Los mercados se mantienen cautelosos antes de la publicación de datos y de eventos clave
Los mercados se mantienen cautelosos mientras los operadores esperan datos y acontecimientos clave del Reino Unido, la eurozona y EE. UU. Las noticias contradictorias sobre los acuerdos de EE. UU., las preocupaciones por el crecimiento y los comentarios cautelosos de la Fed mantienen en vilo a los inversionistas.
Los mercados globales registraron volatilidad el miércoles, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron sin motivos claros, lo que generó preocupación por el crecimiento económico y los déficits fiscales de EE. UU. Pese al optimismo por las conversaciones entre EE. UU. y China y por un posible acuerdo entre Irán y EE. UU., las tensiones geopolíticas —especialmente en Ucrania, Gaza y Pakistán— afectaron el optimismo.
El aumento de los rendimientos impulsó al dólar estadounidense y presionó a las principales divisas, mientras que el oro, el petróleo crudo y las criptomonedas registraron pérdidas. Los mercados de acciones cerraron con resultados mixtos, y las divisas de Australia y Nueva Zelanda se recuperaron de las pérdidas anteriores.
EURUSD reduce las pérdidas semanales y apunta al PIB de la UE, las ventas minoristas de EE. UU. & el discurso del presidente de la Fed, Powell
El EURUSD se recupera tras retroceder desde un máximo semanal, mientras los operadores esperan las segundas lecturas del PIB de la eurozona del primer trimestre, el cambio en el empleo y la producción industrial mensual. También están en el foco las ventas minoristas de EE. UU., el IPP, las solicitudes de subsidio por desempleo y el discurso del presidente de la Fed, Powell.
Los traders del euro también se muestran cautelosos ante las tensiones en torno a los acuerdos comerciales de EE. UU., las declaraciones del BCE y la postura del canciller alemán, que busca evitar un conflicto comercial con EE. UU. Aun así, las opiniones divididas sobre los acuerdos comerciales de EE. UU. y la preocupación por el déficit fiscal han mantenido a raya al dólar estadounidense, pese al alza de los rendimientos.
El GBPUSD sigue volátil ante los datos mixtos del Reino Unido, mientras que los bajistas del USDJPY mantienen el control
La libra esterlina (GBP) tiene dificultades para ganar impulso, ya que los datos mixtos del Reino Unido, incluidos el PIB, la producción manufacturera y la producción industrial, generan dudas sobre las perspectivas económicas del país. Aunque Catherine Mann, del Banco de Inglaterra (BoE), destacó la resiliencia del mercado laboral británico, estas preocupaciones presionan al GBPUSD mientras intenta revertir las pérdidas del día anterior y reducir la caída semanal.
Mientras tanto, el yen japonés (JPY) se beneficia de la demanda de activos refugio, lo que mantiene a los bajistas del USDJPY al mando por tercer día consecutivo y encamina al par a su primera pérdida semanal en cuatro semanas. Dicho esto, Estados Unidos está más cerca de cerrar acuerdos comerciales con Japón y Corea del Sur, y la postura restrictiva del Banco de Japón añade presión sobre el USDJPY.
El AUDUSD no logra repuntar pese a los datos positivos; el NZDUSD y el USDCAD retroceden
El AUDUSD se mantiene dentro de un rango pese al positivo informe de empleo de Australia y a las expectativas de inflación estables, ya que la postura moderada del RBA sigue presionando a la divisa. De forma similar, el NZDUSD y el USDCAD tienen dificultades para revertir sus movimientos anteriores, ante la falta de novedades importantes en sus respectivas economías. La caída de los precios del petróleo, una de las principales exportaciones de Canadá, complica la situación de los vendedores del USDCAD, pese al creciente optimismo sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá y a los datos económicos positivos publicados anteriormente.
El oro y el petróleo crudo caen más de un 1,0% cada uno
El oro se encamina a registrar su mayor pérdida semanal desde junio de 2021 y cae un 1,5 % en la jornada, ante la presión de un dólar estadounidense más fuerte y quiebres técnicos. El viejo dicho del mercado «Vende en mayo y aléjate» añade presión. Mientras tanto, el petróleo crudo WTI cae un 2,0 % y amplía sus pérdidas tras un aumento inesperado de los inventarios de EE. UU. y las noticias de que Irán estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con EE. UU. si se levantan las sanciones.
Las criptomonedas siguen bajo presión
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) enfrentan una leve presión vendedora por segundo día consecutivo, sin lograr superar las resistencias técnicas de corto plazo. La actividad on-chain y las liquidaciones de posiciones largas aumentan la presión bajista, aunque el optimismo de Trump y las fuertes entradas en ETF mantienen el optimismo de los compradores.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI cae un 2,0% durante la jornada y amplía las pérdidas del día anterior hasta los 61,20 dólares al momento de la publicación.
- El oro cae a un mínimo de cinco semanas de 3.120 $ y luego vuelve a situarse en 3.145 $ en la última cotización.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene sin una dirección clara cerca de 100.70, tras recuperarse el día anterior desde un mínimo semanal.
- Wall Street cerró con resultados dispares, al igual que las bolsas de Asia-Pacífico. Por su parte, las acciones europeas y británicas registran ligeras bajas durante las primeras horas de operación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas por segundo día consecutivo y caen a $102,200 y $2,560, respectivamente, al momento de la publicación.
Se avecina una jornada intensa…
Tras una serie de datos de Australia y el Reino Unido, la atención se centra en los próximos informes del Reino Unido, la eurozona y Estados Unidos. A corto plazo, el foco estará en el PIB del primer trimestre de la eurozona, la variación del empleo y la producción industrial mensual. Luego se publicarán el PIB del NIESR del Reino Unido y los datos de ventas mayoristas, ventas manufactureras e inicio de construcción de viviendas de Canadá. Sobre todo, es probable que las ventas minoristas y el IPP de Estados Unidos, así como el discurso del presidente de la Fed, Powell, acaparen la atención.
Aunque los datos de la UE y EE. UU. podrían ofrecer un panorama positivo, al EURUSD podría costarle reaccionar favorablemente si Powell mantiene su postura restrictiva y descarta los llamados a recortar las tasas. La libra esterlina y el dólar canadiense también podrían verse presionados, y el oro podría romper el nivel clave de soporte de $3,115 si el dólar estadounidense se fortalece gracias a noticias optimistas sobre acuerdos comerciales, los comentarios de Powell y los sólidos datos de EE. UU. Las criptomonedas podrían sufrir presiones de venta debido a liquidaciones de posiciones largas, mientras que las acciones y los rendimientos de los bonos podrían mantenerse firmes.
Pronósticos para los principales activos
- Se anticipa un movimiento alcista: USDCAD
- Es probable que continúe la caída: USDJPY, USDCHF
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, BTCUSD, ETHUSD
- Se prevé una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, oro, EURUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
