Al cierre del año, predomina la falta de actividad
Aunque los traders de Estados Unidos regresan tras la Navidad, los mercados siguen mostrando incertidumbre. Los feriados por el Boxing Day en Europa, el Reino Unido y Canadá limitan la actividad, y una agenda económica poco cargada en Japón y China reduce aún más el impulso.
El dólar estadounidense y el oro avanzan ligeramente, mientras que las principales divisas y las monedas de Australia y Nueva Zelanda se mantienen sin grandes cambios. El petróleo crudo y las criptomonedas retroceden, y las acciones de Asia-Pacífico bajan gradualmente. Además, las nuevas tensiones geopolíticas en China, Rusia y Oriente Medio aumentan la inquietud, aunque el ambiente festivo de fin de año mantiene moderadas las reacciones del mercado.
Los bajistas del EURUSD mantienen el control pese al lento impulso
Pese a la moderada actividad del mercado, el EURUSD sigue bajo presión debido a la combinación de la postura moderada del Banco Central Europeo (BCE) y la inestabilidad política en Francia y Alemania. También contribuyen a la presión bajista las perspectivas restrictivas de la Fed y el aumento de las tensiones comerciales entre China y Europa. Los débiles datos económicos de la eurozona ofrecen poco respaldo para la recuperación de su moneda.
GBPUSD se consolida y USDJPY sube ligeramente
El GBPUSD registra su primera subida diaria de la semana, mientras los mercados consolidan sus movimientos durante los días festivos y a la espera de datos estadounidenses de mediana importancia. Sin embargo, la preocupación por la economía del Reino Unido y las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra (BoE) limitan el potencial alcista del par.
El USDJPY mantiene su tendencia alcista de tres días, ya que los comentarios del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, decepcionan a los partidarios de una política monetaria más restrictiva. Sin embargo, la probable primera brecha de producción positiva de Japón en siete años supone un obstáculo para los compradores del par y mantiene incierta la sesión.
Las divisas antipodeas siguen contenidas
Los dólares australiano, neozelandés y canadiense siguen bajo presión pese a las dificultades del dólar estadounidense. Las preocupaciones económicas sobre China y las señales acomodaticias de sus bancos centrales pesan sobre las divisas de Oceanía. En particular, el AUDUSD y el NZDUSD rondan sus mínimos del año, mientras que el USDCAD rebota tras cuatro días de caídas, respaldado por la recuperación estancada del petróleo crudo.
El oro se mantiene firme y el petróleo crudo retrocede
El oro se beneficia de la incertidumbre del mercado y de su tradicional atractivo como activo refugio. El aumento de la demanda anual del metal y el escepticismo sobre un mayor fortalecimiento del dólar estadounidense impulsan su tendencia alcista.
Al petróleo crudo le cuesta aprovechar los temores geopolíticos sobre el suministro, ya que las preocupaciones por las perspectivas de la demanda de China y un dólar estadounidense más fuerte afectan el sentimiento del mercado. Además, los compradores siguen actuando con cautela tras tres días de subidas y esperan los datos semanales de inventarios de Estados Unidos para obtener nuevas señales.
Las criptomonedas recortan las ganancias previas
Bitcoin (BTCUSD) registra su primera caída en tres días, mientras que Ethereum (ETHUSD) pone fin a una racha de tres días al alza, ya que los traders recortan sus ganancias acumuladas en el año en un contexto de poca actividad y ambiente festivo. El temor a los impuestos sobre el staking de criptomonedas y a las liquidaciones de grandes tenedores aumenta la presión vendedora. Sin embargo, el optimismo impulsado por el apoyo de la industria liderado por Trump y la fuerte demanda de criptomonedas en Rusia y por parte de MicroStrategy mantiene la esperanza de los compradores.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI registra su primera pérdida diaria en cuatro sesiones y cotiza ligeramente por debajo de los 70,00 $ en la última cotización.
- El oro mantiene su fortaleza mientras los compradores apuntan a los $2,625 al momento de escribir, con una subida por segundo día consecutivo.
- El índice del dólar estadounidense sube ligeramente tras un comienzo de semana positivo y cotiza con leves alzas cerca de 108.15.
- Las acciones de Asia-Pacífico bajan ligeramente tras el feriado en Estados Unidos, mientras que los mercados europeos y británicos permanecen cerrados hoy.
- El BTCUSD y el ETHUSD caen más de un 1% en la jornada y se sitúan en $98,000 y $3,440, respectivamente, al momento de redactar este informe.
Los catalizadores de menor importancia podrían generar algunos movimientos…
Aunque es probable que la actividad de fin de año limite el impulso del mercado, una serie de datos de relevancia media de Suiza y Estados Unidos podría generar movimiento para quienes operan con estrategias de momentum, especialmente ahora que los participantes estadounidenses regresan tras las vacaciones de Navidad. Entre las principales publicaciones están la encuesta ZEW de Suiza de diciembre, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de EE. UU. y los inventarios de petróleo crudo de la EIA.
Se espera que el dólar estadounidense conserve sus ganancias ante la inclinación restrictiva de la Fed, a menos que los datos decepcionen. El USDCHF podría enfrentar presión bajista, mientras que es poco probable que el EURUSD se recupere, lastrado por factores internos y la postura moderada del BCE. El GBPUSD podría defender sus ganancias recientes gracias a la consolidación durante las fiestas, mientras que se espera que el USDJPY se mantenga firme.
Es probable que las divisas de las antípodas (AUDUSD, NZDUSD y USDCAD) mantengan su tendencia bajista, mientras que los compradores de oro y criptomonedas deberían mantener el optimismo. Sin embargo, el petróleo crudo podría seguir retrocediendo.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
