La última jornada de trading de 2023 registra movimientos leves en un día con pocos datos en el calendario. Sin embargo, las expectativas de tasas más bajas en 2024 y la ausencia de noticias geopolíticas que afecten negativamente al riesgo mantienen positivo el apetito por el riesgo. En este contexto, el dólar estadounidense retoma su tendencia bajista tras un rebote correctivo desde un mínimo de cinco meses registrado el día anterior.
Ante la debilidad del dólar estadounidense, las materias primas y los dólares australiano y neozelandés retoman sus tendencias previas, mientras que las principales divisas avanzan ligeramente pese a la falta de catalizadores importantes en sus respectivos mercados.
Como resultado, el EURUSD y el GBPUSD registran leves ganancias cerca de los máximos de varios meses alcanzados recientemente, mientras los compradores de oro ponen a prueba una resistencia clave. Sin embargo, el precio del petróleo carece de impulso para recuperarse ante los temores económicos relacionados con China, Europa y el Reino Unido, así como ante el temor de que la reciente fractura dentro de la OPEP+ descarrile los programas de recortes de producción del grupo y provoque un aumento de la oferta.
Por otra parte, el clima de cautela en India y los rumores sobre la salida del Banco de Japón (BoJ) de su política monetaria expansiva presionan las acciones de India y Japón, que se encaminan a registrar pérdidas moderadas. Sin embargo, las expectativas de que China aplique más estímulos y de que EE. UU. recorte más las tasas favorecen a los mercados bursátiles globales en general.
Los mercados de criptomonedas muestran señales mixtas: BTCUSD amplía las pérdidas del día anterior, mientras que ETHUSD mantiene una ligera tendencia alcista, ya que los traders anticipan un 2024 más sólido para Ethereum.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent intenta recuperarse desde un mínimo de dos semanas y cotiza ligeramente al alza, cerca de los 77,60 dólares, al momento de redactar.
- Precio del oro recibe compras y revierte el retroceso del día anterior desde un máximo de tres semanas. Sube un 0.40% en la jornada y cotiza cerca de $2,073 en la última cotización.
- Índice del USD se mantiene cerca de su nivel más bajo desde finales de julio, sin una dirección clara en torno a 101.10 al momento de redactar.
- Wall Street opera de forma mixta, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Las acciones del Reino Unido y Europa también siguen mostrando un comportamiento incierto durante la primera hora.
- BTCUSD se mantiene bajo presión en $42,350, pero ETHUSD carece de impulso bajista cerca de $2,350 al momento de escribir.
El dólar estadounidense pierde impulso en el rebote correctivo…
Los datos de EE. UU., ligeramente positivos, permitieron que el índice del dólar estadounidense (DXY) rebotara desde su mínimo de cinco meses. Sin embargo, la posibilidad de que la Fed recorte las tasas varias veces en 2024 ejerce presión bajista sobre el DXY.
Aun así, las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. de noviembre mejoraron hasta el 0,0% mensual y el -5,2% interanual, respectivamente, frente a las lecturas previas del -1,2% y el -8,5%, en ese orden. Además, los inventarios mayoristas de EE. UU. también coincidieron con las previsiones del mercado para ese mes, de -0,2%, frente al -0,4% registrado en octubre. Sin embargo, la balanza comercial de bienes registró un déficit mayor, de $-90.3B, frente a los $-89.8B anteriores, mientras que las solicitudes iniciales semanales de subsidio por desempleo también aumentaron a 218K, desde la lectura anterior de 206K, frente a las 210K esperadas.
Por otra parte, Robert Holzmann, responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), dijo: «Incluso tras una racha sin precedentes de alzas de tasas, no hay garantía de que se recorten las tasas en 2024». Sin embargo, sus declaraciones no entusiasmaron a los alcistas del euro, en medio de una recuperación generalizada del dólar estadounidense desde su mínimo de varios meses, respaldada por la consolidación de fin de año y unos datos de EE. UU. ligeramente alentadores.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) siguió la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y rebotó desde un mínimo de cinco meses para registrar su primera ganancia diaria en una semana, hasta situarse en 101.10 al momento de redactar.
En otro frente, el precio del petróleo ignora la fuerte caída de las existencias semanales de EE. UU. y sigue resentido, cerca de un mínimo de dos semanas, ante el rebote correctivo del dólar estadounidense y la reciente ausencia de noticias sobre riesgos geopolíticos. La variación de las existencias de crudo de la EIA fue de -6.911M en la semana que terminó el 22 de diciembre, frente a las expectativas del mercado de -2.704M y la lectura semanal anterior de 2.909M.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Algunos hitos por marcar antes de que termine 2023…
Aunque es probable que el ambiente festivo de fin de año limite el impulso del mercado, las primeras lecturas de los datos de inflación de España de diciembre y del PMI de Chicago de ese mes se publicarán antes de los PMI de China del domingo y atraerán la atención de los traders. Dicho esto, una posible mejora de las perspectivas de crecimiento podría favorecer a los activos de mayor riesgo y presionar al dólar estadounidense, lo que a su vez podría impulsar las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
