Guía definitiva sobre estrategias de trading algorítmico
Guía definitiva sobre estrategias de trading algorítmico
Las estrategias de trading algorítmico te ayudarán a obtener ventajas competitivas al operar en el mercado bursátil de Estados Unidos y en el mercado forex. Pocas personas saben que las máquinas tienen un gran impacto en ambos mercados. En otras palabras, los robots y los algoritmos basados en máquinas influyen en los movimientos de los precios de las acciones.
Gracias a la evolución de las tecnologías avanzadas y a la digitalización del mercado financiero, los traders ahora pueden aprovechar estrategias de trading automatizado accesibles para todo tipo de tácticas y estilos de trading. En esta guía explicaremos el concepto de las principales estrategias de trading algorítmico, sus tipos, los motivos para utilizarlas y los aspectos que podrías necesitar para operar con éxito y rentabilidad.
Motivos para usar estrategias de trading algorítmico
Antes de explicar cómo funcionan estas herramientas y cómo pueden ayudar a operar con éxito, debemos destacar algunos de los principales beneficios de este enfoque. Estos son los motivos para usar estrategias de trading automatizado:
No necesitas seguir el precio. El sistema ejecutará la operación al precio más favorable.
La estrategia garantiza la precisión al ejecutar órdenes en el nivel requerido. Además, la operación se realiza al instante para evitar retrasos o cambios de precio que podrían ocasionar pérdidas mayores.
La automatización de los procesos reduce los costos de transacción.
Con las estrategias de trading automatizado, podrás comprobar varias condiciones al mismo tiempo.
Se minimiza el riesgo de cometer errores manuales por el factor humano.
La posibilidad de respaldar y probar estrategias de trading algorítmico con datos en tiempo real o históricos.
Se minimiza el riesgo de errores causados por operar bajo emociones o estrés.
Como resultado, tenemos una máquina de trading inteligente que realiza todas las operaciones por el trader según sus preferencias, estilo de trading y herramientas. Este concepto está asociado con el llamado trading de alta frecuencia. La idea principal es ejecutar tantas operaciones como sea posible al mismo tiempo. Esta estrategia permite operar simultáneamente en varios mercados financieros y con distintas clases de activos.
Los traders pueden usar estrategias automatizadas de distintas formas, según el estilo de trading y el enfoque que implementen. Lo mejor es que cualquier táctica de trading puede adoptar esta herramienta. Estas son las formas más comunes:
Trading a mediano y largo plazo: a los inversionistas de largo plazo les resultará más fácil comprar tantas acciones como sea posible. Este enfoque permite operar con grandes volúmenes sin influir en el precio de las acciones al comprar activos en grandes cantidades.
Trading a corto plazo: los especuladores pueden aprovechar la ejecución rápida y automatizada de órdenes, sin retrasos ni cambios de precio. El trading instantáneo ayuda a generar suficiente liquidez para el activo.
Trading sistemático: tanto si sigues tendencias, especulas, cubres riesgos o operas con pares de divisas, contarás con herramientas eficaces para programar tu estrategia y operar instrumentos automáticamente.
El trading algorítmico ofrece un enfoque más sistemático para el trading activo que los métodos basados en la intuición o el instinto del trader.
Ejemplos de estrategias de trading algorítmico
Al elegir una estrategia automatizada que se adapte a tus necesidades, debes considerar las oportunidades más rentables que impliquen costos más bajos y puedan mejorar tus resultados. Consulta la lista de las estrategias de trading algorítmico más comunes:
Seguimiento de tendencias: una de las estrategias más populares y sencillas, en la que se usan medias móviles para seguir la tendencia. Los traders se basan en las rupturas de canales, el movimiento de los niveles de precios, etc. Por eso, prepárate para usar varios indicadores técnicos.
Arbitraje: consiste en comprar una acción que cotiza en dos mercados al precio más bajo y venderla inmediatamente al precio más alto posible.
Reequilibrio de fondos indexados: una gran oportunidad para los traders que buscan aprovechar un número específico de acciones con ganancias de entre 20 y 80 puntos básicos.
Trading en rango: también conocido como estrategia de reversión a la media, se basa en la idea de que, periódicamente, el precio vuelve a su valor medio. Al mismo tiempo, los máximos y mínimos del precio se consideran más un fenómeno que un hecho normal.
VWAP: esta estrategia se basa en el precio promedio ponderado por volumen. Consiste en tomar una orden grande y dividirla en partes pequeñas, o bloques, para crear un perfil histórico de volumen específico.
TWAP: el concepto es similar al anterior. La única diferencia es que se crean intervalos de tiempo en lugar de un perfil de volumen. Por eso, la estrategia se llama precio promedio ponderado por tiempo.
Estas son solo algunas de las estrategias automatizadas más populares. Los traders también pueden probar POV (porcentaje del volumen), implementación de déficit y otros conceptos basados en órdenes ejecutadas automáticamente.
Qué puedes necesitar para las estrategias de trading algorítmico
Lo primero y, en realidad, lo último que debes hacer es implementar el concepto elegido en tu dispositivo. Antes de empezar, te recomendamos usar algunas de las estrategias de backtesting probadas y probar el algoritmo elegido con el rendimiento histórico de las acciones durante períodos específicos. Si el concepto da buenos resultados, puedes probarlo en condiciones reales de mercado. Entre otras cosas, podrías necesitar:
Conocimientos básicos de aspectos técnicos y programación, ya que deberás ajustar la estrategia según los parámetros necesarios.
Acceso a noticias, análisis, feeds de datos del mercado y otras fuentes de información.
Software de backtesting.
Indicadores técnicos para consultar datos históricos sobre el rendimiento anterior del mercado.
Por un lado, las estrategias de trading algorítmico ofrecen más ventajas a los traders que buscan ejecutar órdenes de forma automática e inmediata. Se adaptan a distintos estilos y tácticas de trading. Sin embargo, para empezar, necesitas tener algunos conocimientos de programación o contratar a desarrolladores profesionales que te ayuden a configurar la estrategia automatizada.
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
