Los mercados adoptaron una postura de aversión al riesgo mientras los traders esperan los datos de inflación de EE. UU. y el Reino Unido, así como los datos del PIB de Japón y Europa. Además de la inquietud previa a la publicación de los datos, también cobraron fuerza las noticias sobre el espionaje mediante objetos aéreos, lo que afectó al sentimiento del mercado. Asimismo, los comentarios agresivos de las autoridades de la Fed, junto con unos datos más sólidos de EE. UU., reflejaron el clima de aversión al riesgo.
Aunque los catalizadores mencionados impulsaron al dólar estadounidense, las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) mantenga su política monetaria expansiva durante mucho tiempo ejercieron presión bajista sobre el yen japonés e impulsaron al USDJPY más que a cualquier otro par de divisas principal.
Dicho esto, el temor a que la Fed suba las tasas presiona los precios del oro y del petróleo crudo. Como resultado, el petróleo Brent no logró repuntar ante las expectativas de una mayor demanda y una menor oferta.
En otras partes, las acciones de Asia-Pacífico muestran un comportamiento mixto ante la inquietud de los operadores por la intensa agenda de datos de esta semana, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses también registran leves pérdidas.
BTCUSD y ETHUSD, sin embargo, intentan recuperarse tras registrar las mayores pérdidas semanales desde principios de noviembre.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- El petróleo Brent se mantiene bajo una ligera presión vendedora, en torno a los 84,40 $, tras registrar sólidas ganancias semanales.
- Oro se mantiene débil en torno a los 1.860 $, mientras los bajistas se preparan para la publicación de datos clave.
- Índice del USD avanza con dificultad por encima de 103,50, con una ligera tendencia alcista tras una racha de dos semanas.
- Wall Street cerró con resultados mixtos y presionó a los mercados de renta variable de Asia-Pacífico, así como a las bolsas de Europa y el Reino Unido.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y reducen las pérdidas semanales, cotizando en torno a los $21,850 y 1,520, respectivamente.
El dólar estadounidense tiene todo a su favor para subir
Ya sea por el objeto no identificado que supuestamente espía a Estados Unidos y China o por el temor a que la Fed suba más las tasas, el dólar estadounidense tiene motivos para mantenerse firme tras una tendencia alcista de dos semanas. Sin embargo, los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro y la cautela antes de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos el martes parecen poner a prueba a los alcistas del dólar.
En otros mercados, el sentimiento negativo no logró atraer a los vendedores de USDJPY, pese a los comentarios de que la nueva junta del Banco de Japón cuenta con muchos miembros moderados que podrían apoyar sin reparos la política monetaria expansiva del banco central japonés.
Cabe destacar que AUDUSD, NZDUSD y USDCHF lograron ignorar la fortaleza del dólar estadounidense, mientras EE. UU. descarta la implicación de China en el espionaje contra Washington.
Las materias primas vuelven a sufrir presiones bajistas mientras los bancos centrales endurecen su política monetaria ante una nueva ola de fuertes señales de inflación y comentarios restrictivos de sus responsables. Además, los temores de recesión impulsados por los rendimientos representan otro factor negativo para el conjunto de materias primas.
En otro frente, el optimismo en torno al aumento de la producción de BTC y la tasa de hash contrasta con las salidas de ETH de los exchanges, lo que genera confusión entre los traders de criptomonedas.
- Señal fuerte de compra: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Un lunes tranquilo
Aunque los datos de primer nivel podrían poner a prueba el sentimiento del mercado durante la semana, el lunes no presenta catalizadores importantes que puedan atraer a los operadores que buscan aprovechar el impulso. Por ello, los mercados podrían prolongar los movimientos del inicio de semana antes de la intensa jornada del martes, que incluirá el PIB de Japón, los datos de empleo del Reino Unido y la inflación de EE. UU.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
