Noticias dispares sobre el riesgo y el sesgo de la Fed ponen a prueba a los operadores
El sólido IPC de EE. UU. del miércoles respaldó la perspectiva de que la Fed recorte las tasas más lentamente, pero el poco convincente testimonio 2.0 del presidente de la Fed, Powell, y el creciente déficit presupuestario de EE. UU. presionaron al dólar. Además, las preocupaciones por los esfuerzos de Trump para impulsar la paz en Ucrania, las tensiones de EE. UU. con Irán y la incertidumbre sobre los aranceles también afectaron al dólar. Ahora, los mercados esperan el IPP de EE. UU. para obtener más pistas sobre el próximo movimiento de la Fed.
En Europa y Japón, los comentarios de tono moderado de funcionarios de bancos centrales debilitaron al euro y al yen antes de su nuevo repunte, mientras que la libra esterlina tuvo dificultades ante la disparidad de los datos nacionales. Los dólares australiano y neozelandés rebotaron, y el dólar canadiense alcanzó un máximo de dos meses. El petróleo crudo cayó tras las ganancias recientes, mientras que el oro continuó su tendencia alcista.
Las criptomonedas se dispararon el miércoles, impulsadas por la postura neutral de Powell y los esfuerzos de Trump por alcanzar la paz. Sin embargo, Bitcoin y Ethereum retrocedieron a primera hora del jueves, mientras los mercados esperaban el informe del IPP de Estados Unidos.
El EURUSD registra una tendencia alcista de tres días; el GBPUSD se recupera, mientras que el USDJPY retrocede
Los datos de EE. UU. provocaron un breve retroceso del EURUSD, especialmente tras los comentarios moderados del BCE. Sin embargo, el euro recuperó impulso a primera hora del jueves y alcanzó un máximo semanal ante las crecientes esperanzas de paz en Ucrania y de una resolución de los aranceles de EE. UU.
El GBPUSD cerró a la baja ayer, pero hoy comenzó a subir de nuevo. La caída previa del par podría estar relacionada con los débiles datos del mercado inmobiliario del Reino Unido, el temor a una desaceleración económica y las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra (BoE). Sin embargo, las esperanzas de que disminuyan las tensiones comerciales y geopolíticas, junto con un PIB del Reino Unido del cuarto trimestre de 2024 sorprendentemente positivo, han ayudado a la libra esterlina a mantenerse más firme últimamente.
El USDJPY retrocedió desde un máximo de una semana y registró su primera caída en cinco días, pese a la postura menos restrictiva del gobernador del BoJ, Ueda. Las preocupaciones por la inflación en Japón, respaldadas por los últimos datos del IPP de Japón, presionan al par.
Las divisas antipodeanas se benefician del giro hacia un mayor apetito por el riesgo
El AUDUSD y el NZDUSD rebotan y recuperan parte de las pérdidas anteriores, mientras que el USDCAD vuelve a acercarse a su mínimo de dos meses tras repuntar luego de la publicación del IPC de EE. UU. Las divisas vinculadas a las materias primas se benefician de la disminución de las tensiones geopolíticas, las perspectivas favorables de inflación en Australia y Nueva Zelanda y los datos mixtos de Canadá. Pese a la caída de los precios del petróleo crudo y a las preocupaciones sobre el posible impacto de los aranceles de EE. UU. en la economía canadiense, el USDCAD sigue bajando.
Vuelven los bajistas del petróleo crudo mientras el oro sigue subiendo
Los precios del petróleo crudo cayeron ante las expectativas de que un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania aumente las exportaciones rusas de petróleo, así como por un incremento de los inventarios estadounidenses mayor al esperado. Esto eclipsó el hecho de que la OPEP+ mantuviera sin cambios sus previsiones de demanda de petróleo para este año y el próximo.
El precio del oro se recuperó mientras el dólar estadounidense tenía dificultades para mantener las ganancias posteriores a la publicación del IPC. La subida también recibió respaldo de las expectativas de una mayor demanda de China y de la posibilidad de evitar aranceles estadounidenses severos, pese a las amenazas de Trump.
Las criptomonedas ceden terreno tras su recuperación
El miércoles, Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) registraron sus mayores ganancias diarias en una semana después de que el presidente de la Fed, Powell, redujera los temores a recortes de tasas, respaldara la regulación de las stablecoins y se opusiera a las iniciativas contra las criptomonedas. Además, el impulso del presidente Trump a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania contribuyó a impulsar los precios de las criptomonedas. Sin embargo, hoy BTCUSD y ETHUSD retrocedieron mientras el mercado se consolida antes del importante informe del IPP de EE. UU. Cabe señalar que el optimismo del sector inspirado por Trump se ha debilitado últimamente y se sumó al movimiento correctivo del dólar estadounidense, que redujo las variaciones semanales.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI vuelve a acercarse al mínimo de varias semanas registrado el viernes pasado, tras prolongar la caída del día anterior; cotiza en torno a $70.50 en la última actualización.
- Al momento de escribir, el oro prolonga la recuperación del miércoles y alcanza los 2.915 USD.
- El índice del USD cae a un mínimo de una semana e ignora el rebote correctivo de la jornada anterior, mientras los bajistas ponen a prueba el nivel de 107.50.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, al igual que las acciones de Asia-Pacífico. Por su parte, los mercados de Europa y el Reino Unido no muestran una dirección clara en la primera hora de trading.
- BTCUSD y ETHUSD revierten las ganancias del día anterior y caen a los $96,000 y $2,680, respectivamente.
A la espera del IPC de Suiza, el IPP de EE. UU. y noticias sobre el riesgo…
Tras un inicio volátil impulsado por el apetito por el riesgo, la debilidad del dólar estadounidense y el PIB del Reino Unido del cuarto trimestre, los operadores centrarán su atención en el IPC de Suiza y los datos del IPP de Estados Unidos correspondientes a enero. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en las noticias sobre los aranceles de Estados Unidos, el plan de paz entre Rusia y Ucrania, y las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Un IPP de Estados Unidos más sólido podría reforzar las expectativas de una Fed más restrictiva y dar impulso al dólar estadounidense. Sin embargo, las noticias relacionadas con el riesgo podrían limitar la fortaleza del dólar. El EURUSD, el GBPUSD y otras divisas vinculadas a materias primas podrían recortar sus ganancias semanales, mientras que el USDJPY podría verse presionado. El petróleo crudo necesita un catalizador sólido para revertir sus pérdidas, mientras que el oro podría mantenerse firme y las criptomonedas podrían operar dentro de su rango reciente, pese a cierto retroceso.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
