El viernes temprano predominó un optimismo cauteloso en los mercados, a la espera de la publicación de datos estadounidenses de menor relevancia. El leve sentimiento positivo, junto con los comentarios de línea dura de los responsables del BCE y los datos desalentadores de EE. UU., impulsó al EURUSD hacia su máximo mensual.
En términos generales, el dólar estadounidense sigue bajo presión, ya que los traders esperaban otra ronda de datos más débiles de EE. UU. que pusiera a prueba a los halcones de la Fed durante la reunión del FOMC de la próxima semana.
Esto permitió que las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda se mantuvieran en camino a registrar su tercera ganancia semanal. Entre ellas, el petróleo crudo avanzó un 0.10% durante la jornada. Las expectativas de una mayor demanda de China, junto con un dólar estadounidense más débil, respaldaron el precio de la energía cerca de su mínimo anual. El oro también se mantuvo firme debido a su tradicional condición de activo refugio y a sus vínculos con China.
Las acciones avanzan lentamente en la región de Asia-Pacífico, pero no encuentran rumbo en Occidente, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen señalando riesgo de recesión.
Las criptomonedas también mostraron un comportamiento mixto, ya que el pesimismo en torno a las normas del sector puso a prueba a los compradores, pese a la debilidad del dólar.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent rebota desde su mínimo anual y sube un 0,10 %, hasta alrededor de $77,00.
- Oro registra una tendencia alcista de tres días y cotiza en torno a los 1.793 dólares.
- Índice del USD se mantiene bajo presión en torno a 104,50 durante su tercera jornada consecutiva a la baja.
- Wall Street cerró al alza, pero las bolsas de Europa y el Reino Unido no mostraban una dirección clara al momento de la publicación.
- BTCUSD registra pérdidas leves en torno a los $17,200, mientras que ETHUSD se mantiene a la defensiva cerca de los $1,280.
La calma antes de la tormenta
Aunque la debilidad del dólar estadounidense y los titulares positivos sobre China, junto con el rechazo a la posibilidad de una recesión en EE. UU., favorecieron un mayor apetito por el riesgo, las tensiones geopolíticas y la menor atención a los datos de Pekín y Canberra limitaron el impulso. También es probable que el ánimo cauteloso antes de la publicación de hoy del índice de confianza del consumidor de EE. UU. haya puesto a prueba a los traders. Este es el único dato clave de la semana, junto con la serie de reuniones de bancos centrales y publicaciones de datos de inflación previstas para la próxima semana.
En medio de estos movimientos, el EURUSD resultó beneficiado, ya que los traders perciben una divergencia entre las políticas del BCE y la Fed. Lo mismo podría aplicarse al USDJPY, que se vio impulsado por las expectativas de una política monetaria más restrictiva del BOJ.
El petróleo crudo se recupera cerca de su mínimo anual, mientras que el oro sube un 0,25% en el día. Además, el AUDUSD podría beneficiarse del dato positivo del IPC de China y del apetito por el riesgo.
En otro frente, la SEC de EE. UU. intenta evaluar la salud del sector cripto y aviva los temores regulatorios. En la misma línea, la decisión de la UE de divulgar datos de transacciones con criptomonedas.
- Señal fuerte de compra: GBPUSD
- Señal fuerte de venta: ETHUSD, USDJPY
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
El último día de inactividad
Aunque los mercados están muy entusiasmados con los datos de confianza de Estados Unidos, es poco probable que estos generen grandes sorpresas, ya que los traders se mantienen cautelosos ante una semana cargada de reuniones de varios bancos centrales y datos de inflación. Aun así, un resultado más débil podría permitir que los bajistas del USD mantengan el control antes de esa semana clave.
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