La pausa de fin de año despierta un optimismo prudente
El sentimiento del mercado es mixto, aunque ligeramente positivo, mientras los traders se enfocan en el cierre de un 2024 volátil y siguen de cerca el avance del oro y la fortaleza del dólar estadounidense. Las noticias positivas de China impulsaron el sentimiento en Asia, mientras que los datos de Japón hicieron caer al USDJPY desde un máximo de varias semanas.
El dólar estadounidense se mantiene bajo presión, mientras el EURUSD y el GBPUSD siguen en niveles bajos. El AUDUSD y el NZDUSD caen hacia sus mínimos anuales, mientras que el USDCAD avanza ligeramente tras poner fin a una racha de cuatro días de pérdidas. Por otra parte, el petróleo crudo no encuentra una dirección clara tras registrar su primera caída en cuatro días; Wall Street cerró con resultados mixtos y las criptomonedas recuperan las pérdidas del jueves.
El dólar estadounidense avanza ligeramente; EURUSD y GBPUSD siguen bajo presión
Pese a que las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos arrojaron resultados dispares y Wall Street cerró el jueves con pérdidas, se prevé que el dólar estadounidense registre ganancias semanales, impulsado por una Fed de tono restrictivo y la consolidación de fin de año. La fortaleza del dólar presiona al EURUSD y al GBPUSD, debido a factores negativos en Europa y el Reino Unido, así como a las posturas moderadas del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE).
El USDJPY retrocede mientras la inflación de Japón y el resumen del BoJ apuntan a subidas de tasas
El USDJPY retrocede desde un máximo de cinco meses, ya que los datos de inflación de Tokio y el Resumen de opiniones del Banco de Japón (BoJ) apuntan a posibles subidas de tasas en 2025. El sentimiento mixto del mercado también presiona a los compradores de pares con el yen.
AUDUSD y NZDUSD no reaccionan con entusiasmo a las noticias de China; USDCAD sigue la misma tendencia
AUDUSD y NZDUSD acumulan cuatro días consecutivos de pérdidas y se acercan al mínimo anual registrado la semana pasada, en un contexto de sesgo moderado respecto al Banco de la Reserva de Australia (RBA) y al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Así, los pares del dólar australiano y el dólar neozelandés no logran aprovechar las expectativas de un sólido crecimiento de China, respaldadas por las previsiones del Banco Mundial y la Oficina Nacional de Estadística de China (NBS). Las caídas de ambos pares también podrían estar relacionadas con la falta de confianza en la capacidad del gigante asiático para sostener su crecimiento económico, pese a las múltiples medidas y garantías de importantes instituciones.
De manera similar, USDCAD refleja la debilidad de las divisas vinculadas a las materias primas, impulsada por las expectativas de recortes de tasas del Banco de Canadá (BoC), la incertidumbre política y las recientes caídas de los precios del petróleo crudo.
El oro se prepara para cerrar su mejor año desde 2010
El oro va camino de registrar su mayor ganancia anual desde 2010, pese a perder impulso a primera hora del viernes. El metal precioso refleja la sólida confianza del mercado en los activos refugio tradicionales, impulsada por el aumento de las compras de los bancos centrales y de compradores clave como India y China. Además, la incertidumbre sobre las políticas monetarias y la preocupación por el aumento de las tensiones geopolíticas y comerciales, especialmente tras la reelección de Donald Trump, están impulsando la demanda de oro.
El petróleo crudo sigue débil; las criptomonedas repuntan
El petróleo crudo enfrenta dificultades tras poner fin a una racha ganadora de tres días, presionado por un dólar estadounidense más fuerte y por la preocupación de que la OPEP+ tenga una capacidad limitada para impulsar los precios, pese a haber aplazado los aumentos de suministro. Mientras tanto, Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) registraron su mayor pérdida diaria en más de una semana antes de anotar ganancias moderadas a primera hora del viernes. Las principales criptomonedas tienen dificultades para aprovechar las noticias favorables para el sector y las mayores entradas a los ETF en medio de la consolidación de fin de año.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene en niveles bajos, cerca de los $69.60, tras poner fin a una racha de tres días de ganancias.
- El oro sube por tercer día consecutivo y registra una ligera demanda en torno a los 2.635 dólares en el último dato.
- El índice del dólar estadounidense recibe compras y revierte las pérdidas del jueves, encaminándose a registrar una tendencia alcista de cuatro semanas al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente. Además, los mercados europeos y del Reino Unido no muestran una dirección clara durante la primera hora de operaciones.
- El BTCUSD y el ETHUSD se mantienen firmes en torno a los 96.200 USD y los 3.380 USD, respectivamente, al momento de redactar este informe.
No hay nada importante en el horizonte…
De cara al futuro, la balanza comercial de bienes de Estados Unidos, los inventarios mayoristas de noviembre y los datos semanales de inventarios de petróleo crudo y gas natural mantendrán ocupados a los operadores intradía. Sin embargo, es poco probable que se produzcan movimientos importantes debido a la menor actividad de fin de año y a la falta de catalizadores económicos clave. A pesar de esto, se espera que el dólar estadounidense y el oro se mantengan firmes y podrían cerrar 2024 con un resultado positivo.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
