Predomina la cautela en el mercado mientras los traders se preparan para los datos y eventos más importantes de esta semana, especialmente ante el rebote correctivo del dólar estadounidense pese a los datos desfavorables. Las noticias geopolíticas negativas para el riesgo también afectan el sentimiento y, a su vez, ejercen presión bajista sobre las materias primas y las divisas de Oceanía.
Con esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) vuelve a rebotar desde la media móvil simple de 200 períodos, mientras que el precio del oro cae hacia niveles clave de soporte a corto plazo. Además, el petróleo crudo intenta prolongar su racha ganadora de dos días a pesar de las preocupaciones por la escasez de suministro, mientras que el NZDUSD registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10 debido a la pausa moderada del RBNZ. Asimismo, el AUDUSD y el GBPUSD reducen parte de sus ganancias recientes, mientras que el USDJPY registra leves avances dentro de un rango de operación semanal.
En otros mercados, Wall Street cerró con resultados mixtos y las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente, mientras que los futuros de acciones de EE. UU. también registraban pérdidas leves al momento de redactar este informe.
Aparte de la recuperación generalizada del dólar estadounidense y de los rendimientos, las criptomonedas se mantienen firmes en los máximos de varios meses alcanzados el día anterior. Además, las entradas de capital en Bitcoin, que han llegado a un máximo histórico, y el optimismo en torno a Ethereum favorecen últimamente a los alcistas del BTCUSD y el ETHUSD.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent tiene dificultades para prolongar la tendencia alcista de dos días cerca de $83.00 y registraba una ligera presión vendedora al momento de redactar.
- Precio del oro sigue bajo presión por tercer día consecutivo y cotiza en torno a los $2,028 en la última lectura.
- Índice del dólar supera el nivel de 104.00 y prolonga el rebote del día anterior desde la media móvil simple de 200 períodos.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pero las acciones de Asia-Pacífico retrocedieron. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido no muestran una dirección clara durante la primera hora de operaciones.
- BTCUSD y ETHUSD fluctúan cerca de máximos de varios meses, en torno a $57,200 y $3,260, respectivamente.
El dólar estadounidense rebota antes del PIB de EE. UU. y los datos de inflación de la Fed…
El dólar estadounidense recibe compras antes de los principales datos de esta semana, especialmente ante las expectativas de una Fed más restrictiva y las conversaciones sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Así, el dólar ignora los recientes datos desfavorables de EE. UU.
El martes, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, descartó que las tensiones en el mar Rojo presionaran los precios globales, a menos que la situación empeorara. Esto, junto con el tono reiterativo de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed), puso en duda el impulso del mercado. Sin embargo, el índice del dólar estadounidense (DXY) rebotó desde los mínimos semanales, pese a los decepcionantes datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y del índice de confianza del consumidor del Conference Board, mientras los traders se preparan para los datos clave de esta semana. Por su parte, la gobernadora de la Fed Michelle Bowman señaló que es necesario actuar con cautela al recortar las tasas, defendió la postura de mantenerlas «más altas por más tiempo» y dio motivos de optimismo a los alcistas del dólar estadounidense.
Por otra parte, los senadores estadounidenses se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para evitar el cierre del gobierno. Esto favoreció el leve optimismo en EE. UU. y ayudó a que los rendimientos y el dólar estadounidense recortaran sus pérdidas recientes.
Cabe señalar que la mejora de los datos de actividad regional de EE. UU., en particular los de las oficinas de la Reserva Federal de Richmond y Dallas, permitió que el dólar estadounidense avanzara ligeramente. Además, la estimación del PIBNow de la Fed de Atlanta para el primer trimestre mejoró al 3.2%, frente al 2.9% informado una semana antes, lo que también ayuda al dólar a recortar sus pérdidas recientes.
Por otro lado, las señales indirectas del viceministro de Relaciones Exteriores de China a favor de estrechar los lazos con Rusia, junto con las tensiones en Oriente Medio, también impulsan a los compradores del XAUUSD, especialmente cuando el dólar estadounidense se recupera.
Dicho esto, el oro se ve afectado por el repunte del dólar estadounidense, mientras que el petróleo avanza ligeramente después de que Reuters publicara una noticia que apunta a una prórroga del acuerdo de recortes de oferta de la OPEP+ hasta el segundo trimestre de 2024.
Por otra parte, la mejora de la confianza del consumidor en Alemania para marzo y los comentarios de tono restrictivo de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) no lograron animar a los compradores del EURUSD, ante el impulso relativamente fuerte del dólar estadounidense. Además, el vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Dave Ramsden, señaló que persisten las presiones inflacionarias, pero el repunte del dólar estadounidense desafió a los compradores del GBPUSD. Esto llevó al par a formar una vela doji bajista en el gráfico diario y a caer durante la jornada del miércoles.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a los datos de EE. UU. y a los comentarios de la Fed…
De cara al futuro, la segunda estimación del PIB de EE. UU. del cuarto trimestre y la balanza comercial de bienes de enero se sumarán a los comentarios de la Fed para mantener el interés de los operadores de momentum. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. del jueves, también conocido como el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En resumen, es probable que aumente la volatilidad y que esto prolongue la recuperación más reciente del dólar estadounidense. Sin embargo, para que eso ocurra, los catalizadores previstos deben respaldar la postura restrictiva de la Fed.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
