La inquietud previa a los datos NFP impulsa a los participantes del mercado a primera hora del viernes, en medio de datos dispares y preocupaciones geopolíticas, sin olvidar los temores sobre la economía global.
El ánimo cauteloso permite que el dólar estadounidense ponga fin a una racha de dos días de pérdidas, lo que a su vez pone en riesgo el reciente rebote correctivo de las materias primas y las divisas antipodeas. Sin embargo, el sentimiento del mercado sigue siendo incierto y los demás pares principales no muestran una dirección clara, mientras esperan los datos de empleo de gran relevancia de Estados Unidos y Canadá. También será importante el discurso del presidente de EE. UU., Joe Biden, sobre las condiciones laborales y el drama político que continúa en la Cámara de Representantes de EE. UU. tras la destitución de su presidente.
Dicho esto, el USDJPY justifica la recuperación de los rendimientos y una pausa en el retroceso del dólar estadounidense, en medio de la defensa de las políticas monetarias expansivas por parte de los responsables políticos japoneses. Mientras tanto, los demás pares de divisas del G10 siguen sin rumbo claro ante las complejas señales económicas y políticas, principalmente las relacionadas con China y EE. UU. Cabe señalar que el EURUSD no logra repuntar pese a los sólidos pedidos de fábrica de Alemania, ya que los responsables del ECB dudan en promover nuevas subidas de tasas.
Por otra parte, el oro no logra mantener el rebote de mitad de semana, mientras los bajistas del petróleo crudo hacen una pausa. Además, los principales índices de Wall Street bajaron ligeramente y las acciones de Asia-Pacífico también se vieron presionadas, aunque sin mucho impulso.
El BTCUSD y el ETHUSD consolidan sus pérdidas semanales mientras los participantes del mercado anticipan el pronto lanzamiento de los ETF de criptomonedas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent intenta recuperarse tras caer a un mínimo de cinco semanas, cerca de $85.30 al momento de redactar.
- El precio del oro se mantiene bajo presión en torno a los 1,820 dólares, mientras los bajistas se reponen tras tocar un mínimo de siete meses.
- Índice del USD se mantiene en terreno defensivo cerca de 106,40 al momento de redactar, tras dos jornadas consecutivas de pérdidas.
- Wall Street cerró con pérdidas leves, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Aun así, las acciones en Europa y el Reino Unido registran leves ganancias en las últimas operaciones.
- BTCUSD y ETHUSD reducen sus pérdidas semanales y rondan los $27,600 y $1,640, respectivamente, al momento de redactar este informe.
La inquietud vinculada al NFP pone a prueba a los traders
Alcistas y bajistas se enfrentan en esta jornada clave, antes de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos y Canadá, en un contexto marcado por datos mixtos, incertidumbre sobre la transición económica mundial y agitación política. Sin embargo, el dólar estadounidense sigue siendo el principal ganador pese a la reciente falta de movimiento, mientras que los activos de mayor riesgo no logran atraer a los operadores.
El dólar estadounidense se ve respaldado por datos mayormente positivos, señales restrictivas de la Fed y un panorama económico alentador para EE. UU., mientras los participantes del mercado esperan los datos clave. El jueves, la balanza comercial de bienes y servicios de EE. UU. mejoró de $-64.7 mil millones a $-58.3 mil millones, pero la balanza comercial de bienes empeoró ligeramente, de $-84.3 mil millones a $-84.5 mil millones. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentaron de 205K a 207K, pero quedaron por debajo de las expectativas del mercado, de 210K. Por ello, el promedio de cuatro semanas de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo bajó de 211.25K a 208.75K, mientras que las solicitudes continuas semanales disminuyeron de 1.665 millones a 1.664 millones. Asimismo, los recortes de empleo anunciados por Challenger en EE. UU. cayeron de 75.151K a 47.457K en septiembre. Cabe señalar que Daly y Barkin, de la Fed, sugirieron tasas más altas el jueves.
El Informe de revisión de la estabilidad financiera (FSR, por sus siglas en inglés) del Banco de la Reserva de Australia (RBA) señaló que los riesgos para la estabilidad financiera mundial son elevados y están aumentando. El informe también indicó: «Entre los riesgos se incluyen el sector inmobiliario de China, una caída desordenada de los precios mundiales de los activos y la exposición al sector inmobiliario comercial». Además, Georgieva, del FMI, destacó los temores a una desaceleración del crecimiento económico mundial, pero el optimismo en torno a EE. UU. e India, junto con la posible distensión de las tensiones entre EE. UU. y China ante una probable reunión entre el presidente estadounidense Biden y Xi Jinping en noviembre, contribuye a contrarrestar el pesimismo.
Los operadores de criptomonedas muestran temor ante las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y las tensiones con la SEC de EE. UU. Sin embargo, las esperanzas de una aprobación más rápida de los ETF y de una mayor participación de Asia mantienen optimistas a los compradores de BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los datos de empleo son clave
De cara al futuro, los participantes del mercado estarán atentos al informe de empleo de EE. UU. de septiembre, mientras los miembros más restrictivos de la Fed promueven otra subida de tasas y alejan los tan esperados recortes de 2024. Si los datos de empleo de EE. UU. muestran un aumento de las nóminas no agrícolas, una tasa de desempleo más baja y un sólido crecimiento salarial, el dólar estadounidense podría seguir avanzando, lo que a su vez presionaría a las materias primas y a las divisas de Australia y Nueva Zelanda. Por el contrario, unos datos económicos débiles de EE. UU. podrían provocar un retroceso inmediato del dólar estadounidense. Sin embargo, la tendencia general seguirá siendo alcista para el dólar, ya que los datos de otras economías no son alentadores y las tensiones geopolíticas también respaldan la demanda de refugio del dólar estadounidense. Por lo tanto, es probable que el dólar estadounidense mantenga una tendencia general positiva, aunque los datos favorables podrían impulsar aún más su avance.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
