Los bajistas del dólar estadounidense se toman un respiro en unos mercados inciertos
El sentimiento del mercado es mixto al inicio del miércoles. Las noticias geopolíticas y los comentarios de los bancos centrales mantienen cautos a los traders antes de los datos clave de esta semana. El dólar estadounidense puso fin a una racha de tres días de pérdidas y ganó terreno frente a la mayoría de las divisas (excepto el yen japonés), así como frente al oro y el petróleo crudo.
El martes, el dólar estadounidense cayó por tercer día consecutivo, impulsado por los débiles datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos y los comentarios de Jeffrey Schmid, presidente de la Fed de Kansas City, quien señaló que las tasas siguen siendo restrictivas, pero no en exceso. Las tensiones geopolíticas también afectaron el ánimo del mercado, y las noticias sobre acciones de China, Ucrania y Rusia aumentaron la incertidumbre. El Banco Popular de China mantuvo las tasas sin cambios, mientras que la preocupación por la actividad de embarcaciones chinas y los planes nucleares de Rusia aumentó la percepción de riesgo.
En medio de estos movimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) puso fin a su racha de pérdidas, pero sigue encaminado a registrar su primera caída semanal en ocho semanas. Esto deja margen para el optimismo en otras divisas y materias primas, aunque el impulso general del trading sigue siendo moderado.
Las señales contradictorias del BCE ponen a prueba a los alcistas del EURUSD; el USDJPY va contra la tendencia
La debilidad del dólar estadounidense no impulsó al EURUSD como se esperaba, debido a los débiles datos de inflación de la eurozona y a los comentarios dispares de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE). El martes, Fabio Panetta, del BCE, sugirió avanzar hacia una política neutral, e incluso posiblemente expansiva, mientras que Madis Müller afirmó que por ahora no era necesario realizar mayores ajustes de tasas.
Mientras el USDJPY pasa por alto el repunte de las exportaciones japonesas desde un mínimo de 43 meses, las intervenciones verbales de los responsables políticos japoneses pierden impacto. El yen sigue siendo la única divisa principal que se debilita frente al dólar estadounidense.
El GBPUSD carga con el peso de la incertidumbre económica del Reino Unido
Al igual que el EURUSD, el GBPUSD tiene dificultades para aprovechar la debilidad del dólar estadounidense ante la falta de claridad en las noticias del Reino Unido. El miércoles, Resolution Foundation, un centro de estudios británico, cuestionó la precisión de los datos del mercado laboral del país, lo que complica las decisiones del Banco de Inglaterra (BoE) sobre los recortes de tasas. Mientras tanto, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, destacó que los recortes de tasas deben hacerse de forma gradual e hizo hincapié en la importancia de seguir de cerca la inflación de los servicios.
Cabe destacar que los últimos datos de inflación del Reino Unido correspondientes a octubre respaldan la resistencia del Banco de Inglaterra a realizar recortes drásticos de tasas, lo que alivió la presión sobre GBPUSD cuando se publicaron.
Las monedas antipodeanas operan con resultados mixtos
Las divisas vinculadas a las materias primas, como AUDUSD y NZDUSD, hacen una pausa en sus rebotes de tres días ante las señales contradictorias de China y los decepcionantes datos nacionales. Mientras tanto, USDCAD sigue bajo presión, ya que los sólidos datos de inflación de Canadá respaldan al dólar canadiense.
El tesorero de Australia, Jim Chalmers, destacó un panorama fiscal más complicado debido a la preocupación por China y el mercado laboral local. Sin embargo, el índice líder de Australia pasó a terreno positivo por primera vez desde noviembre de 2023. En Nueva Zelanda, no hubo novedades importantes, salvo una caída del índice de precios de GDT.
Por otro lado, la inflación de Canadá mejoró en octubre, y tanto el CPI general como el CPI que prefiere el Banco de Canadá mostraron condiciones más sólidas. Esto, junto con la recuperación de los precios del petróleo crudo, presionó al USDCAD.
El oro retrocede y el petróleo crudo lucha por sostener su recuperación
Los precios del oro ponen fin a su racha alcista de dos días, presionados por un cambio en el sentimiento del mercado y el rebote del dólar estadounidense. Por su parte, el petróleo crudo no muestra una dirección clara tras dos días de ganancias. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Irán acordó detener la producción de uranio con un grado de enriquecimiento cercano al necesario para fabricar una bomba, lo que inicialmente pone a prueba a los compradores de petróleo. Sin embargo, el aumento de los inventarios semanales de petróleo crudo, mayor de lo esperado según el Instituto Americano del Petróleo (API), ha ejercido recientemente presión bajista sobre el oro negro.
Bitcoin marca un nuevo máximo histórico y Ethereum se debilita
Los compradores de criptomonedas se muestran optimistas ante la noticia de que el gobierno de Trump planea nombrar a la abogada especializada en criptomonedas Teresa Goody Guillén como próxima presidenta de la SEC, lo que ayudó a Bitcoin (BTCUSD) a alcanzar un nuevo máximo histórico cerca de los 94.000 dólares. Sin embargo, Ethereum (ETHUSD) retrocedió desde un máximo semanal y sigue débil, mientras surgen señales bajistas en los datos on-chain y de derivados.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI tiene dificultades para sostener la recuperación de los dos días anteriores, cerca de los 69,30 dólares, y registra una leve demanda al momento de redactar.
- El oro interrumpe un repunte de dos días y retrocede desde su máximo de la semana hasta los 2.628 dólares.
- El índice del dólar estadounidense registra su primera subida diaria en cuatro jornadas y avanza ligeramente hasta cerca de 106.30 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Sin embargo, las acciones europeas y británicas no muestran una dirección clara durante la primera hora de operaciones.
- BTCUSD mantiene el impulso cerca de su máximo histórico y cotiza con leves compras en torno a los $92,600, mientras que ETHUSD tiene dificultades para recuperarse alrededor de los $3,100 al momento de redactar este informe.
Los banqueros centrales, en la mira…
De cara al futuro, una serie de declaraciones de funcionarios de bancos centrales, en particular del BCE, el Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal, marcará la actividad intradía, mientras que la agenda en otros frentes será ligera. Los comentarios de tono restrictivo de funcionarios de la Fed, junto con las señales dispares del BCE y la fuerte inflación del Reino Unido, podrían poner a prueba a quienes operan con EURUSD y GBPUSD. Sin embargo, si no hay sorpresas, el dólar estadounidense podría registrar un rebote correctivo y presionar al oro, el petróleo crudo y otras monedas principales.
Previsiones para los principales activos
- Se espera una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Expectativas de un movimiento mayormente lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
