El mercado muestra la habitual indecisión previa al informe de empleo de EE. UU. (NFP) al comienzo del viernes, pero el ánimo de aversión al riesgo permitió que el dólar estadounidense extendiera la recuperación del día anterior desde un mínimo de dos semanas. Un feriado en China y los datos mixtos de la región Asia-Pacífico también podrían frenar el impulso del trading.
Mientras el dólar estadounidense logra mantenerse más fuerte antes del importante informe de empleo de EE. UU., el EURUSD oscila cerca del máximo de dos semanas alcanzado el día anterior y se mueve entre las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 períodos al momento de redactar. Sin embargo, cabe señalar que el GBPUSD sigue bajo presión y prolonga el retroceso del jueves desde un máximo de dos semanas, mientras que el USDJPY recibe nuevas compras y revierte la caída inicial del día, que lo había llevado a su nivel más bajo en dos semanas.
AUDUSD y NZDUSD ponen fin a una racha de tres días al alza, mientras que USDCAD se fortalece por segundo día consecutivo.
Dicho esto, el precio del oro mantiene un tono defensivo y registra leves presiones vendedoras, tras prolongar el retroceso del día anterior desde su máximo histórico. Por su parte, el petróleo crudo registra su primera pérdida diaria en siete días.
Por último, BTCUSD y ETHUSD registran su primera pérdida diaria en tres días, en medio de señales mixtas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent rompe una racha alcista de seis días y retrocede desde su nivel más alto desde finales de octubre. Al momento de escribir, cotiza con leves pérdidas cerca de los $91.30.
- Precio del oro prolonga el retroceso del día anterior desde su máximo histórico, situado recientemente cerca de los 2,288 dólares.
- El índice del dólar registra sus primeras ganancias diarias en cuatro días y ronda los 104.30 al momento de redactar.
- Wall Street cerró en terreno negativo, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico retrocedieron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido cotizaron con resultados mixtos durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas y ponen fin a un rebote de dos días, con cotizaciones recientes en torno a $67,500 y $3,310, respectivamente.
El dólar estadounidense recorta su primera pérdida semanal en cuatro semanas antes de las NFP…
El dólar estadounidense cayó a un mínimo de varios días a primera hora del jueves, antes de recuperarse durante la sesión norteamericana, respaldado por el ánimo de aversión al riesgo. La consolidación del mercado antes de la publicación de los datos de empleo de EE. UU. y de los feriados del viernes en China también dio apoyo al rebote del dólar y tentó a los vendedores durante una sesión asiática apagada.
Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó inicialmente a su nivel más bajo en dos semanas, pero luego rebotó ante el pesimismo generado por titulares que apuntaban a una represalia de Irán por el ataque de Israel contra su consulado en Siria. Las conversaciones entre Estados Unidos e Israel para abrir más rutas de tránsito para la ayuda humanitaria también avivaron los temores geopolíticos. Además, las opiniones divididas sobre la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a China, prevista para la próxima semana, mantuvieron alerta a los operadores y permitieron que el DXY rebotara desde un mínimo de varios días.
Además, el índice del dólar frente a las seis principales divisas también se vio favorecido por los comentarios restrictivos de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, Cleveland, Chicago y Minneapolis. Sin embargo, cabe señalar que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. y los datos mensuales de la balanza comercial de bienes, así como de la balanza comercial de bienes & servicios, no lograron impulsar a los alcistas del dólar estadounidense, ya que arrojaron resultados dispares. Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen deprimidos, aunque los principales índices de Wall Street cerraron en rojo. A primera hora del viernes, el ánimo cauteloso del mercado ante los datos clave de EE. UU., junto con el feriado en China y los persistentes temores geopolíticos, respalda la primera jornada positiva del DXY en cuatro días.
Por otra parte, los datos de los pedidos de fábrica y del índice de precios de importación de Alemania, más débiles de lo esperado, ponen a prueba a los alcistas del EURUSD, en un contexto de recientes comentarios moderados de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE). Por otro lado, los débiles datos de los precios de la vivienda en el Reino Unido y los temores sobre la transición económica británica se suman a la recuperación generalizada del dólar estadounidense y presionan al GBPUSD. Mientras tanto, el USDJPY tiene dificultades para encontrar una dirección clara, pese a haber rebotado recientemente desde un mínimo de dos semanas. Esto ocurre mientras los índices coincidente y adelantado de Japón correspondientes a abril muestran datos dispares y los funcionarios reducen las probabilidades de nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ).
El precio del oro (XAUUSD) sigue bajo presión por segundo día consecutivo y prolonga el retroceso del día anterior desde su máximo histórico, mientras los participantes del mercado se preparan para el crucial informe de empleo de EE. UU. correspondiente a marzo. Además, el petróleo crudo retrocede desde su nivel más alto desde octubre de 2023, mientras los operadores se preparan para los datos estadounidenses. Cabe señalar que la creciente crisis geopolítica en Oriente Medio aviva los temores de escasez de oferta e impulsa el precio del oro negro.
Por otro lado, la escasez de oferta en los exchanges lleva a grandes banqueros a acercarse a los mineros de Bitcoin y respalda la fortaleza de BTCUSD antes del muy esperado halving. Además, el fuerte crecimiento de los ingresos de la red Ethereum durante el primer trimestre (Q1) de 2024 impulsó el precio de ETHUSD durante los dos últimos días consecutivos. Sin embargo, la consolidación del mercado antes de los datos clave de empleo de EE. UU. y del halving de Bitcoin provocó un retroceso en los mercados de criptomonedas.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Todas las miradas están puestas en los informes de empleo de EE. UU. y Canadá…
Ante la próxima publicación de los informes de empleo de marzo de Estados Unidos y Canadá, la aversión al riesgo del mercado y la confianza renovada en el tono restrictivo de la Fed podrían permitir que los alcistas del dólar estadounidense sigan al mando. Sin embargo, todo dependerá de hasta qué punto las cifras de empleo de Estados Unidos reflejen las condiciones ajustadas del mercado laboral y el aumento de los salarios. Según las previsiones del mercado, la cifra general de nóminas no agrícolas (NFP) bajaría de 275K a 200K, mientras que se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 3.9%. Además, es probable que los ingresos medios por hora mejoren.
Además, las ventas minoristas de la eurozona, los datos del PMI de Ivey de Canadá y los discursos de varios funcionarios de la Fed también mantendrán ocupados a los operadores, por lo que conviene seguirlos de cerca.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
