सोमवार की शुरुआत में बाज़ार का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। ट्रेडर एक व्यस्त सप्ताह की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका-चीन ट्रेड वार्ता, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक, बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) की बैठक, बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की बैठक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) का फ़ैसला और ऑस्ट्रेलिया का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जारी होना जैसी अहम घटनाएं शामिल हैं। इस आशावाद को फेडरल रिज़र्व के नरम रुख की उम्मीदों, 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में अमेरिका-चीन ट्रेड समझौते की संभावनाओं और चीन की कई अहम घोषणाओं से समर्थन मिल रहा है।
वीकेंड पर, मलेशिया में दो दिनों की ट्रेड वार्ता के बाद अमेरिका और चीन, दोनों के वार्ताकारों ने सकारात्मक नतीजों की बात कही। अमेरिकी वित्त मंत्री Scott Bessent ने पुष्टि की कि चीन बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खरीद फिर शुरू करेगा और रेयर-अर्थ के निर्यात लाइसेंसिंग का दायरा बढ़ाने की योजना एक साल के लिए टालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुवार को दक्षिण कोरिया में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान Trump और Xi के व्यापक ट्रेड समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है।
कम्युनिस्ट पार्टी की एक अहम नीतिगत बैठक के बाद, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) ने वैश्विक स्तर पर युआन की भूमिका बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा की। इनमें व्यापार में युआन का इस्तेमाल बढ़ाना, वित्तीय बाज़ारों को दोनों दिशाओं में अधिक खुला बनाना और ऑफशोर युआन बाज़ार को मजबूत करना शामिल है। पहले की सतर्क भाषा को हटाकर अपनाया गया यह बदला हुआ लहजा दिखाता है कि युआन को वैश्विक मुद्रा के रूप में बढ़ावा देने को लेकर बीजिंग का भरोसा बढ़ रहा है।
चीन के औद्योगिक मुनाफ़े में 21.6% की तेज़ बढ़ोतरी हुई, जो नवंबर 2023 के बाद सबसे तेज़ वृद्धि है। इससे पहले यह बढ़ोतरी 20.4% थी। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की और कहा कि चीन, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करना चाहता है, ताकि द्विपक्षीय संबंध सही दिशा में बने रहें। कोस्टा ने महत्वपूर्ण कच्चे माल पर चीन के निर्यात नियंत्रण को लेकर चिंता जताई और चीन से यूक्रेन में रूस का युद्ध समाप्त कराने में मदद करने का आग्रह किया।
एक अलग घटनाक्रम में, चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ “अधिक स्थिर और रणनीतिक साझेदारी” बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ली कियांग ने मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही। इससे कई वर्षों के व्यापारिक और राजनयिक तनाव के बाद दोनों देशों के संबंध स्थिर करने की कोशिशों का संकेत मिलता है।
जापान में सेवा क्षेत्र की महंगाई तेज़ हुई। सेवाओं के उत्पादक मूल्यों में सितंबर में 3.0% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अगस्त में यह 2.7% थी। इससे बैठक से पहले बैंक ऑफ़ जापान (BOJ) का भरोसा बढ़ा है। जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती की चिंताओं के बीच BOJ के इस सप्ताह अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव न करने की उम्मीद है।
एशिया में सोने की ट्रेडिंग कमजोर है। अमेरिका-चीन व्यापार से जुड़ी सकारात्मक खबरें इस पर दबाव डाल रही हैं। वहीं, ECB के लुइस एस्क्रिवा ने कहा कि महंगाई के लक्ष्य स्तर पर पहुंचने और आर्थिक वृद्धि में अंतर आने के बीच नीतिगत ठहराव लंबा खिंच सकता है।
व्यापार से जुड़ी खबरों में, राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा पर मौजूदा टैरिफ के अलावा 10% टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की।
पिछले हफ़्ते, US Bureau of Labor Statistics (BLS) ने सितंबर का Consumer Price Index (CPI) जारी किया। इससे Federal Reserve की ओर से आगे और दरों में कटौती की उम्मीदें मज़बूत हुईं, जिससे बाज़ार का रुझान बेहतर हुआ। Procter & Gamble, Intel, GE Aerospace और Coca-Cola जैसी कंपनियों की तीसरी तिमाही की कमाई की सकारात्मक रिपोर्टें Tesla और Netflix के कमजोर नतीजों के विपरीत रहीं। हालांकि, चीन पर बढ़ते टैरिफ़ और Trump तथा Xi Jinping के बीच संभावित बैठक को लेकर अनिश्चितता ने चिंताएं बढ़ाईं। रूसी तेल कंपनियों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ा, हालांकि Trump का रुख़ Kremlin के प्रति अपेक्षाकृत दोस्ताना बना हुआ है।
इन घटनाक्रमों के बीच, सकारात्मक हफ्ते के बाद US Dollar Index (DXY) स्थिर रहा, जबकि जोखिम के प्रति संवेदनशील AUDUSD दो हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंचा। 10 हफ्तों में पहली साप्ताहिक गिरावट के बाद सोने की कीमत नीचे आई और क्रिप्टोकरेंसी में मामूली बढ़त देखी गई। EURUSD की लगातार तीन दिन की बढ़त थम गई, GBPUSD की लगातार छह दिन की गिरावट रुकी और USDJPY लगातार सातवें दिन चढ़ा। NZDUSD में भी बढ़त हुई, जबकि USDCAD में नरमी आई। पिछले दिन की गिरावट के बाद उबरने के लिए क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ीं।
लगातार तीन दिनों तक बढ़ने के बावजूद EURUSD सप्ताह का अंत गिरावट के साथ हुआ। यूरोपीय संघ-चीन से जुड़ी मिली-जुली खबरों और ECB अधिकारियों की नरम रुख वाली टिप्पणियों के बीच आज इसमें गिरावट आई। बाजार में कुछ आशावाद के बावजूद, इस हफ़्ते होने वाली FOMC और ECB की बैठकों से पहले सतर्क माहौल ने भी EUR/USD की कीमतों पर दबाव डाला।
इसके विपरीत, GBPUSD में 7 दिनों में पहली बार दैनिक बढ़त दर्ज हुई। अमेरिकी डॉलर में मिले-जुले उतार-चढ़ाव और ब्रिटेन के नवंबर बजट को लेकर अटकलों से इसे समर्थन मिला, जबकि ब्रिटेन से कोई बड़ा आंकड़ा या खबर नहीं आई।
इस बीच, USD/JPY दो हफ़्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और लगातार सातवें दिन बढ़ा। जापान में मुद्रास्फीति और नए नेतृत्व से बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) द्वारा संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी की चिंताएं बढ़ीं, जिससे जोड़ी को समर्थन मिला। हालांकि, ट्रेडर्स गुरुवार की BoJ बैठक से पहले सतर्क बने हुए हैं।
AUDUSD लगातार चौथे दिन बढ़ा और दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा। इसकी वजह US-China व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद और पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर नकारात्मक आंकड़ों के बाद Reserve Bank of Australia's (RBA) संभावित ब्याज दर कटौती को लेकर बढ़ती चिंताएं थीं। इसके अलावा, RBA गवर्नर मिशेल बुलॉक की आगामी नीतियों से पहले बाज़ार की पोज़िशनिंग ने जोखिम-संवेदनशील इस करेंसी पेयर को समर्थन दिया।
NZDUSD ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष की चाल का अनुसरण करते हुए दिन में बढ़त दर्ज की, जबकि USDCAD ने कनाडा पर राष्ट्रपति Trump की 10% टैरिफ़ बढ़ोतरी को नज़रअंदाज़ किया। कनाडा के प्रमुख निर्यात, कच्चे तेल की मज़बूत कीमतों और इस हफ़्ते FOMC तथा BoC के मौद्रिक नीति फ़ैसलों से पहले बाज़ार की पोज़िशनिंग से कनाडाई डॉलर को समर्थन मिला।
सोने की कीमतें नीचे बनी हुई हैं, क्योंकि मंदड़िये $4,045 के अहम सपोर्ट लेवल को निशाना बना रहे हैं। इस स्तर पर 21-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) और अगस्त के आखिर से ऊपर की ओर बढ़ती सपोर्ट लाइन भी मौजूद है। वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच मजबूत US डॉलर और बाज़ार में पहले की बढ़त के समेकन से इस कीमती धातु पर दबाव है।
इस बीच, क्रूड ऑयल में जून की शुरुआत के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज हुई और तीन सप्ताह से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। इसकी वजह चीन के आर्थिक बदलाव को स्थिर करने और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करने के प्रयासों के साथ-साथ ईरान, गाज़ा और रूस को लेकर चल रही चर्चाएं हैं। हालांकि, बढ़ते भंडार, OPEC+ की ओर से सप्लाई में बढ़ोतरी और उत्पादन बढ़ने की चिंताओं से तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
Bitcoin (BTC) और Ethereum (ETH) की रैली लगातार पाँचवें दिन बढ़त तक पहुंच गई है। साप्ताहिक कारोबार सकारात्मक स्तर पर बंद होने के साथ, दो हफ़्तों से जारी गिरावट का रुझान टूट गया। इसकी वजह बाज़ार का आशावाद, संस्थागत खरीदारी और Federal Reserve से नरम रुख की उम्मीदें हैं।
इस बीच, अमेरिका की तीसरी तिमाही की मज़बूत कमाई और कंपनियों के अहम नतीजों से पहले का आशावाद बाज़ार के सेंटीमेंट को बेहतर बना रहे हैं। इससे एशिया-प्रशांत के शेयरों को मजबूती मिल रही है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे थे और साप्ताहिक बढ़त दर्ज की थी।
एक अहम हफ़्ते की शुरुआत तेज़ी से होने के बाद, ट्रेडर्स के लिए आगे का दिन अपेक्षाकृत शांत रह सकता है। इस दौरान RBA गवर्नर Michelle Bullock का भाषण और US व Eurozone के मध्यम स्तर के डेटा जारी होंगे। इस हफ़्ते के बड़े घटनाक्रमों से पहले बाज़ार सतर्क रह सकता है, लेकिन रिस्क-ऑन सेंटीमेंट और Fed के नरम रुख के सहारे मौजूदा ट्रेंड जारी रह सकता है। ऐसे में जोखिम वाली एसेट्स में बढ़त जारी रह सकती है, हालांकि US Dollar मज़बूत बना रह सकता है और AUDUSD, NZDUSD तथा USDCAD जैसे प्रमुख पेयर्स को चुनौती दे सकता है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
