La victoria republicana en las elecciones de EE. UU. impulsó al USD y a Wall Street
La contundente victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos impulsó al dólar estadounidense y a las acciones, ya que los mercados acogieron su plan «Make America Great Again» (MAGA) y anticiparon menos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).
Mientras el dólar estadounidense se disparaba, las acciones de Asia-Pacífico caían ante la preocupación por la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, los datos de exportaciones de China, mejores de lo esperado, ayudaron a estabilizar al dólar y permitieron que monedas como el dólar australiano, el neozelandés y el canadiense recuperaran parte de sus pérdidas.
Mientras tanto, el EURUSD tuvo dificultades, ya que la postura del BCE favorable a recortar las tasas y los débiles datos europeos pesaron sobre el par. El USDJPY retrocedió desde un máximo de 14 semanas, y el GBPUSD repuntó desde un mínimo de tres meses, mientras los operadores esperan decisiones clave de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal.
Los precios del oro y el petróleo crudo cayeron antes de registrar un rebote correctivo, mientras los mercados se preparan para los datos y eventos clave de esta semana tras la sorpresa de las elecciones en EE. UU.
El EURUSD se prepara para la publicación de datos y el USDJPY justifica las conversaciones sobre una intervención en el mercado
EURUSD no logra recuperarse, posiblemente debido al nerviosismo de los operadores antes de la publicación de datos clave de la producción industrial alemana y las ventas minoristas de la eurozona correspondientes a septiembre. Además, las declaraciones pesimistas del canciller alemán Scholz también ejercen presión bajista sobre el par del euro.
Mientras tanto, la reciente caída de USDJPY está relacionada con la especulación sobre una posible intervención de las autoridades japonesas para defender el yen y con las expectativas de un mayor crecimiento salarial en 2025, lo que podría llevar al Banco de Japón (BoJ) a subir las tasas de interés nuevamente.
GBPUSD consolida su mayor caída diaria en 20 meses
GBPUSD registró su mayor caída desde marzo de 2023, presionado por un dólar estadounidense más fuerte y por la preocupación del mercado ante el presupuesto del Reino Unido, en medio de datos dispares. La libra también enfrenta presiones ante la especulación de que al Banco de Inglaterra podría costarle mantener su postura restrictiva y que, debido a los desafíos económicos, podría verse obligado a aplicar recortes significativos de tasas.
Las divisas antipódicas rebotan tras caer, pero carecen de impulso
La recuperación del AUDUSD desde un mínimo de 13 semanas enfrenta obstáculos por el fortalecimiento del dólar estadounidense, las preocupaciones sobre China y los decepcionantes datos comerciales de Australia de septiembre. Del mismo modo, NZDUSD rebotó desde su nivel más bajo desde principios de agosto debido a unos datos comerciales de China más sólidos. Mientras tanto, los comentarios pesimistas de Carolyn Rogers, del Banco de Canadá, y la caída de los precios del petróleo crudo, en medio del fortalecimiento del USD y del aumento de los inventarios, impulsaron al alza el USDCAD.
El petróleo crudo cae con cautela; el oro atrae a los vendedores
Petróleo crudo registró una caída moderada pese al fortalecimiento del dólar estadounidense y al gran aumento de los inventarios de petróleo en EE. UU., probablemente debido a las tensiones en Medio Oriente y a las especulaciones sobre un posible aplazamiento de los aumentos de suministro de la OPEP+.
Oro, por otro lado, cayó con fuerza —su mayor descenso desde junio— y rompió un nivel clave de soporte antes de rebotar en la EMA de 50 días. Aunque la fortaleza inicial del dólar estadounidense presionó al oro, el rebote sugiere una búsqueda de activos refugio ante la persistente incertidumbre del mercado.
Las criptomonedas reciben a Trump con optimismo
Bitcoin (BTCUSD) alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que Ethereum (ETHUSD) llegó a un máximo de tres meses tras la victoria de Donald Trump. Los operadores de criptomonedas se muestran optimistas y consideran que la llegada de Trump traerá menos obstáculos para el sector.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI revierte las pérdidas del día anterior y sube ligeramente hasta los 71,90 USD al cierre de esta edición.
- El oro se mantiene a la defensiva, en un mínimo de tres semanas, cerca de los 2.655 dólares en la última cotización.
- El índice del dólar estadounidense retrocede desde un máximo de cuatro meses y reduce el repunte impulsado por las elecciones, que se sitúa cerca de 104,90 al momento de escribir.
- Wall Street cerró al alza, pero las acciones de Asia-Pacífico cayeron. Por su parte, las acciones europeas y británicas no mostraron una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD cae un 1,0%, hasta los 74.800 dólares, mientras los alcistas toman un respiro cerca del máximo histórico alcanzado el día anterior. En cambio, el ETHUSD sube más de un 3,0% en la jornada, hasta cerca de los 2.814 dólares al momento de redactar esta nota.
Atención a los bancos centrales y al candidato de Trump para el Tesoro
Los eventos clave de hoy incluyen los anuncios de política monetaria del BoE y la Fed, así como la elección de Trump para el cargo de secretario del Tesoro de Estados Unidos, que influirá en su impacto en los mercados. Además, la producción industrial de Alemania y las ventas minoristas de la eurozona correspondientes a septiembre mantendrán atentos a los traders.
Se espera que el Banco de Inglaterra y la Fed anuncien recortes de tasas de interés del 0.25% para transmitir a los mercados un enfoque prudente. Sin embargo, es probable que la Fed tenga más éxito en respaldar al dólar estadounidense, mientras que al Banco de Inglaterra podría costarle convencer a los compradores del GBPUSD. La renuencia de la Fed a aplicar más recortes podría impulsar el optimismo en torno a la economía estadounidense y al dólar, lo que añadiría presión sobre el oro y el EURUSD.
Previsiones para los principales activos
- Se espera una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Expectativas de movimientos mayormente laterales: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
