Los mercados entran en una fase de consolidación mientras los bancos centrales aprovechan Jackson Hole para contrarrestar las expectativas de un giro en la política monetaria. Las preocupaciones dispares sobre China y el reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. refuerzan el tono cauteloso.
Como resultado, el dólar estadounidense logró renovar su máximo de varias semanas y arrastró a las principales divisas, así como a las divisas de Australasia, además de frenar el avance del precio del oro. Sin embargo, el petróleo crudo prolonga el rebote del día anterior ante las esperanzas de que las políticas monetarias restrictivas terminen antes de lo previsto y las expectativas de que China aplique más medidas de estímulo.
En este contexto, el precio del oro oscila cerca de un máximo de dos semanas y consolida su primera ganancia semanal en cinco semanas, mientras que el petróleo Brent sube cerca de un 1,0 %. Esto limita el avance del USDCAD, pero presiona al JPY, el NZD y la GBP. Además, el EURUSD registró la mayor caída entre los principales pares de divisas, ya que los responsables del BCE de segundo nivel no defendieron las subidas de tasas, pese a restar importancia a los temores de recesión.
Por otra parte, una nueva estafa en los mercados de criptomonedas, junto con la decisión de Mastercard de poner fin a sus alianzas con actores clave, presiona a BTCUSD y ETHUSD, mientras el dólar estadounidense se fortalece en general. Como alternativa, las expectativas de un mayor apoyo de los BRICS a las criptomonedas ponen un piso a los precios de Bitcoin y Ethereum.
A continuación, los últimos movimientos de los principales activos:
- Petróleo Brent sube por segundo día consecutivo, con un avance intradía del 0,90 % hasta situarse cerca de los 84,00 $ al momento de publicación.
- El precio del oro registra su primera pérdida diaria en cinco sesiones y cotiza cerca de los 1.915 $, con una caída del 0,10 % en el día al momento de redactar este texto.
- Índice del USDrenueva recientemente un máximo de dos meses y medio, en torno a 104,30.
- Wall Street cerró a la baja y presionó las acciones de la zona Asia-Pacífico . Dicho esto, las acciones de Europa y el Reino Unido cotizan mixtos al momento de escribir.
- BTCUSD cotiza con una leve presión vendedora cerca de los 26.000 $, mientras que ETHUSD se mantiene en niveles más bajos, cerca de los 1.650 $, al momento de escribir.
Los datos de EE. UU. y las declaraciones de la Fed impulsan al dólar estadounidense y animan a los compradores de oro
Los datos de Estados Unidos del jueves, en su mayoría positivos, se sumaron a los recientes comentarios restrictivos de funcionarios de la Fed para impulsar al dólar estadounidense y poner a prueba a los vendedores intradía del oro. También influyen los temores de que China no pueda evitar un aterrizaje suave, así como los sólidos rendimientos.
Más temprano, algunos responsables de la Fed y del BCE intentaron justificar las subidas de tasas, pero los datos de EE. UU. lograron respaldar a los compradores del dólar, mientras que el euro no tuvo margen para recuperarse ante los temores de recesión.
Por otro lado, las acciones tecnológicas volvieron a sufrir presión bajista y arrastraron a las acciones de Asia-Pacífico, pese a que el Banco Popular de China intentó limitar el pesimismo.
Cabe señalar que el pesimismo en el fondo de criptomonedas mantiene al BTCUSD y al ETHUSD bajo presión, aunque los BRICS muestran señales positivas de apoyo al sistema.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Compra: índice del dólar estadounidense, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Todas las miradas están puestas en Powell, de la Fed, y Lagarde, del BCE
Varios bancos centrales tienen previsto pronunciarse en Jackson Hole y sus declaraciones se seguirán de cerca en busca de señales claras. También se prestará especial atención al presidente de la Fed, Jerome Powell, y a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, debido a la gran influencia que tienen en el mercado.
Dicho esto, el reciente repunte del dólar estadounidense indica que las declaraciones agresivas de Powell ya están, en su mayoría, descontadas por el mercado. Por eso, tendría que ofrecer algo interesante para respaldar a los alcistas del dólar estadounidense. Por otro lado, es menos probable que Lagarde, del BCE, complazca a los compradores del euro, pese a que se opone a las expectativas de recortes de tasas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
