Los mercados globales seguían débiles a primeras horas del miércoles, tras el ánimo de aversión al riesgo provocado el martes por un índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. ligeramente superior a lo esperado.
La indecisión del mercado permitió que el dólar estadounidense recortara parte de las ganancias posteriores a la inflación, lo que a su vez favoreció a las principales divisas. Sin embargo, aumentó la preocupación por la reunión de la Fed de la próxima semana y, por ello, el AUDUSD y el NZDUSD se mantuvieron bajistas.
Sin embargo, el USDJPY registró la mayor caída entre las principales divisas del G10, ya que la debilidad del USD se sumó a la intervención del BOJ. El EURUSD se situó en el extremo opuesto y apenas registró movimientos, pues las señales de una crisis energética apuntan a condiciones difíciles para el bloque.
El oro y el petróleo crudo no lograron repuntar pese a la debilidad del dólar, en medio de los temores de recesión y los altos rendimientos, mientras que los metales básicos también siguieron débiles debido a las preocupaciones relacionadas con China.
Por otra parte, el BTCUSD y el ETHUSD intentan recuperarse tras registrar sus mayores caídas en un mes y tres semanas, respectivamente.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent prolonga el retroceso de la jornada anterior desde el máximo semanal y se acerca a los $93.00, con una caída del 0.90% en la última cotización.
- Oro también sigue bajo presión, cerca de su mínimo de una semana y cotizando ligeramente a la baja en torno a los $1,700 al momento de redactar este informe.
- Índice del dólar recorta las mayores ganancias diarias desde marzo de 2020 y retrocede a 109.70, con una caída intradía del 0.30% al momento de redactar este informe.
- DAX y Eurostoxx registran pérdidas leves, mientras que FTSE muestra indecisión.
- Wall Street registró una ola de pérdidas, con el Nasdaq cayendo más del 4.0%.
- BTCUSD tiene dificultades para mantenerse por encima de los $20,000, mientras que el ETHUSD sube más del 2.0%, hasta los $1,613.
Los traders necesitan señales claras
El IPC de EE. UU. sembró dudas sobre las expectativas de los responsables de política monetaria de que la inflación esté cediendo. Al día siguiente, Wall Street registró su mayor caída diaria en dos años y los rendimientos de los bonos del Tesoro también alcanzaron un máximo de varios días, lo que impulsó al dólar estadounidense. Sin embargo, los movimientos posteriores parecen débiles, mientras los traders esperan datos y acontecimientos clave de EE. UU. y Europa antes de la reunión de la Fed de la próxima semana.
Las noticias sobre estímulos de China y la intervención del BOJ permitieron a los traders asiáticos recortar las pérdidas recientes, pero las acciones occidentales siguen bajo presión. También podrían favorecer el ánimo del mercado los comentarios del presidente de EE. UU., Biden, quien restó importancia al repunte del IPC ante la reciente caída de los precios del gas.
Los rumores en torno a Taiwán se sumaron a los temores relacionados con la inflación y pesaron sobre el ánimo del mercado.
Como resultado, el USDJPY fue el par de divisas del G10 que más cayó, mientras que el EURUSD se mantuvo sin rumbo definido. El oro y el petróleo crudo también se mantuvieron en niveles bajos debido a los temores de una desaceleración económica y a las agresivas subidas de tasas de la Fed.
Por otro lado, la dificultad de minería de Bitcoin y el optimismo en torno a la fusión de Ethereum parecen haber respaldado el reciente rebote correctivo de las principales criptomonedas.
- Compra fuerte: AUDUSD
- Señal de venta fuerte: ETHUSD
- Compra: USD Index, USDCAD, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
Catalizadores de riesgo: los datos de EE. UU. son clave
Tras la decepción de los datos del IPC de EE. UU., los traders buscarán claridad en los detalles de las ventas minoristas de EE. UU. y de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para confirmar las expectativas de una postura más restrictiva de la Fed. También podrían mantener a los traders en vilo los titulares sobre el anuncio de la UE de un plan para limitar los precios de la energía y las negociaciones comerciales con EE. UU. En cuanto a los datos, el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. será uno de los eventos del calendario durante la sesión estadounidense.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
