关键欧盟／美国数据公布前，EURUSD在12日低位附近暂作喘息

收益率高企削弱了市场风险偏好，市场参与者正等待本周的重要数据和事件，并将于周四早些时候公布。在此背景下，受美联储立场偏鹰派影响，交易者继续持有美元多头仓位，这反过来对其他主要货币和大宗商品构成压力。

尽管如此，美元指数（DXY）录得一个月来最大单日涨幅后，有望实现连续第2周上涨。这也令EURUSD可能再度录得周线跌幅，并使GBPUSD面临打破连续两周涨势的风险。此外，市场对日本央行（BoJ）下一步行动看法不一，USDJPY的周线跌幅因此收窄。

AUDUSD和NZDUSD未能因中国的刺激措施而走强，连续第三个交易日下跌，料将连续第二周收跌。与此同时，USDCAD连续第三个交易日上涨，并延续上周涨势。尽管原油过去两日下跌，本周仍有望收涨。

黄金前一交易日结束连续3个交易日的上涨后，仍承压；与此同时，收益率高企以及市场担忧美联储降息幅度将小于其他主要央行，令股市承压。

另一方面，BTCUSD和ETHUSD走势缺乏明确方向，料将迎来3周以来首次周线收跌。尽管如此，ETH现货ETF获批后，加密货币交易者仍保持乐观。值得注意的是，链上数据显示，比特币牛市可能延续。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油 在79.00美元附近维持低位，略有走弱，并延续前一交易日的跌势。
• 黄金 跌至3周低点后自2,322美元反弹，最新报2,330美元附近，日内下跌0.32%。
• 美元指数仍处于防守态势，但有望录得周线上涨；截至发稿时，指数在105.15附近波动。
• 华尔街收盘下跌，拖累了亚太地区股市。英国和欧洲股市在开盘首个交易时段小幅下跌。
• BTCUSD 小幅上涨，在68,000美元附近结束连续两天的跌势；但截至发稿时，ETHUSD 连续第3天下跌，跌至3,750美元。

美元跟随收益率走高……

市场越来越确信，美联储（Fed）降息次数将少于此前预期，加上股市涨幅有所巩固及地缘政治局势令人担忧，共同支撑美元前一日走强。里士满联储制造业指数等次要数据表现乐观，也利好美元。值得注意的是，美联储褐皮书的内容喜忧参半，显示美国经济温和增长，通胀状况仍不明朗，但这并未削弱美元多头的势头。

周四，市场在等待当天公布的美国第一季度国内生产总值（GDP）、每周初请失业金人数和个人消费支出（PCE）数据，以及周五公布的核心PCE物价指数（美联储最关注的通胀指标）之际，保持谨慎情绪，这令美元继续走强。

另一方面，德国略显疲软的通胀信号与该国表现乐观的GfK消费者信心数据形成反差，令欧元交易者感到担忧。不过，市场确认欧洲央行（ECB）将在6月降息，加上对欧元区经济状况的疑虑，以及美联储偏鹰派的立场，令EURUSD有望录得连续第二周下跌。

英镑兑美元同样承受着美元走强带来的压力，未能印证英国央行（BoE）官员的鹰派言论；尤其是在市场等待英国央行行长安德鲁·贝利发表讲话之际。

此外，日本政策制定者持续表现出调整货币政策的意愿，并表示如有需要，将再次上调日本央行（BoJ）利率。不过，随着收益率走高，且这个亚洲主要经济体释放的通胀信号喜忧参半，交易者似乎不太认同这一预期，这也令USDJPY维持在较强水平，尽管该货币对周四结束了连续两日的涨势。

中国为提振经济活动、缓解房地产行业引发的担忧，并取消此前对澳大利亚实施的部分制裁所作出的努力，未能在市场普遍悲观且预期澳大利亚储备银行（RBA）立场偏鸽的情况下提振AUDUSD买方情绪。新西兰元兑美元（NZDUSD）也因此承压下行，市场正等待新西兰储备银行（RBNZ）行长阿德里安·奥尔发表讲话。除了市场对澳元和纽元普遍悲观外，作为加拿大主要出口商品的石油价格表现疲软，加上市场预期加拿大央行（BoC）可能进一步降息，也推动美元兑加元（USDCAD）走高。

尽管美国石油学会（API）数据显示每周原油库存大幅下降，原油价格仍录得单日跌幅。这可能与美元走强有关，也可能是因为能源交易者正为周日举行的OPEC+会议做准备。届时，全球产油国可能会延长减产协议。

美元走强、收益率坚挺以及市场对中国的看法不一，令黄金承压，也拖累股市和加密货币价格；不过，市场对未来降息的预期为价格提供了支撑。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• 卖出：DAX, FTSE 100, EURUSD, 原油

欧盟/美国一系列数据成为焦点……

尽管美元指数（DXY）稳步升至105.00上方，有望再度实现周线上涨，但美元多头在大举建立美元多头仓位前，应等待周四和周五公布的重要数据。

其中，周四公布的美国2024年第一季度GDP第二次估值、每周首次申请失业救济人数、第一季度个人消费支出（PCE）价格指数，以及4月成屋签约销售数据将备受关注。另一方面，欧元区消费者信心、经济景气指数和失业率也将受到欧元交易者关注。

不过，市场将重点关注周五公布的欧元区5月通胀初值和美国核心PCE价格指数。此外，中国本月官方PMI数据也值得关注。

除了上述催化因素外，英格兰银行行长安德鲁·贝利周四的讲话、新西兰储备银行（RBNZ）行长阿德里安·奥尔周五的评论，以及日本的通胀数据，也将是决定相关货币走势的关键因素。此外，定于周日举行的OPEC+会议也将受到周一原油交易者的密切关注。

值得一提的是，市场对美联储采取更鹰派立场的押注近期升温，美债收益率也表现强劲。这主要受到美国通胀可能加剧、就业市场趋紧等迹象的支撑，令美元保持强势。因此，交易者将寻找信号来确认当前判断，以守住美元涨幅，并对EURUSD、黄金和原油价格构成压力。不过，任何负面意外都不容掉以轻心，因为近期外汇市场往往会在周后段收窄周内的涨跌幅。

愿交易好运与你同在！