Los movimientos contra el dólar estadounidense vuelven a escena en un comienzo lento del martes, después de que el día anterior fracasara un intento de reducir las pérdidas del billete verde. Las crecientes preocupaciones por un cambio en la política de la Fed y el predominio de las posturas agresivas del BCE parecen haber desempeñado un papel importante. En este contexto, el billete verde también sigue la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, pero hace caso omiso de los factores que afectan el ánimo del mercado, como las tensiones entre EE. UU. y China y la cautela antes de los datos clave de actividad de enero.
La debilidad del USD llevó al oro a marcar un máximo de nueve meses, mientras que el petróleo crudo también avanzó, pese a los temores de que aumente la oferta de EE. UU. Esto permitió que GBPUSD ignorara las nuevas noticias negativas del Reino Unido y recuperara el impulso alcista, mientras que EURUSD subió por cuarto día consecutivo. Además, USDJPY fue el par que más se benefició de la debilidad del USD, sin prestar mucha atención a los datos mixtos de los PMI de Japón. En cambio, USDCNY no reaccionó de la misma manera durante los feriados de una semana en China.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD recuperan el impulso alcista y se acercan al máximo de varios meses registrado la semana pasada, mientras la debilidad del dólar estadounidense se suma a las esperanzas de una mayor recuperación del mercado de criptomonedas.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent se mantiene cerca de los 88,00 $ tras alcanzar el día anterior un máximo de siete semanas.
- El oro sube a un nuevo máximo desde abril, con un avance del 0,45 % y cotizando cerca de 1.940 $ en la última actualización.
- Índice del dólar estadounidense vuelve a caer por debajo de 102.00, con una baja diaria del 0.21 % al momento de la publicación.
- Wall Street cerró al alza, pero las acciones de Asia-Pacífico, así como los mercados bursátiles de Europa y el Reino Unido, muestran resultados mixtos en la última actualización.
- BTCUSD y ETHUSD oscilan cerca de sus máximos de varios días, en torno a los $23,100 y $1,650, respectivamente, al momento de escribir.
La debilidad del dólar estadounidense es lo único que importa
Aunque el sentimiento del mercado sigue siendo incierto, el dólar estadounidense se mantiene débil, ya que los traders están más convencidos de que la Fed está cerca de poner fin a su política monetaria restrictiva. El sentimiento del mercado se vio influido por los recientes datos débiles de Estados Unidos y por los comentarios comparativamente más agresivos de otros bancos centrales. En este contexto, el dólar no logra justificar las nuevas preocupaciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, principalmente por el supuesto apoyo de Pekín a la guerra de Rusia. Además, las optimistas expectativas de inflación en Estados Unidos tampoco consiguen atraer a los compradores del USD.
Por otro lado, el optimismo generado por la reapertura de China sigue impulsando el precio del oro, al que también favorecieron los comentarios optimistas de los responsables del BCE, que alentaron a los alcistas del EURUSD. Además, el USDJPY amplificó la debilidad del USD, ya que las expectativas de que el Banco de Japón abandone su política monetaria expansiva captaron gran atención.
Cabe señalar que el oro sube y que el petróleo crudo también intenta contrarrestar la disposición de EE. UU. a liberar más reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario, en un contexto de debilitamiento del dólar estadounidense. Por otro lado, GBPUSD también hace caso omiso del déficit récord del Reino Unido y de las nuevas preocupaciones por el Brexit, y se mantiene firme antes de la publicación de los PMI del Reino Unido, mientras el dólar estadounidense se debilita.
En cuanto a las criptomonedas, el alivio ante la posibilidad de que lo peor ya haya pasado para BTCUSD y ETHUSD, principalmente debido al fiasco de FTX, se sumó a la debilidad del dólar estadounidense y favoreció a los compradores de criptomonedas, aunque las noticias del sector no sean demasiado alentadoras.
- Señal fuerte de compra: GBPUSD
- Señal fuerte de venta: ETHUSD, USDJPY
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Los PMI y los banqueros centrales, en el foco
Aunque las primeras lecturas de los datos de actividad de enero de 2023 son clave para las decisiones de trading de hoy, también es probable que los discursos de los responsables de política monetaria del BCE y el Banco de Inglaterra mantengan el interés de los traders. Además, las conversaciones sobre las tensiones entre China y Estados Unidos, junto con los rumores relacionados con la Fed, podrían dar impulso a los mercados. Sobre todo, el PIB de Estados Unidos del jueves y la reunión del FOMC de la próxima semana serán clave para definir la dirección del mercado.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
