Los alcistas y bajistas se enfrentan en las primeras horas del lunes, mientras la geopolítica envía señales mixtas y la agenda económica está poco cargada.
Dicho esto, la probable intervención de Irán en la guerra entre Israel y Hamás contrasta con un alto el fuego de cinco horas en la Franja de Gaza para apaciguar los temores a la guerra. La disposición del gobernador del Banco Popular de China (PBOC) a aplicar más estímulos también refuerza el optimismo cauteloso.
Sin embargo, los discursos de tono restrictivo de los principales banqueros centrales en la reunión del FMI en Marruecos y la resistencia del dólar estadounidense a caer ponen a prueba a los optimistas.
Las elecciones generales de Nueva Zelanda dieron lugar a un nuevo gobierno y permitieron que el NZDUSD rebotara desde su mínimo mensual, lo que, junto con las noticias de China, también impulsó al AUDUSD.
El precio del oro no logra beneficiarse del retroceso del dólar estadounidense, mientras el petróleo crudo sube ligeramente tras el fuerte avance del día anterior. Además, las acciones de la región Asia-Pacífico registran leves ganancias siguiendo la evolución de los futuros de las acciones estadounidenses, pese al desempeño mixto de Wall Street el viernes.
BTCUSD y ETHUSD hacen caso omiso del robo de Bitcoin y Ethereum por valor de 1,8 millones de dólares y repuntan tras dos semanas de tendencia bajista, mientras crece el optimismo sobre el ETF.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent retrocede tras registrar su mayor subida desde abril; cae un 0,30% en la jornada y cotiza cerca de los 91,00 dólares al momento de redactar esta nota.
- Precio del oro revierte desde la SMA de 200 días tras poner fin recientemente a una tendencia bajista de dos semanas; cae un 1,0% y ronda los $1,910 al momento de redactar este informe.
- Índice del dólar registra su primera pérdida diaria en tres sesiones, con una caída intradía del 0,20 %, y cotiza cerca de 106.50 en el momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pero las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Sin embargo, las acciones de Europa y el Reino Unido registran resultados mixtos en las últimas operaciones.
- BTCUSD y ETHUSD registran las mayores ganancias diarias en dos semanas y una semana, respectivamente, y cotizan en torno a los $27,900 y $1,580 al momento de redactar.
El mercado sigue incierto
Aunque los activos de mayor riesgo registran leves ganancias últimamente, no sería prudente confirmar un ánimo favorable al riesgo, ya que las tensiones geopolíticas se suman a los comentarios restrictivos de los banqueros centrales y a los temores económicos sobre China, Europa y el Reino Unido.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó durante el fin de semana que el país no permanecerá como observador si la guerra de Israel continúa en Gaza y destruye propiedades iraníes. También afecta al sentimiento la conversación entre funcionarios estadounidenses e israelíes sobre la posibilidad de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, visite Israel pronto. En este contexto, persisten los temores a una guerra entre Israel e Irán, que respaldan la demanda de activos refugio, especialmente cuando el dólar estadounidense carece de impulso alcista y China apunta a más estímulos. En cambio, las noticias sobre un alto el fuego de cinco horas para permitir la salida de extranjeros y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza a través de la frontera con Egipto parecen favorecer el sentimiento. También contribuye a mejorar el ánimo el compromiso del gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, de brindar un apoyo más sustancial a la economía real durante la reunión del FMI.
Cabe señalar, sin embargo, que varios banqueros centrales hablaron durante el fin de semana en la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Marruecos. La mayoría intentó defender sus respectivas políticas monetarias y, por tanto, sugirió que las tasas se mantendrían «más altas durante más tiempo». La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que la inflación subyacente en la eurozona sigue siendo alta y que el crecimiento de los salarios es «históricamente elevado». Por su parte, el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, mencionó que el crecimiento salarial aún no ha respondido a las subidas de tasas de interés del BoE.
El viernes, los decepcionantes datos de confianza del consumidor de EE. UU. y la ausencia de declaraciones marcadamente agresivas por parte de funcionarios de la Fed impulsaron a los compradores del dólar estadounidense, en un contexto de retroceso de los rendimientos. A esto se suman las expectativas de que el ciclo de subidas de tasas de la Fed termine antes de lo previsto, lo que supone un desafío para los alcistas del dólar estadounidense. Aun así, los fundamentos relativamente más sólidos de EE. UU., las dudas sobre la situación económica de China y, en general, los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen favoreciendo a los compradores del dólar estadounidense, pese al reciente retroceso.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Datos y eventos de segundo nivel para los traders…
Aunque la falta de un factor clave, junto con el ánimo dispar, contribuyó a sostener la demanda de activos de mayor riesgo al comienzo del día, el índice manufacturero Empire State de Nueva York de EE. UU., la encuesta sobre perspectivas empresariales del Banco de Canadá y los discursos de varios banqueros centrales podrían atraer la atención de los operadores que siguen el impulso durante el resto de la jornada. Cabe señalar que las ventas minoristas de EE. UU. y el discurso del presidente de la Fed, Powell, son los principales catalizadores estadounidenses de esta semana y deberán seguirse de cerca tras el fuerte repunte del oro y el petróleo crudo de la semana pasada.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
