El sentimiento de riesgo se mantiene positivo y prolonga el optimismo del día anterior, ante el creciente optimismo sobre las tasas de interés más bajas de los principales bancos centrales en 2024, incluidos la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE). La determinación de China de aplicar más medidas de estímulo, junto con la falta de noticias negativas para el riesgo desde Medio Oriente y Ucrania, también podría reforzar el ánimo favorable al riesgo.
Además del optimismo generalizado, los datos poco alentadores de Estados Unidos también debilitaron al dólar estadounidense, sobre todo ante los rendimientos de los bonos del Tesoro en mínimos de varios meses y el fortalecimiento de las acciones.
La debilidad del dólar impulsa al EURUSD a su nivel más alto desde finales de julio y permite al GBPUSD acercarse al máximo del 10 de agosto. En la misma línea, el AUDUSD alcanza un máximo de cinco meses y medio, mientras que el USDJPY cae a un mínimo de cinco meses.
Por otro lado, el oro sube a su nivel más alto en tres semanas, mientras que el petróleo crudo atrae compradores y revierte el retroceso de la jornada anterior desde el máximo semanal. Además, Wall Street mantiene el rally de Santa Claus, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico, excepto Japón, siguen al alza.
Cabe señalar que BTCUSD mantiene un ligero respaldo, mientras que ETHUSD alcanza su nivel más alto desde mayo de 2022, impulsado por el optimismo sobre los ETF al contado y una ruptura técnica.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent registra leves ganancias cerca de $79.80 tras retroceder el día anterior desde el máximo semanal.
- Precio del oro se mantiene firme en un máximo de tres semanas, con un alza del 0,50% en la jornada, cerca de los $2,086 en la última actualización.
- Índice del USD cae a su nivel más bajo desde finales de julio, con un descenso intradía del 0.25%, hasta cerca de 100.70 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con leves ganancias, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Las acciones del Reino Unido y Europa también se mantienen al alza durante la primera hora de la sesión.
- BTCUSD y ETHUSD cotizan con leves avances cerca de los $43,000 y $2,380, respectivamente, al momento de redactar.
El dólar estadounidense se prepara para registrar su primera pérdida anual en tres…
El miércoles, los débiles datos de EE. UU. reforzaron las esperanzas de que la Fed aplique recortes agresivos de tasas y, junto con el sólido desempeño de las acciones, debilitaron al dólar estadounidense.
Por su parte, el índice manufacturero de la Fed de Richmond cayó a un mínimo de siete meses de -11,0, frente al -5,0 anterior y al -4,0 previsto por el mercado.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a su nivel más bajo desde finales de julio, siguiendo el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que tocó un mínimo de cinco meses y se ubicaba bajo presión cerca de 100,80 al momento de escribir. Asimismo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a uno y dos años descendieron a niveles no vistos desde mayo.
Además, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, declaró el miércoles a través del medio japonés NHK que existe la posibilidad de subir las tasas y salir del terreno negativo. A esto se sumaron los datos preliminares alentadores de la producción industrial de Japón en noviembre, que pasó del 1,1% anterior al 5,3% interanual, así como el sólido crecimiento del comercio minorista, del 5,3%, frente al 5,0% previsto y al 4,1% anterior. Estos factores presionaron al USDJPY.
Por otra parte, el informe provisional de China sobre el 14.º plan quinquenal confirmó la intención del país de impulsar la demanda interna para acelerar la recuperación económica y promover un crecimiento estable. Esto reforzó el apetito por el riesgo en los mercados y dio un impulso adicional a las materias primas y a las monedas de Australia y Nueva Zelanda.
Cabe señalar que la debilidad del dólar estadounidense permitió a los operadores del EURUSD y el GBPUSD ignorar el pesimismo económico en torno a la eurozona y el Reino Unido, así como las señales de funcionarios del BCE y del Banco de Inglaterra sobre posibles recortes de tasas en 2024.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Se avecina una jornada intensa…
La temporada festiva y una agenda poco cargada en Europa podrían limitar los movimientos del mercado a primera hora del jueves. Sin embargo, una serie de datos económicos de Estados Unidos, entre ellos las cifras semanales de desempleo y los datos mensuales de la balanza comercial de bienes y de las ventas de viviendas pendientes, atraerá a los traders que operan según el impulso del mercado. Aun así, los datos previstos son de segundo nivel y podrían ofrecer solo un alivio temporal al dólar estadounidense, incluso si arrojan cifras sólidas. Por lo tanto, el billete verde está a punto de poner fin en 2023 a una racha ganadora de dos años, pero las preocupaciones sobre un aterrizaje suave podrían respaldar a los alcistas del dólar estadounidense a comienzos de 2024 si la Fed duda en recortar las tasas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
