Los mercados mostraban apetito por el riesgo a primera hora del lunes, tras un cierre débil la semana pasada, mientras las autoridades estadounidenses defendían a Silicon Valley Bank y Signature Bank después de que señales preocupantes reavivaran los temores a una crisis financiera. Además de disminuir el temor a múltiples quiebras de bancos estadounidenses, la menor expectativa de subidas de tasas de la Fed también favoreció el sentimiento del mercado. Sin embargo, cabe señalar que los rendimientos siguen indicando riesgos de recesión y que las tensiones entre EE. UU. y China ponen a prueba el optimismo.
Con un mayor apetito por el riesgo y la caída de los rendimientos ejerciendo una doble presión sobre el dólar estadounidense, AUDUSD registra el mayor avance entre las monedas del G10. Las materias primas y las monedas de Australasia también se benefician de la debilidad generalizada del USD, pero USDJPY apenas muestra presión vendedora, ya que el yen se debilita ante el rechazo del Banco de Japón a las especulaciones sobre un posible giro hacia una política más restrictiva.
El precio del oro marcó un nuevo máximo mensual antes de retroceder hasta los 1.877 $, pero mantiene una tendencia alcista de tres días. Por su parte, el petróleo Brent registra leves ganancias y prolonga el rebote de la jornada anterior desde un mínimo de dos semanas.
BTCUSD y ETHUSD prolongan el repunte del fin de semana ante las liquidaciones de posiciones cortas en el mercado de opciones y la debilidad generalizada del dólar estadounidense.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- petróleo Brent tiene dificultades para prolongar el rebote de la jornada anterior por encima de los 83,00 $.
- El oro sube por cuarto día consecutivo y registra leves ganancias cerca de los 1.875 $, tras alcanzar a primera hora un máximo de cinco semanas.
- Índice del USD cae por cuarto día consecutivo y se sitúa en 104.00 al momento de escribir.
- Wall Street cerró a la baja, mientras que las acciones de Asia-Pacífico y las de Europa y el Reino Unido cotizan sin una tendencia clara en las últimas sesiones.
- BTCUSD y ETHUSD siguen mostrando una tendencia alcista en torno a los niveles de $22,600 y $1,610, respectivamente.
Los mercados celebran las medidas de EE. UU. para hacer frente a la crisis financiera y el repliegue de los halcones de la Fed
Varios de los principales organismos reguladores del mercado de EE. UU. intervinieron después de que SVB y Signature Bank dieran señales de quiebra. Las medidas del Gobierno para reducir la probabilidad de otra crisis financiera también disminuyeron las expectativas de nuevas subidas agresivas de las tasas por parte de la Fed, lo que hizo caer al dólar estadounidense.
Ante el alivio inmediato que supuso ver repetirse las turbulencias de 2008, sumado a la debilidad del dólar estadounidense, el AUDUSD justificó su condición de barómetro del riesgo al subir casi un 1,5 % durante la jornada. Otras materias primas y las divisas de Oceanía también siguieron esta tendencia, mientras que la firme postura del presidente chino Xi Jinping sobre Taiwán se sumó al rechazo a la injerencia de Estados Unidos.
Cabe destacar que los otros principales pares de divisas también favorecían al dólar estadounidense, ya que el billete verde no logra repuntar pese a los sólidos datos de empleo NFP y a las preocupaciones por una recesión, a la espera de las cifras clave de inflación.
Por otra parte, las fuertes liquidaciones de posiciones en opciones de Bitcoin y Ether se sumaron a la debilidad generalizada del dólar estadounidense y ayudaron al BTCUSD y al ETHUSD a recortar parte de las ganancias de la semana anterior.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
El sentimiento es clave
Aunque durante la semana se publicarán numerosos datos de inflación y empleo, además de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), es probable que los traders presten especial atención a los factores de riesgo —en particular, a la solidez de los mercados financieros de EE. UU.— para encontrar señales claras.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
