La incertidumbre previa al evento frena el impulso del mercado
Los mercados financieros operan sin rumbo definido al inicio de este jueves y consolidan los movimientos previos, mientras los operadores se preparan para un «súper jueves» que incluye la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre las tasas de interés y las ventas minoristas de Estados Unidos. Los titulares geopolíticos contradictorios sobre Medio Oriente y China también limitan los movimientos del mercado.
El índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó su nivel más alto desde principios de agosto, impulsado por la postura restrictiva de la Fed, incluso después de que los datos del día anterior fueran poco alentadores. La fortaleza del dólar también se vio respaldada por la baja inflación del Reino Unido y la preocupación por posibles recortes de tasas del BCE. Además, la incertidumbre en torno a futuras subidas de tasas del Banco de Japón y las crecientes expectativas de un giro hacia una postura más acomodaticia del Banco de Canadá también contribuyeron a que el dólar estadounidense se mantuviera fuerte.
Mientras tanto, las noticias sobre los esfuerzos de Israel por mejorar la situación humanitaria en Gaza y las medidas de estímulo al sector inmobiliario de China mantuvieron optimistas a los operadores e impulsaron al alza los precios del oro. Sin embargo, el petróleo crudo no reaccionó positivamente a una caída inesperada de los inventarios semanales, ya que un USD más fuerte y las expectativas de un aumento de la oferta y una menor demanda de energía presionaron los precios.
El EURUSD soporta la presión de las preocupaciones por un BCE más acomodaticio y los problemas económicos de la UE
Junto con la fortaleza general del dólar estadounidense, la creciente preocupación por la transición económica de la eurozona, en particular por los temores de recesión y los recortes de tasas del BCE previstos, presiona los precios del EURUSD. Los datos recientes de la eurozona indican una desaceleración de la inflación, un crecimiento débil, un sentimiento dispar y condiciones laborales poco alentadoras, lo que añade presión al euro.
GBPUSD cae, pero USDJPY carece de impulso
GBPUSD está bajo presión por los decepcionantes datos de inflación del Reino Unido, en particular por la lenta inflación de los servicios, en medio de nuevas dudas sobre la postura del Banco de Inglaterra respecto a la reducción de las tasas. Los participantes del mercado también están divididos sobre las perspectivas de crecimiento económico británico y la capacidad del nuevo gobierno para reactivar la economía.
Las exportaciones de Japón registraron en septiembre su primera caída en 10 meses. Estos decepcionantes datos comerciales, junto con los comentarios de Seiji Adachi, miembro de la junta de política monetaria del Banco de Japón, están ayudando a respaldar los precios de USDJPY, aunque el par tiene dificultades para subir.
Las divisas de Oceanía consolidan; las materias primas mantienen la tendencia
Los dólares australiano, neozelandés y canadiense muestran resiliencia frente a la fortaleza del dólar estadounidense y recuperan parte de las pérdidas anteriores, mientras las materias primas mantienen sus tendencias. En particular, el oro se encamina a un nuevo máximo histórico, mientras que los bajistas del petróleo crudo pierden impulso.
Más temprano ese día, el ministro de Vivienda de China y el vicegobernador del Banco Popular de China (PBoC) intentaron impulsar la confianza en el mercado inmobiliario al anunciar detalles de las medidas de alivio hipotecario y los proyectos de urbanización.
Dicho esto, un sólido informe del empleo australiano, junto con las noticias sobre el estímulo al sector inmobiliario de China, impulsó al par AUDUSD. Este repunte se produce mientras los alcistas del dólar estadounidense tienen dificultades para mantener sus posiciones antes de la publicación de los datos de ventas minoristas de EE. UU. y de la decisión del BCE sobre las tasas de interés.
NZDUSD sigue el ejemplo de su homólogo australiano para reducir las pérdidas semanales, incluso sin catalizadores locales importantes. Mientras tanto, USDCAD hace una pausa, ya que el petróleo crudo sigue débil cerca de mínimos de varios días, tras caer a principios de semana debido a la preocupación por la caída de la demanda y el aumento de la oferta.
Oro superó una resistencia vigente desde hace tres semanas y se prepara para marcar un nuevo máximo histórico, mientras la búsqueda de seguridad por parte de los traders impulsa a este refugio tradicional. Al hacerlo, el metal precioso hace caso omiso de las preocupaciones sobre China y de la reciente fortaleza del dólar estadounidense.
Petróleo crudo se mantiene cerca de un mínimo de 12 días, pese a la inesperada caída de los inventarios semanales de API. Sin embargo, la distensión de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, las expectativas de un aumento de la oferta de la OPEP+ y la menor demanda de China mantienen el sentimiento bajista entre los traders.
Las criptomonedas se mantienen firmes
Al igual que el oro, las principales criptomonedas, como Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) están haciendo caso omiso de la fortaleza del dólar estadounidense y se encaminan a registrar sus mayores ganancias semanales en cuatro semanas. Este repunte se ve impulsado por el optimismo en torno a la regulación del sector tras las elecciones de Estados Unidos y por importantes entradas de capital en los ETF.
Últimos movimientos de los principales activos
- Los bajistas del crudo WTI toman un respiro en un mínimo de dos semanas, aunque el precio sigue bajo presión por quinto día consecutivo y ronda los 70,50 USD al momento de redactar.
- El oro registra una tendencia alcista de tres días mientras los compradores ponen a prueba el máximo histórico anterior, en torno a los 2,685 USD.
- El índice del USD oscila en torno a 103.60 después de alcanzar un máximo de dos meses el día anterior.
- Wall Street cerró con ganancias moderadas, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las acciones europeas y británicas registran pérdidas leves durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD registra pérdidas leves cerca de $67,500, recortando las ganancias semanales, mientras que ETHUSD sube un 1.0% en el día y cotiza a $2,630 en la última actualización.
El euro podría no beneficiarse del BCE, pero el dólar estadounidense sí.
De cara a las próximas horas, la decisión del BCE sobre las tasas de interés será el evento clave del día, seguida de cerca por el informe de ventas minoristas de Estados Unidos. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos y los datos mensuales de producción industrial del país también atraerán la atención de los operadores intradía. El viernes, el PIB, la producción industrial y las ventas minoristas de China, junto con las ventas minoristas del Reino Unido y los datos de vivienda de Estados Unidos, contribuirán a mantener el impulso del mercado.
Se espera que el BCE recorte las tasas de interés de referencia en un 0,25 %, lo que podría ejercer presión a la baja sobre el EURUSD y fortalecer el dólar estadounidense. Sin embargo, la atención estará puesta en el comunicado del BCE y la conferencia de prensa de su presidenta, Christine Lagarde, ya que los operadores bajistas del euro buscarán indicios de nuevos recortes de tasas que podrían afectar significativamente al par de divisas y fortalecer el dólar estadounidense.
En EE. UU., las ventas minoristas y otros datos secundarios podrían respaldar las expectativas de un «aterrizaje suave», lo que favorecería a los operadores alcistas del dólar estadounidense y pondría en aprietos a los compradores de materias primas, mientras presionaría a las monedas de Australasia. Sin embargo, cualquier dato decepcionante de EE. UU. podría afectar al dólar estadounidense, que ya está fuerte, y potencialmente impulsar los precios del oro y frenar las caídas de otras materias primas y monedas.
Previsiones para los principales activos
- Se espera una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Expectativas de movimientos mayormente laterales: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
