Los datos de China y el acuerdo de alto el fuego en Gaza no impulsan el optimismo del mercado
Los mercados muestran incertidumbre a primera hora del viernes, pese a los datos positivos de China sobre las ventas minoristas y el crecimiento del PIB. La noticia de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, junto con unas ventas minoristas más débiles en Estados Unidos y un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo, contribuye a la incertidumbre. Sin embargo, los comentarios restrictivos de la Fed, la creciente preocupación por la guerra comercial y la cautela ante la toma de posesión de Donald Trump el lunes podrían frenar el optimismo, en una jornada con pocos datos previstos. Cabe señalar que el Banco Mundial destacó los obstáculos para la economía global derivados de los cambios en las políticas comerciales, las tensiones geopolíticas, el cambio climático y la inflación, y mantuvo sus previsiones de crecimiento en el 2,7% para 2025 y 2026.
En medio de estos movimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en un mínimo semanal tras cuatro jornadas consecutivas de pérdidas, mientras que el oro se mantiene cerca de un nivel clave de resistencia y apunta a su tercera ganancia semanal consecutiva. Además, EURUSD y GBPUSD se benefician de la debilidad del dólar estadounidense y buscan cerrar la semana con ganancias, aunque el impulso es limitado. Por su parte, USDJPY se encamina a registrar su mayor pérdida semanal en siete semanas. AUDUSD y NZDUSD también se mantienen fuertes, mientras que USDCAD tiene dificultades para recuperar las pérdidas de la semana anterior. Por último, el petróleo crudo y las criptomonedas se encaminan a cerrar la semana con ganancias, pese a la caída de la jornada anterior, mientras que los mercados de acciones bajan gradualmente.
El EURUSD y el GBPUSD tienen dificultades para conservar sus ganancias semanales; el USDJPY cae con fuerza
A pesar de los datos de EE. UU. y del ánimo cauteloso que presionan al dólar estadounidense, el EURUSD y el GBPUSD tienen dificultades para mantener sus ganancias debido a las débiles señales económicas de Europa y el Reino Unido. La preocupación por la estanflación en Alemania, la inestabilidad política en la eurozona y los comentarios dispares del BCE limitan la recuperación del EURUSD. Mientras tanto, los débiles datos del Reino Unido y las dudas sobre la estabilidad económica del nuevo gobierno británico presionan al GBPUSD.
Por el contrario, el USDJPY se encamina a registrar su mayor pérdida semanal en siete semanas, ya que los nuevos datos de Japón elevan las expectativas de una subida de tasas del Banco de Japón. Además, la preocupación por una posible intervención del gobierno japonés para proteger al yen podría afectar aún más al par.
Las divisas antipodeanas apenas se mantienen en terreno positivo
La debilidad del dólar estadounidense favorece la fortaleza del AUDUSD y el NZDUSD, mientras presiona al USDCAD. Sin embargo, a estas divisas vinculadas a las materias primas les cuesta mantener sus ganancias frente al dólar. Las dudas sobre los recientes datos sólidos de China y las expectativas de una postura moderada de sus bancos centrales están cobrando protagonismo.
Los compradores de oro llevan las riendas
El oro hace una pausa cerca de la resistencia clave de 2.710-2.720 dólares, pero se encamina a su tercera subida semanal consecutiva. Los compradores están atentos a los datos mixtos de Estados Unidos, la debilidad del dólar, las cifras más sólidas de China y las señales mixtas sobre el riesgo antes de la toma de posesión de Trump el lunes.
El petróleo crudo y las criptomonedas intentan recuperarse
El acuerdo de alto el fuego en Gaza provocó el día anterior la mayor caída diaria del petróleo crudo estadounidense en dos meses. Sin embargo, un dólar estadounidense más débil y los indicadores macroeconómicos de China permitieron que el petróleo repuntara después, encaminándose a cerrar la semana con ganancias.
Por otra parte, Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) también apuntan a una tendencia alcista semanal, pese a haber reducido sus ganancias el día anterior. Con ello, las principales criptomonedas parecen respaldar las declaraciones de la administración Trump, que afirmó que planea convertir las criptomonedas en una política de «prioridad nacional» cuando Donald Trump asuma la presidencia.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI cotiza con leves ganancias cerca de los 78,00 $, y se encamina a una racha alcista de cuatro semanas tras registrar el día anterior su mayor caída en dos meses.
- El oro ronda los $2,715 y pone a prueba su tendencia alcista de tres días, pero sigue encaminado a cerrar tres semanas consecutivas al alza.
- El índice del dólar estadounidense apunta a registrar su primera pérdida semanal en siete semanas, pese a poner fin a una racha de cuatro días de pérdidas y anotar leves ganancias cerca de 109.15 al momento de esta publicación.
- Wall Street cerró con pérdidas leves y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron ligeramente. Sin embargo, los mercados europeos y del Reino Unido registran leves ganancias durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD amplían sus ganancias semanales y cotizan a $101,700 y $3,370, respectivamente, al momento de redactar este análisis.
Un cierre más tranquilo para una semana volátil, antes del feriado del lunes y la investidura de Trump
Tras la reciente volatilidad, se espera que los mercados financieros estén más tranquilos antes del feriado de EE. UU. del lunes y de la investidura de Trump. Una agenda económica poco cargada podría limitar el impulso, aunque los operadores podrían prestar atención a los datos revisados de inflación de la eurozona y a las cifras de vivienda y producción industrial de EE. UU. Parece poco probable que el dólar estadounidense se recupere, lo que podría ayudar al oro a superar una resistencia clave. Mientras tanto, las principales divisas y las monedas antipodeanas podrían mantener sus tendencias semanales, mientras que las criptomonedas y las acciones podrían carecer de impulso.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
