Un ligero optimismo ante el regreso de los operadores japoneses
Los mercados de Asia-Pacífico comienzan la semana con una tendencia positiva, mientras Japón reanuda sus operaciones tras un feriado de cuatro días. Hay un optimismo cauteloso ante la nueva incertidumbre sobre las medidas que podría tomar la Reserva Federal en 2025, ya que los datos recientes no impulsaron a los compradores de dólares estadounidenses. Las noticias sobre los estímulos de China y el sólido PMI de servicios de Caixin también favorecen el ánimo del mercado. Sin embargo, la preocupación por las posibles medidas de Donald Trump, las nuevas sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China llevan a los traders a mantenerse cautelosos ante los eventos clave de esta semana.
El índice del dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión tras retroceder desde un máximo de dos años, pero esto no impulsa los precios del oro ni del petróleo crudo. En cambio, las principales divisas y las de Australia y Nueva Zelanda registran ligeras ganancias. Cabe destacar que el USDJPY va contra la tendencia y se mantiene levemente positivo pese a las señales mixtas del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda.
El retroceso del dólar estadounidense ayuda a EURUSD y GBPUSD a recuperarse
El sólido PMI ISM de EE. UU. del viernes no impulsó al dólar estadounidense, ya que los traders esperan las actas de esta semana del FOMC y las nóminas no agrícolas de EE. UU. para confirmar la postura restrictiva que había adoptado la Fed.
El retroceso del dólar permitió que el EURUSD prolongara su recuperación desde el nivel más bajo desde noviembre de 2022, impulsada por los comentarios cautelosos de miembros del FOMC. De manera similar, el GBPUSD rebotó desde su nivel más bajo desde abril de 2024, pese a que una encuesta de la Cámara de Comercio Británica mostró que más de la mitad de las empresas planea subir los precios en los próximos tres meses.
USDJPY sigue las señales de Ueda, del BoJ
A pesar de la debilidad del dólar estadounidense, el USDJPY mantiene una ligera demanda en la primera jornada de negociación de 2025 en Japón. Este movimiento coincide con los comentarios cautelosos del gobernador del BoJ, Ueda, quien afirmó que las subidas de tasas de interés dependen del crecimiento económico y la inflación. Estos factores, junto con la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Fed y cierto optimismo en el mercado, respaldaron a este par sensible al riesgo.
Las noticias de China favorecen a las divisas de Australia y Nueva Zelanda
El PMI de servicios Caixin de China alcanzó un máximo de siete meses, mientras que el Banco Popular de China (PBoC) planea aumentar el apoyo financiero a la innovación y el consumo para impulsar el crecimiento económico. Esto mejoró el ánimo del mercado y favoreció a las divisas vinculadas a las materias primas. Durante el fin de semana, un periódico respaldado por el PBoC confirmó el firme apoyo del banco al yuan.
Como resultado, AUDUSD y NZDUSD rebotaron durante tres días desde sus mínimos anuales, mientras que USDCAD puso fin a una racha de tres días al alza, sin verse afectado por el retroceso del petróleo crudo ni por las tensiones políticas en Canadá.
El oro y el petróleo crudo reducen sus ganancias anteriores
El oro sigue bajo presión tras retroceder desde un máximo de tres semanas, sin beneficiarse de la caída del dólar estadounidense, mientras los operadores se mantienen cautelosos antes de los eventos clave de esta semana. Del mismo modo, el petróleo crudo no logra subir pese a las tensiones geopolíticas y a la debilidad del dólar estadounidense, y retrocede desde su nivel más alto desde mediados de octubre de 2024.
Las criptomonedas salen de la fase de consolidación
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) se mantienen firmes y rompen sus patrones de consolidación a corto plazo. Las perspectivas positivas del sector, impulsadas por las expectativas de una posible presidencia de Trump y por el aumento de las compras de criptomonedas por parte de grandes participantes, junto con la debilidad del dólar estadounidense, respaldan su impulso alcista.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI pone fin a una tendencia alcista de cinco días y retrocede desde un máximo de 12 semanas hasta los 73,70 dólares al momento de redactar este informe.
- El oro prolonga el retroceso del viernes desde el máximo de dos semanas y cotiza en 2.632 $ en las últimas operaciones.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene bajo presión en torno a 108.85, tras retroceder la jornada anterior desde su nivel más alto desde noviembre de 2022.
- Wall Street cerró con ganancias leves, pero las bolsas de Asia-Pacífico retroceden. Además, los mercados europeos y del Reino Unido no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD mantienen una leve presión vendedora, alrededor de los 99.500 y 3.660 dólares, respectivamente, al momento de redactar.
Una semana intensa comienza con datos de relevancia media
Tras las celebraciones de Año Nuevo, los participantes del mercado tienen por delante una semana cargada de datos y eventos. Entre los puntos destacados están las actas del FOMC, los datos de inflación de la UE y los informes de empleo de Canadá y Estados Unidos. También atraerán la atención de los traders intradía las lecturas finales del PMI de diciembre de Alemania, la eurozona, el Reino Unido y Estados Unidos, así como los pedidos de fábrica de Estados Unidos y los datos de inflación de Alemania.
Es probable que el dólar estadounidense consolide sus recientes avances y siga bajo presión durante la jornada, debido a la publicación de datos dispares y a la cautela previa a importantes eventos. Esto podría permitir que el oro y el petróleo crudo recuperen terreno, mientras que otras monedas principales y las divisas de Australasia podrían avanzar ligeramente. Las criptomonedas y las acciones podrían registrar leves caídas, y los bajistas del USDJPY podrían tener dificultades mientras persistan las dudas sobre las subidas de tasas del BoJ.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
