Los participantes del mercado consolidan los movimientos del inicio de la semana mientras el dólar estadounidense atrae compras antes de los datos y eventos de primer nivel de esta semana, especialmente tras los datos positivos del día anterior y los comentarios restrictivos de funcionarios de la Reserva Federal (Fed). Además, la ansiedad previa a los datos y el pesimismo en torno a China también permiten que el billete verde retome el avance tras un inicio débil.
Tras el repunte del dólar estadounidense, el EURUSD y el GBPUSD siguen bajo presión, especialmente ante la falta de catalizadores importantes y las dudas del mercado sobre el sesgo agresivo del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE). Sin embargo, a los compradores del USDJPY les cuesta mantener el control después de que el par subiera durante tres días consecutivos, impulsado por el tono agresivo del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda.
AUDUSD sigue sin impulso, ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantiene sin cambios la política monetaria y trata de defender una postura más restrictiva. Mientras tanto, NZDUSD cae ante la debilidad generalizada de los precios de las materias primas y de las monedas de Australasia, mientras que USDCAD también pone fin a una racha de pérdidas de dos días.
El petróleo crudo retrocede desde un máximo de tres semanas, mientras que el precio del oro también carece de impulso, ya que los operadores de materias primas buscan nuevas señales ante la recuperación del dólar estadounidense y la pausa en los titulares negativos para el riesgo procedentes de Oriente Medio.
BTCUSD y ETHUSD cayeron a su nivel más bajo en un mes, ya que se aceleraron las liquidaciones de posiciones largas entre los traders de criptomonedas antes de que la SEC de EE. UU. aprobara los ETF de ETH al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI retrocede desde un máximo de tres semanas y registra su primera caída diaria en tres días: baja un 0,50 % en la sesión y cotiza cerca de los 79,50 dólares al momento de redactar este artículo.
- Oro se mantiene sin rumbo claro cerca de los $2,320, tras registrar pérdidas moderadas el día anterior.
- El índice del dólar estadounidense recibe compras y revierte el retroceso del día anterior desde un máximo de seis semanas; en la última actualización, cotiza ligeramente al alza cerca de 105,40.
- Wall Street cerró con leves ganancias, al igual que las acciones de la región Asia-Pacífico . En la misma línea, las acciones del Reino Unido y de Europa se mantienen ligeramente al alza durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ambos siguen deprimidos en mínimos mensuales, con caídas de más del 1,0%, hasta los 65.600 y 3.450 dólares, respectivamente, al momento de redactar este informe.
El dólar estadounidense se recupera antes de datos clave…
El dólar estadounidense recibe ofertas y revierte las pérdidas del lunes, mientras los operadores se preparan para los datos de ventas minoristas y producción industrial de EE. UU. correspondientes a mayo. También contribuyen al avance del dólar las declaraciones restrictivas de la Fed, respaldadas por los sólidos datos de EE. UU. y la preferencia de los operadores por la divisa estadounidense antes del feriado de Juneteenth. Dicho esto, el índice manufacturero Empire State de Nueva York alcanzó el día anterior su nivel más alto en cuatro meses. Además, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo: «Creo que un recorte es adecuado, pero la decisión podría cambiar según los datos».
El repunte del dólar estadounidense presiona al EURUSD y al GBPUSD, pese a que los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE) se muestran reacios a señalar recortes de tasas.
Mientras tanto, el USDJPY no logra justificar el avance del dólar estadounidense, ya que el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, mencionó la posibilidad de volver a subir las tasas de interés en julio, tras tomar una medida audaz en marzo. Los rendimientos poco atractivos y la incertidumbre de los mercados también podrían ejercer presión bajista sobre el par del yen.
Por otra parte, la pausa con tono restrictivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) permite que el par AUDUSD se mantenga sin rumbo claro. El banco central australiano cita la incertidumbre económica y las dificultades para alcanzar el objetivo de inflación, mientras mantiene sin cambios la tasa de interés de referencia en 4.35% a primera hora del martes. Sin embargo, cabe señalar que las inquietudes dispares sobre China, el principal cliente de Australia, se suman a las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del RBA, lo que mantiene optimistas a los vendedores del par.
A diferencia del AUDUSD, el NZDUSD registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10, mientras el dólar estadounidense revierte las pérdidas acumuladas al comienzo de la semana antes de la publicación de datos y eventos de primer nivel, especialmente en medio del pesimismo sobre China. En la misma línea, el USDCAD pone fin a una racha de dos días de pérdidas, ya que el avance del dólar estadounidense coincide con un retroceso del precio del petróleo crudo desde un máximo de tres semanas. Cabe señalar que el petróleo crudo es el principal producto de exportación de Canadá y actualmente cae por primera vez en tres días, a medida que se desvanece el optimismo en torno al equilibrio entre la oferta y la demanda, ante las preocupaciones por la postura restrictiva de la Fed y las dudas sobre la transición económica de China.
Mientras el petróleo crudo sigue bajo presión, el precio del oro oscila dentro de un rango semanal y recibe compras en las últimas horas, en medio de la incertidumbre de los mercados. Cabe señalar que la dificultad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. para recuperar el impulso alcista, junto con la incertidumbre del mercado sobre las decisiones de tasas de los principales bancos centrales y el buen desempeño de las acciones, ha contribuido a establecer un piso para los precios de los metales preciosos en las últimas horas.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Atención a las ventas minoristas, la producción industrial y los comentarios de la Fed en la antesala de Juneteenth…
De cara al futuro, la recuperación del dólar estadounidense dependerá ahora de los datos clave de esta semana y de las declaraciones de la Fed, antes del feriado del miércoles por Juneteenth. También será importante seguir las cifras finales de la inflación de mayo en la eurozona y los datos de la encuesta ZEW de junio. Es probable que la jornada sea activa para los traders, y los datos y eventos previstos podrían ayudar al dólar estadounidense a prolongar su reciente avance si apuntan a menos recortes de tasas por parte de la Fed. Cabe señalar que las expectativas actuales del mercado apuntan a un recorte de tasas por parte del banco central estadounidense en 2024, por debajo de las expectativas previas de más recortes, lo que respaldaría la fortaleza del dólar estadounidense.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
