পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY, মার্কিন ডলার, রুপা
• আরও দরপতনের সম্ভাবনা: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• মূলত রেঞ্জের মধ্যে থাকার প্রত্যাশা: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• মন্থর & ধীরে ধীরে পতনের প্রত্যাশা: DAX, FTSE 100, EURUSD, অপরিশোধিত তেল

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！