El panorama de los activos de riesgo parece incierto a primera hora del viernes, pese a que el nuevo sesgo agresivo de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se suma a las preocupaciones geopolíticas en torno a Europa, China, Rusia y Oriente Medio. Sin embargo, esto permite que el dólar estadounidense mantenga su fortaleza mientras se prepara para una tendencia alcista de dos semanas, pese a la caída provocada el miércoles por el IPC de Estados Unidos.
El EURUSD se mantiene bajo presión en un mínimo de seis semanas, mientras que el GBPUSD prolonga las pérdidas del día anterior, aunque al momento de redactar estas líneas sigue encaminado a cerrar la semana con ganancias. Además, el AUDUSD y el NZDUSD también cayeron por segundo día consecutivo, en un contexto de fortaleza generalizada del dólar estadounidense, cautela y datos locales mayormente débiles.
USDJPY atrae la atención del mercado al registrar la mayor subida entre los pares de divisas del G10, después de que el Banco de Japón (BoJ) sorprendiera a los traders al rechazar las reducciones de sus compras de bonos que se esperaban ampliamente.
El USDCAD se mantiene cerca de la recuperación del día anterior, pese a que los precios del petróleo revierten el retroceso del jueves desde la importante línea de resistencia. Mientras tanto, el petróleo WTI se encamina a registrar su mayor ganancia semanal desde principios de abril y pone fin a una tendencia bajista de tres semanas, ante las expectativas de una mayor demanda de energía y una escasez de oferta debido a las tensiones geopolíticas.
BTCUSD y ETHUSD revierten las pérdidas del día anterior con leves ganancias, mientras las entradas récord en los ETF de BTC se suman al optimismo sobre la aprobación de los ETF de Ethereum presentados mediante el formulario S-1.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI revierte las pérdidas de la jornada anterior y cotiza cerca de $78.30 al momento de escribir.
- Oro lucha por recuperar el impulso alcista cerca de $2,310 tras poner fin el día anterior a una racha alcista de tres días.
- Índice del USD sube a su nivel más alto desde principios de mayo, con un alza intradía del 0,16%, cerca de 105,40 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con resultados dispares, mientras que las acciones de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente. Las acciones británicas y europeas no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD recuperan parte de las pérdidas del día anterior y suben hasta $67,000 y $3,520, respectivamente, en las últimas operaciones.
El dólar estadounidense se prepara para una segunda ganancia semanal ante las preocupaciones por una Fed restrictiva…
El índice del dólar estadounidense (DXY) sigue el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro y alcanza un máximo de cinco semanas, mientras los traders reevalúan las probabilidades de que la Fed recorte las tasas en 2024. Dicho esto, el dólar cayó con fuerza el miércoles tras un índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. más débil de lo esperado y no logró justificar el diagrama de puntos agresivo de la Fed, que apunta a un solo recorte de tasas en el año en curso, frente a los dos que se estimaban anteriormente. Sin embargo, los participantes del mercado volvieron a analizar la postura del FOMC pese a que el jueves el índice de precios al productor (IPP) fue más moderado y las solicitudes de subsidio por desempleo fueron ligeramente mejores de lo esperado, lo que renovó la demanda de dólares estadounidenses.
Además de la postura de la Fed, también favorecen a los compradores del dólar las preocupaciones del Departamento de Estado de EE. UU. sobre el programa nuclear de Irán y los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que apuntan a un sólido crecimiento estadounidense.
Por el contrario, la falta de confianza del mercado en las declaraciones de tono restrictivo de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), junto con el pesimismo político que se avecina en Francia y Alemania, presiona los precios del EURUSD. Además, el GBPUSD también se ve afectado por los problemas políticos del Reino Unido, pero los datos británicos mixtos y las declaraciones optimistas de los responsables del Banco de Inglaterra (BoE) permiten que el Cable haga frente a los bajistas.
El Banco de Japón (BoJ) mantiene sin cambios las tasas de interés a un día en el 0,1 % y descarta las expectativas del mercado de que reduzca sus compras de bonos del Gobierno japonés (JGB). El BoJ también señaló: «La incertidumbre en torno a la evolución económica y financiera interna sigue siendo elevada». En este contexto, el USDJPY lidera los pares de divisas del G10 y alcanza un máximo de siete semanas, con un alza intradía de casi el 0,80 % y cotizando en torno a 158,20 al momento de redactar este informe. Cabe señalar que el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. fortalece el avance reciente del par del yen, especialmente en un contexto de fortaleza generalizada del dólar estadounidense.
Por otra parte, los datos débiles del PMI de Business NZ y del índice de precios de los alimentos de Nueva Zelanda, junto con las tensiones entre EE. UU. y China y los rumores de un recorte de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en 2024, presionan los precios del NZDUSD y el AUDUSD. A su vez, la postura moderada del Banco de Canadá (BoC) supera el buen desempeño de los precios del petróleo e impulsa los precios del USDCAD.
Las tensiones en torno a la guerra entre Israel y Hamás, la indignación mundial contra Rusia y los enfrentamientos entre EE. UU. e Irán, junto con las expectativas de una mayor demanda de energía en 2024 gracias al estímulo de China y a un aterrizaje suave de EE. UU., impulsan los precios del petróleo crudo. Cabe señalar que los precios del oro oscilan ante la inquietud del mercado por el crecimiento futuro de las principales economías y las tasas de interés en 2024.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Vender: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Índice de confianza del consumidor de la UoM y Lagarde, del BCE, en la mira…
De cara al futuro, las primeras lecturas del índice de sentimiento del consumidor (CSI) de la Universidad de Michigan (UoM) y de las expectativas de inflación de los consumidores serán importantes para orientar las operaciones intradía. Además, los comentarios de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); Lisa D. Cook, gobernadora de la Reserva Federal; y Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, también orientarán a los traders. Cabe señalar que es probable que el EURUSD caiga más si los datos de EE. UU. son positivos, ya que los traders parecen tener un sesgo tras el recorte de tasas del BCE y el gráfico de puntos restrictivo de la Fed. Además, el precio del oro podría caer con fuerza si rompe el soporte de $2,289, respaldado por la fortaleza del dólar estadounidense.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
