ट्रेडिंग में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना सटीक डेटा तैयार कर सकते हैं। इसका मकसद बाज़ार की संभावित चालों के साथ-साथ एंट्री और एग्ज़िट के सबसे अच्छे पॉइंट्स का अनुमान लगाना है। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की कम-से-कम बुनियादी बातें सीखना ज़रूरी है, खासकर अगर आप डे-ट्रेडिंग के तरीके अपनाने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो फ़ंडामेंटल एनालिसिस की बुनियादी बातों को गहराई से समझना बेहतर होगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से लंबी अवधि के निवेश (खासकर कमोडिटीज़ और सिक्योरिटीज़) से जुड़ा है।
सक्रिय ट्रेडर (जैसे स्कैल्पर) आम तौर पर टेक्निकल इंडिकेटर्स पर निर्भर रहते हैं। इनका इस्तेमाल ऐतिहासिक वॉल्यूम और कीमतों के डेटा के आधार पर भविष्य के खरीद/बिक्री बाज़ार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह टेक्निकल अवधारणा 1800 के दशक में चार्ल्स डॉव द्वारा पेश किए गए सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य विचार चार्ट पर अलग-अलग पैटर्न की पहचान करना और कीमतों का सटीक अनुमान लगाना है।
फ़ंडामेंटल एनालिसिस का तरीका अलग होता है। इससे लंबी अवधि के निवेशक अर्थव्यवस्था या किसी उद्योग की संभावित स्थिति का आकलन कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसी एसेट में निवेश करना सही है या नहीं। फ़ंडामेंटल पैरामीटर उद्योग के रुझानों, बाज़ार की स्थितियों, राजस्व, अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति, वैल्यूएशन आदि पर आधारित होते हैं। ये पैरामीटर भविष्य में सिक्योरिटी की कीमत तय करते हैं।
नए ट्रेडर्स को ऐसा तरीका चुनना चाहिए जो उनकी ट्रेडिंग रणनीति की ज़रूरतों के मुताबिक हो। इस लेख में, हम तकनीकी विश्लेषण की बुनियादी बातें जल्दी सीखने और जल्द ट्रेडिंग शुरू करने के अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
पहला कदम ट्रेडिंग की बुनियाद तैयार करना है। वित्तीय बाज़ार में सफल होने का एकमात्र तरीका सीखना है। टेक्निकल ट्रेडर अपना 90% समय चार्ट खोजने और पढ़ने में बिताते हैं। इसलिए, आपका पहला कदम सभी प्रमुख चार्ट पैटर्न सीखना है, साथ ही यह भी सीखना है कि बाज़ार की खास परिस्थितियों में उनके आधार पर ट्रेड कैसे करें।
खुशकिस्मती से, मुफ़्त में ढेर सारी उपयोगी जानकारी उपलब्ध है। टेक्निकल एनालिसिस की बुनियादी बातें सीखने के लिए यहाँ कुछ झटपट टिप्स दिए गए हैं:
बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की सूची जानने के लिए आगे पढ़ें, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं।
टेक्निकल एनालिसिस की तकनीक को समझने पर आपको इन बातों की जानकारी हो जाएगी:
इस डेटा से बाज़ार के प्रतिभागी मौजूदा हर पोज़िशन का भविष्य में होने वाला परिणाम जान सकते हैं। यहां एकमात्र चुनौती यह है कि ज़्यादातर तकनीकी जानकारी लगातार अपडेट होती रहती है। बाज़ार हर समय चलता रहता है।
इसके अलावा, कभी-कभी बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हो सकता है। इससे गलत सिग्नल मिल सकते हैं, जिन्हें आपको पहचानकर नज़रअंदाज़ करना होगा। बाज़ार के शोर के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए, आपको यथासंभव लंबे समय तक ट्रेडिंग कौशल का अभ्यास और विकास करते रहना होगा।
यह कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, यह समझने के लिए आइए तकनीकी विश्लेषण के परिचय से शुरुआत करें। इसमें एसेट के पिछले प्रदर्शन के आधार पर पैटर्न और ट्रेंड की पहचान की जाती है। आसान शब्दों में कहें, तो तकनीकी ट्रेडर ऐतिहासिक डेटा पर भरोसा करते हैं।
यह विश्लेषण टेक्निकल चार्ट पर आधारित होता है, जो अलग-अलग तरह की जानकारी देते हैं। चार्ट ऐसे ढाँचे भी हैं, जो ट्रेडरों को बाज़ार की स्थितियों के अनुसार खास फ़ैसले लेने में मदद करते हैं।
दरअसल, इससे पता चलता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट की कीमत किस दिशा में जा सकती है। इससे आप सफल ट्रेड के लिए बाज़ार में एंट्री का सबसे अच्छा पॉइंट चुन सकते हैं और बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। टेक्निकल टूलकिट में ट्रेडिंग चार्ट, कैंडलस्टिक, टिकर और अन्य टूल शामिल हैं।
टेक्निकल एनालिसिस के कई इस्तेमाल हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य एंट्री और एग्ज़िट की जानकारी देना है। इस जानकारी को ध्यान में रखकर ट्रेडर सफल ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न से मार्केट के संकेतों की पुष्टि की जा सकती है। ट्रेडर अपनी टेक्निकल रणनीति में कुछ अन्य टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
शुरुआती ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एनालिसिस की मुख्य जानकारियों में, उदाहरण के लिए, IPO के प्रदर्शन का अनुमान लगाने में मदद करने वाला डेटा शामिल नहीं होता। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से Forex, शेयरों या क्रिप्टो की ट्रेडिंग में किया जाता है। कभी-कभी कमोडिटी खरीदते या बेचते समय भी यह उपयोगी हो सकता है।
अगर आप प्रोफ़ेशनल की तरह ट्रेड करना और अपनी रणनीतियों को लाभदायक बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ानी होगी। इसके लिए सिर्फ़ ट्रेडिंग कौशल विकसित करना ही नहीं, बल्कि ट्रेडिंग विश्लेषण की व्यापक समझ हासिल करना भी ज़रूरी है।
बाज़ारों को समझने के लिए, शुरुआती ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का सर्टिफ़िकेशन हासिल कर सकते हैं और इस क्षेत्र के बेहतरीन लोगों से सीख सकते हैं। ऐसे में टेक्निकल एनालिसिस के ये प्रमुख कोर्स काम आ सकते हैं:
स्कैल्पिंग या अन्य डे-ट्रेडिंग तरीकों से ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस के कौशल विकसित करना बेहद ज़रूरी है। इस तकनीक से किसी एसेट के पिछले प्रदर्शन के आधार पर बाज़ार में एंट्री और एग्ज़िट के बेहतर पॉइंट्स पहचानने में मदद मिलती है। इसके अलावा, टेक्निकल टूल्स से बाज़ार की खास स्थितियों को पहचानना आसान हो जाता है।
आखिरकार, निवेशक बेहतर अनुमान लगाने और अपने आने वाले ट्रेड को अधिक सफल बनाने में सक्षम हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस Forex, स्टॉक्स और कुछ कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में काम आता है। यह उन लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए उपयोगी नहीं है जो मुख्य रूप से फ़ंडामेंटल एनालिसिस पर निर्भर करते हैं।
टेक्निकल ट्रेडिंग को जितना हो सके कुशल बनाने के लिए शिक्षा और अभ्यास ही एकमात्र तरीके हैं। शुरुआती लोग बेहतरीन विशेषज्ञों से सीखने के लिए मुफ़्त ऑनलाइन शैक्षिक स्रोतों के साथ-साथ पेड कोर्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
