En este artículo, los traders principiantes encontrarán una definición clara de la estrategia de stop loss, un análisis de las estrategias de stop loss para el day trading y las mejores estrategias y técnicas de stop loss para operar en forex. Al leerlo, comprenderás mejor por qué debes usar estrategias de stop loss y las distintas formas de aplicar los stops. A lo largo del artículo también encontrarás consejos útiles para operar con estrategias de stop loss.
¿Por qué deberías considerar usar estrategias de stop loss?
Usar o «configurar» stops al operar en forex es algo que muchos traders principiantes pueden considerar poco importante y cuya relevancia podrían pasar por alto por error.
El lugar donde decidas colocar los stops tendrá un gran impacto en distintos aspectos de tu desempeño al operar. La ubicación de los stops determinará, en última instancia, tu relación riesgo-recompensa y, por lo tanto, la tasa de éxito potencial estimada de tu sistema de trading.
Relación riesgo-recompensa
Minimizar las pérdidas
Prueba del sistema de trading
Las órdenes de stop loss suelen colocarse por debajo del precio de mercado para minimizar las pérdidas si el precio evoluciona de forma muy desfavorable para tu posición.
Por supuesto, los stop loss se pueden modificar, pero suelen servir como una especie de «red de seguridad» para los traders profesionales. Se usan para reducir al mínimo posible el riesgo de cada trader. Al colocar un stop loss, puedes calcular cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar en tu operación.
Además, si necesitas mejorar o cambiar significativamente tu estrategia de trading, la ubicación del stop loss también te permitirá saber con qué facilidad puedes adaptar tu sistema de trading.
Si no es así, te indicará que quizá debas cambiar tu sistema de trading. En pocas palabras, las estrategias de stop loss te ayudan a determinar cuánto estás dispuesto a arriesgar, cuáles son las posibles recompensas y si tu sistema de trading te está dando resultados.
En cualquier caso, es recomendable probar los tipos de stop loss (también llamados estrategias de stop loss) antes de aplicarlos en los mercados en vivo. Con MTrading, puedes abrir una cuenta demo de trading gratuita en la plataforma MetaTrader 4 para probar tus estrategias de stop loss en el mercado forex en un entorno de trading virtual.
Al probar tus estrategias de stop loss en una cuenta demo de trading, puedes acceder a información en tiempo real y operar con moneda virtual. Así, no arriesgas tu capital hasta tener suficiente confianza en que tu estrategia de stop loss funcionará. En ese momento, podrás pasar a una cuenta real de forma fácil y fluida. Tú tienes el control total y puedes hacer cada cambio y tomar cada decisión cuando estés listo.
Las mejores estrategias de stop loss para operar en Forex
Stops por volatilidad
Muchos traders principiantes no conocen los stops por volatilidad, por lo que esta estrategia de stop loss suele ser utilizada casi exclusivamente por traders profesionales. Los stops por volatilidad se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado.
Cuando la volatilidad del mercado es alta, los traders profesionales suelen optar por un stop loss más amplio para prepararse ante posibles movimientos más bruscos del mercado (cuando el precio se mueve rápidamente en una dirección determinada). En cambio, cuando la volatilidad es baja, suelen usar un stop loss más ajustado, ya que hay menos posibilidades de que el precio se mueva rápidamente y, por lo tanto, el riesgo también es menor.
Stops por confluencia
Los stops por confluencia son el tipo de stop loss más común entre los traders profesionales. Con esta estrategia, se utilizan diversas herramientas, como líneas de tendencia y canales, niveles de soporte y resistencia, medias móviles, retrocesos de Fibonacci y máximos y mínimos anteriores (el comportamiento de los precios del mercado en el pasado).
El área de confluencia es el punto donde coinciden todos tus indicadores. Por lo tanto, el stop loss por confluencia se coloca en ese punto o dentro de esa área. Sin embargo, esta estrategia puede jugar en contra de los traders, ya que deben esperar a que el precio llegue a esa área, pero es posible que no lo haga durante una sesión de trading determinada.
Stops basados en el tiempo
Como su nombre indica, este stop se basa en el tiempo durante el cual se mantiene. Con esta estrategia, se recomienda salir de las operaciones que atraviesan largos períodos de inactividad o en las que el mercado se mueve principalmente de forma lateral (en lugar de mostrar movimientos bajistas o alcistas).
Además, esta estrategia de stop loss sugiere que es mejor esperar las señales de trading y luego abrir operaciones, en lugar de mantener una operación específica durante demasiado tiempo. También fomenta pasar continuamente de una operación a otra, al menos hasta que puedas identificar una operación ganadora.
Por lo tanto, se trata más de un enfoque a corto plazo que a largo plazo en cuanto a esperar y vigilar la actividad del mercado. Además, el stop basado en el tiempo puede utilizarse junto con los stops por volatilidad y por confluencia, ya que no es una estrategia de stop loss independiente, sino más bien una variable relacionada con la colocación del stop loss.
Stops dinámicos
Un trailing stop es otro tipo de stop loss que puedes combinar con otra estrategia de stop loss. Se trata de una orden de trading cuyo precio de stop loss no se fija en un importe determinado, sino en un porcentaje específico o en un importe por debajo del precio de mercado.
El trailing stop se mueve de acuerdo con las subidas del precio. Cada vez que el precio sube, el stop se desplaza siguiendo su movimiento. Esto continúa hasta que el precio deja de subir y el stop loss queda en su nuevo nivel, al que el trader lo desplazó manualmente.
Por lo tanto, esta estrategia permite al trader tener más flexibilidad y control sobre cómo responder a los movimientos del precio, además de aumentar potencialmente su potencial de ganancias en tiempo real, en lugar de mantener un stop loss fijo y esperar a ver si funciona.
En resumen
Existen muchos tipos de estrategias de stop loss, y cuál es la más adecuada para ti dependerá en gran medida del sistema de trading que utilices. Recuerda siempre que el objetivo principal de un stop loss es protegerte y reducir el riesgo de tus operaciones.
Incluso los traders profesionales más exitosos se toman muy en serio la colocación de los stop loss. Por eso, investiga con cuidado y elige el stop loss que mejor se adapte a ti. Procura mejorar tu desempeño en el trading de acuerdo con tu estrategia, en lugar de enfocarte únicamente en las posibles ganancias según cómo y dónde coloques tus stops.
Asegúrate de aprovechar todas las herramientas de trading que tienes a tu disposición. Prueba continuamente tus estrategias de stop loss en una cuenta demo de trading y asegúrate de poner a prueba todo, desde tu sistema de trading hasta tus estrategias. Al revisar y probar estos elementos de manera constante, te asegurarás de utilizar un sistema que funcione, porque basarás tus operaciones en estadísticas, experiencia y mejoras continuas.
Si no tienes experiencia en trading o no tienes tiempo para buscar la estrategia adecuada, ¡copia automáticamente las operaciones de traders profesionales con el servicio Copy Trade!
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
