Las tensiones en Oriente Medio, la incertidumbre sobre las tasas y la inquietud ante la publicación de datos presionan a quienes asumen riesgos
A primera hora del jueves, los mercados muestran la típica inquietud previa al informe de nóminas no agrícolas (NFP), lo que lleva a reevaluar las tendencias recientes. A esto se suma que Israel está dispuesto a tomar importantes medidas militares y estratégicas contra Irán. Además, las dudas sobre un posible giro restrictivo del Banco de Japón (BoJ), junto con la incertidumbre sobre nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), limitan el impulso del mercado, especialmente durante los días festivos en China. Los traders actúan con cautela mientras esperan los datos clave de esta semana.
El dólar estadounidense sube ligeramente mientras la postura moderada de la Fed enfrenta nuevos desafíos
La indecisión del mercado está debilitando el sentimiento favorable al riesgo de días anteriores y ayuda al dólar estadounidense a consolidar sus pérdidas de septiembre. El sólido informe de ADP sobre el cambio en el empleo del miércoles, junto con las huelgas en los puertos de Estados Unidos, respaldaron al dólar, que ya se había visto impulsado por la postura del presidente de la Fed, Jerome Powell, en contra de dos posibles recortes de tasas de 0,50% en 2024. Sin embargo, los comentarios del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, están contribuyendo a la consolidación previa al informe de nóminas no agrícolas (NFP) y plantean desafíos para los compradores de dólares. A pesar de ello, el índice del dólar estadounidense (DXY) sube por cuarto día consecutivo, mientras los alcistas apuntan a un máximo de un mes.
El EURUSD cae ante las preocupaciones por el BCE; el GBPUSD se ve presionado por el pesimismo sobre el Reino Unido, mientras el USDJPY sube ante las especulaciones sobre el BoJ
El repunte del dólar estadounidense presiona al euro (EUR), la libra esterlina (GBP) y el yen japonés (JPY), cada uno con sus propios desafíos. Los débiles datos de inflación y crecimiento de la eurozona favorecen una perspectiva más moderada para el BCE y llevan al EURUSD a su nivel más bajo en un mes.
En el Reino Unido, el Comité de Política Financiera (FPC) expresó su preocupación por el sistema financiero nacional ante el temor a una desaceleración económica mundial, lo que afecta al GBPUSD.
Mientras tanto, el USDJPY registró su mayor subida diaria desde junio de 2022, luego de que el próximo primer ministro de Japón negara planes para subir las tasas de forma agresiva. Naguchi, responsable de política monetaria del BoJ, destacó la necesidad de mantener una política monetaria expansiva, lo que dio más impulso a las subidas del par del yen.
Las divisas antipodales se encaminan a cerrar la semana con pérdidas ante la fortaleza del dólar estadounidense y la aversión al riesgo
El dólar australiano y el neozelandés se encaminan a cerrar la semana con pérdidas debido a la fortaleza del dólar estadounidense, la ausencia de China en el mercado y la aversión al riesgo imperante. Estos factores generan obstáculos para las divisas de Australia y Nueva Zelanda mientras los traders navegan por un entorno incierto. Cabe señalar que la creciente preocupación por las dificultades económicas de Australia y los fuertes recortes de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) refuerzan la perspectiva bajista del AUDUSD y el NZDUSD.
USDCAD va camino de registrar su primera ganancia semanal en tres semanas, ya que las expectativas de recortes de tasas más pronunciados por parte del Banco de Canadá (BoC) que de la Reserva Federal pesan más que el reciente aumento de los precios del petróleo crudo.
El oro se mantiene firme; el petróleo crudo sube por la geopolítica y las noticias de la OPEP+
El oro registra su semana más floja de 2024 y tiene dificultades para sortear la incertidumbre del mercado ante el fortalecimiento del dólar estadounidense. Además, los feriados en China frenan el impulso del metal precioso. En este momento, el oro está rompiendo una tendencia alcista de tres semanas y manteniendo el retroceso previo desde máximos históricos, lo que indica que los precios podrían seguir corrigiendo si persisten las condiciones actuales del mercado.
El petróleo crudo revierte las pérdidas semanales anteriores, impulsado por el conflicto entre Israel e Irán y la resistencia de la OPEP+, que sorprende a los mercados energéticos. Cabe destacar que el cártel petrolero descartó las especulaciones sobre su objetivo de llevar el precio a 50,00 $, lo que, junto con las recientes reducciones de inventarios, ha fortalecido el repunte del petróleo.
Bitcoin y Ethereum rompen una tendencia alcista de tres semanas
Al igual que otros activos de riesgo, Bitcoin (BTC/USD) y Ethereum (ETH/USD) se encaminan a registrar su primera pérdida semanal en cuatro semanas, influenciados por un dólar estadounidense más fuerte y las perspectivas de una Fed restrictiva. Sin embargo, el optimismo en torno a la industria cripto de EE. UU. y las importantes entradas de capital en los ETF evitan una caída más pronunciada.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI acumula tres jornadas consecutivas al alza y registra leves ganancias cerca de los $71,20 al momento de redactar este informe.
- El oro pierde impulso cerca de los 2.650 dólares mientras pone a prueba la tendencia alcista de las últimas tres semanas.
- El índice del dólar estadounidense se encamina a registrar su mayor avance semanal en seis meses. Sube por cuarto día consecutivo y cotiza cerca de 101,80 en la última actualización.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las bolsas europeas y británicas carecen de impulso últimamente.
- BTCUSD y ETHUSD registran ligeras subidas y recortan las pérdidas semanales; cotizan en torno a los $61,300 y $2,390, respectivamente.
Los datos de nivel intermedio mantendrán activos a los operadores de momentum antes del informe de empleo no agrícola de EE. UU. del viernes
El jueves se publicarán diversos datos de EE. UU. que mantendrán atentos a los operadores que buscan aprovechar el impulso del mercado. Sin embargo, la atención se centrará en el informe de empleo de EE. UU. de septiembre, que se publicará el viernes, en particular en las nóminas no agrícolas (NFP), que podrían mover significativamente el mercado.
El jueves, la atención estará puesta en los pedidos de fábrica de EE. UU. de agosto, el PMI de servicios del ISM de septiembre y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. El reciente repunte del cambio en el empleo de ADP ha generado dudas sobre la solidez del mercado laboral estadounidense, por lo que los compradores del dólar esperan datos sólidos que respalden sus ganancias antes del informe de empleo del viernes. Unos resultados sólidos podrían impulsar la continuidad del impulso del mercado.
No se esperan cambios importantes en las nóminas no agrícolas (NFP) del viernes, pero los sólidos datos de ADP han impulsado el optimismo entre los alcistas del dólar estadounidense. Buscarán cifras superiores a 140K para mantener el impulso. Es probable que la tasa de desempleo se mantenga estable y que no sea un factor significativo, salvo que se produzca un cambio drástico. Sin embargo, si los ingresos promedio por hora se ajustan a las previsiones del mercado y se moderan, podrían poner en duda la reciente fortaleza del dólar.
En general, si el informe de empleo de EE. UU. muestra estabilidad en septiembre, es probable que se fortalezca el tono restrictivo que ha adoptado recientemente la Fed, lo que permitiría al dólar estadounidense mantener sus ganancias. Sin embargo, cualquier decepción en los datos podría revertir rápidamente esta tendencia, borrar gran parte de la fortaleza del dólar y permitir que las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda recuperen el impulso alcista.
Más importante aún, el precio del oro se mantiene por encima del nivel de $2,630, que pasó de ser resistencia a soporte, y podría alcanzar nuevos máximos históricos cerca de $2,700. Es probable que el movimiento se vea influido por cualquier dato más débil de Estados Unidos y por las fluctuaciones del dólar estadounidense.
Previsiones para los principales activos
- Se espera una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Expectativas de movimientos mayormente laterales: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
