Los operadores consolidan el impulso semanal ante una agenda ligera y la falta de noticias relevantes a primera hora del viernes. Esto permite que el dólar estadounidense prolongue el rebote del día anterior desde el mínimo mensual y amenace con borrar las ganancias semanales de las principales divisas y las monedas antipodeanas. Además, los temores relacionados con China también permitieron que el billete verde redujera sus pérdidas semanales.
En este contexto, el EURUSD y el GBPUSD prolongan el retroceso del día anterior desde sus respectivos máximos de ocho semanas, mientras que el USDJPY mantiene su recuperación desde un mínimo de dos semanas. Además, el AUDUSD retrocede desde su nivel más alto en cuatro meses, mientras que las pérdidas intradía del NZDUSD confirman la señal bajista de la vela Doji del día anterior.
El USDCAD no logra repuntar pese a las leves ganancias del principal producto de exportación de Canadá, el petróleo crudo, mientras que el precio del oro recibe ofertas de compra y revierte el retroceso del jueves desde una resistencia horizontal vigente desde hace un mes.
Por otra parte, BTCUSD registra leves ganancias tras retroceder desde su máximo mensual, en medio de rumores de que CME planea introducir operaciones con Bitcoin. Sin embargo, ETHUSD carece de impulso para recuperarse ante las noticias mixtas en torno a los ETF al contado de ETH.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI se encamina a registrar su mayor alza semanal en cuatro semanas, con una subida moderada hasta rondar los 79,10 $ al momento de redactar este artículo.
- Oro revierte las pérdidas del día anterior y vuelve a subir hacia el máximo mensual, cercano a los 2.400 USD; la última cotización ronda los 2.385 USD.
- El índice del USD mantiene la recuperación del jueves desde un mínimo mensual cercano a 104.60 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con leves pérdidas y provocó que las acciones de Asia-Pacífico recortaran sus ganancias semanales. Sin embargo, las acciones británicas y europeas se mantienen apagadas durante la primera hora de operaciones.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves avances y recortan las pérdidas del día anterior. Al momento de redactar, cotizan cerca de los $65,900 y $2,950, respectivamente.
La consolidación del mercado continúa…
El índice del dólar estadounidense (DXY) registró el día anterior su primera subida diaria en cuatro sesiones, tras rebotar desde su nivel más bajo en cinco semanas y recuperarse desde la media móvil simple de 100 períodos (SMA), pese a los poco alentadores datos de EE. UU. Aun así, el DXY se mantiene ligeramente al alza al comienzo del viernes, aunque sigue encaminado a cerrar la semana con pérdidas. En este contexto, el indicador del dólar frente a las seis principales divisas se ve favorecido por los comentarios restrictivos de funcionarios de la Reserva Federal (Fed) y por las noticias de China desfavorables para el apetito por el riesgo, en una jornada que hasta ahora ha sido poco dinámica.
El jueves, los datos de solicitudes de subsidio por desempleo, producción industrial y vivienda de EE. UU. arrojaron resultados mayormente desfavorables. Sin embargo, los funcionarios de la Fed siguieron rechazando la posibilidad de recortes de tasas, lo que permitió al DXY rebotar desde su mínimo mensual. Entre los principales funcionarios del FOMC, destacaron el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic; la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester; y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin. Todos descartaron la preocupación del mercado de que la reciente debilidad del IPC de EE. UU. llevara a la Fed a recortar las tasas con frecuencia en 2024.
Por otra parte, China informó de un sólido crecimiento de la producción industrial, pero la debilidad del mercado inmobiliario y los datos de inversión en activos fijos, junto con un menor crecimiento de las ventas minoristas, reavivaron los temores sobre la segunda economía más grande del mundo. Esto afectó a los compradores de materias primas y de las divisas de Australia y Nueva Zelanda, y también dio soporte a la recuperación del dólar estadounidense.
Aunque las preocupaciones sobre la Fed y las noticias de China permitieron que el dólar estadounidense redujera sus ganancias semanales, los alcistas del euro se toman un respiro, ya que casi todos los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) que se pronunciaron recientemente confirmaron el recorte de tasas de junio. Dicho esto, Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, señaló que un recorte de tasas en junio podría ser apropiado, pero que la trayectoria posterior es mucho más incierta. En la misma línea, Martins Kazaks, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, también comentó: «Es probable que el primer recorte de tasas sea en junio, pero que después los recortes se espacien».
Por otro lado, la falta de decisión entre los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE) para respaldar las expectativas del mercado de recortes de tasas provocó el retroceso del par GBPUSD. Según la última encuesta de Reuters, la posibilidad de que el BoE recorte las tasas en junio o en agosto está muy pareja. Además, Megan Greene, miembro del comité de política monetaria del BoE, dijo que la persistencia de la inflación debe seguir disminuyendo para que se justifique un recorte de tasas.
Cabe señalar que Kazuo Ueda, del Banco de Japón (BoJ), descartó las especulaciones del mercado sobre un plan del banco central japonés para vender sus tenencias de ETF y defender el yen. Sin embargo, esto no logró respaldar al JPY, en medio de las preocupaciones generalizadas que cuestionan las subidas de tasas del BoJ y de los datos mixtos de la principal economía asiática.
El AUDUSD y el NZDUSD se ven afectados por las noticias sobre China, mientras que el petróleo crudo se recupera ante las expectativas de una mayor demanda de energía del país, debido a un probable aumento del estímulo económico, así como a la esperanza de que la OPEP+ aplique nuevos recortes de oferta. Por otra parte, el oro mantiene un tono alcista, ya que la incertidumbre sobre los próximos pasos de los principales bancos centrales y los rendimientos generalmente más bajos llevan a los operadores hacia este activo refugio tradicional.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a la inflación de la UE y a las declaraciones de la Fed…
El calendario económico no incluye nada importante que pueda mover mucho los mercados este viernes. Las lecturas finales de los datos de inflación de abril de la eurozona y una serie de discursos de responsables de la Fed podrían dar impulso a quienes operan con el momentum. Cabe señalar que la aparición pública del presidente de la Fed, Jerome Powell, el domingo será seguida de cerca, después de que el líder del FOMC no lograra entusiasmar a los alcistas del dólar estadounidense, pese a aplazar las expectativas de un recorte de tasas en junio.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
