La ansiedad antes del NFP limita la volatilidad del trading
Los mercados operan con cautela a primera hora del viernes, antes de la publicación del informe de empleo de EE. UU., ante la preocupación por la economía de China y las tensiones globales. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene firme y se encamina a su sexta ganancia semanal consecutiva, impulsado por las señales restrictivas de la Fed. La caída de los recortes de empleo en EE. UU. y los comentarios positivos de la Fed impulsaron al dólar el jueves, pese al cierre parcial de las principales bolsas por el homenaje al presidente Carter.
La fortaleza del dólar estadounidense provoca caídas de cuatro días en EURUSD, GBPUSD, AUDUSD y NZDUSD, mientras USDJPY recibe demanda y revierte las pérdidas de la jornada anterior. Además, USDCAD sube por cuarto día consecutivo, pese al ligero avance del petróleo crudo. Por su parte, el oro resiste la fortaleza del dólar estadounidense y se beneficia de la incertidumbre del mercado, con lo que acumula cuatro días de subidas, mientras las criptomonedas y las acciones de Asia-Pacífico siguen bajo presión.
Las principales divisas caen mientras reina el dólar
Los comentarios de tono restrictivo de funcionarios de la Fed y las sólidas señales del empleo en Estados Unidos mantienen firme al dólar estadounidense, mientras las principales divisas enfrentan dificultades. El EURUSD y el GBPUSD registraron caídas importantes y bajaron durante cuatro días consecutivos, mientras se desaceleraban las ventas minoristas de la UE y Sarah Breeden, del Banco de Inglaterra (BoE), sugería flexibilizar la política monetaria. En Japón, el aumento de los salarios avivó la preocupación por una subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) y provocó el retroceso del USDJPY el jueves. Sin embargo, la fortaleza generalizada del dólar estadounidense y los datos más débiles de los índices coincidente y adelantado de Japón correspondientes a noviembre reactivaron el repunte del par frente al yen a primera hora del viernes.
Las divisas de Australasia mantienen optimistas a los bajistas
La fortaleza del dólar estadounidense, la cautela de los mercados y las preocupaciones sobre China mantienen bajo presión a monedas vinculadas a las materias primas, como AUD, NZD y CAD, antes de los informes de empleo de Estados Unidos y Canadá. AUDUSD y NZDUSD acumulan cuatro días consecutivos de caídas y alcanzan mínimos de varios meses, mientras que USDCAD sube por cuarto día consecutivo. El repunte del par del dólar canadiense no se ve afectado por el alza del petróleo crudo, impulsada por las tensiones políticas en Canadá y la postura moderada del Banco de Canadá.
El oro es oro
El oro refuerza su condición de activo refugio, respaldado por el aumento de la demanda física de India y China. Los indicios de un mayor estímulo por parte de China, la inquietud ante los datos clave de EE. UU. que se publican hoy y la incertidumbre sobre las decisiones de los bancos centrales en 2025 también impulsan al metal amarillo. Como resultado, el XAUUSD sube por cuarto día consecutivo y se encamina a registrar su mayor ganancia semanal en siete semanas, pese al fortalecimiento del dólar estadounidense.
El petróleo crudo sube ligeramente, mientras las criptomonedas siguen bajo presión
Al igual que el oro, el petróleo crudo resiste la fortaleza del dólar estadounidense y apunta a cerrar la semana con ganancias, ya que las expectativas de un aumento de la demanda de energía gracias al estímulo de China y las tensiones geopolíticas pesan más que las preocupaciones sobre la oferta.
Las criptomonedas siguen corrigiendo: Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) cayeron durante tres días consecutivos antes de reducir sus pérdidas semanales a primera hora del viernes. Así, estos activos de mayor riesgo parecen estar posicionándose para un posible repunte tras la investidura de Donald Trump.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI cotiza con leves alzas cerca de los $74.30, tras recuperar el día anterior las pérdidas de mitad de semana.
- El oro sube por cuarto día consecutivo y alcanza un nuevo máximo mensual, cerca de los $2,678, en la última cotización.
- El índice del dólar estadounidense mantiene una tendencia alcista de cuatro días cerca de 109,40 y apunta a sus mayores ganancias semanales en siete semanas.
- Wall Street estuvo cerrado, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. En cambio, los mercados europeos y británico consolidaron las pérdidas semanales durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD rompen una racha de tres días de pérdidas y se recuperan hasta los 94.300 y 3.280 dólares, respectivamente, al momento de escribir.
Todas las miradas están puestas en el empleo de EE. UU. y las señales sobre la inflación…
Con la atención puesta en los informes de empleo de diciembre de EE. UU. y Canadá, los operadores también siguen de cerca el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación para enero. Unos datos de empleo más débiles en EE. UU. podrían reducir las ganancias semanales del dólar estadounidense y, posiblemente, impulsar el oro hacia los $2,700. Sin embargo, las principales divisas y las monedas antipodeanas podrían seguir bajo presión. Un informe de empleo mejor de lo esperado podría fortalecer al dólar estadounidense y restar atractivo al oro, mientras que el USDCAD podría mantenerse firme, salvo que los datos sean excepcionalmente positivos.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
