फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ख़ासकर शुरुआत करने वालों के लिए। इस लोकप्रिय इंस्ट्रूमेंट का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी ट्रेडिंग रणनीतियाँ अपनानी होंगी। इसके अलावा, आपको हर रणनीति को आज़माना होगा और अपने लिए सबसे उपयुक्त तरीका तय करना होगा।
मुनाफ़ा देने वाली ट्रेडिंग तकनीक खोजने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है। लेकिन हमने अपने पाठकों की राह आसान करने का फ़ैसला किया है। इस लेख में आपको चुनने के लिए बेहतरीन फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीतियों की सूची मिलेगी। इनमें कुछ बुनियादी विकल्प हैं, तो कुछ ज़्यादा जटिल तरीके भी हैं, जिनके लिए बाज़ार की अच्छी समझ और पर्याप्त अनुभव ज़रूरी है। इसके अलावा, आप उन फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में भी जानेंगे जिनसे शुरुआत करने वालों को बचना चाहिए।
चलिए शुरू करते हैं!
अगर आप फ़ाइनेंशियल मार्केट में सक्रिय हैं, तो शायद आपको पता होगा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। याद दिला दें कि फ्यूचर्स दो पक्षों के बीच एक बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दोनों पक्ष किसी खास एसेट के संदर्भ में लेन-देन (खरीदना या बेचना) करने के लिए बाध्य होते हैं। करेंसी पेयर्स या मेटल्स की ट्रेडिंग करते समय ट्रेडर ऑर्डर पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होता। आपको एसेट खरीदने या बेचने, या लेन-देन से इनकार करने का अधिकार होता है।
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों पक्षों को तय समय-सीमा में लेन-देन पूरा करना होता है। एसेट की कीमत कितनी होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्य नियम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने से पहले ऑर्डर पूरा किया जाए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इसी तरह काम करती है। सट्टेबाज़ और हेजर, फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके मुनाफ़ा कमाने वाले प्रमुख पक्ष हैं।
वे एसेट की कीमत बढ़ने या घटने से फ़ायदा उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत मुख्य रूप से मौजूदा बाज़ार स्थितियों से तय होती है। एक ओर, अगर आपको पता है कि कीमतें गिरेंगी, तो आपको अपने एसेट सुरक्षित करने का मौका मिलता है। इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि आपको पहले से पता होता है कि एसेट या उत्पाद किस कीमत पर बेचे जा सकते हैं।
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जैसा कि पहले बताया गया है, सफलता की कुंजी सिर्फ़ कोई लोकप्रिय और प्रभावी फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति चुनना नहीं है। मकसद ऐसी रणनीति तय करना है जो आपकी ट्रेडिंग शैली के अनुकूल हो। हमने 3 ऐसी प्रमुख रणनीतियों की सूची तैयार की है, जो स्पेक्युलेटर और हेजर—दोनों के बीच सबसे लोकप्रिय लगती हैं। ध्यान रखें कि मुनाफ़ा कमाने के ये इकलौते तरीके नहीं हैं। आप चाहें तो कोई दूसरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति चुन सकते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि वह आपको सफलता दिलाएगी। नीचे दी गई रणनीतियों का सख्ती से पालन करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है।
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने के लिए यह सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। इसमें कीमत के पुलबैक करने पर ऑर्डर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। किसी समय आप देखते हैं कि एसेट की कीमत सपोर्ट या रेज़िस्टेंस लेवल के नीचे या ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि कीमत की दिशा पलट रही है और उसने उस लेवल को तोड़ दिया है।
रीटेस्ट खत्म होने पर ट्रेडर को लॉन्ग पोज़िशन लेकर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए और उसी दिशा में अपट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर कीमत में डाउनट्रेंड हो और वह एक मज़बूत सपोर्ट लेवल से नीचे चली जाए, तो इसे पुलबैक कहते हैं। ऐसे में ट्रेडर को मार्केट में एंट्री करके शॉर्ट पोज़िशन लेनी चाहिए।
अगर आप अहम सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल के बीच कीमत के उछाल का फ़ायदा उठाना पसंद करते हैं, तो आप खुद को रेंज ट्रेडर मान सकते हैं। यह रणनीति सभी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट्स के लिए काम नहीं करती। आम तौर पर इसका इस्तेमाल करेंसी ट्रेडिंग में किया जाता है।
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि सभी ट्रेडर्स की भावनाएँ और प्रतिक्रियाएँ होती हैं। मार्केट के टूटने या गिरने पर उनकी प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगाना आसान होता है। दूसरे शब्दों में, जब कीमत किसी तय स्तर से नीचे गिरती है, तो मार्केट के प्रतिभागियों के आपा खोने और उस स्तर को रेज़िस्टेंस मानने की संभावना रहती है।
दूसरी ओर, कीमत और नीचे जा सकती है, जिससे उन लोगों को बेहतर कीमत पर खरीदने का मौका मिलता है जो धैर्य रखते हुए इस अवसर का इंतज़ार कर रहे थे। जब कीमत निचले स्तर पर पहुँच जाती है, तो रेंज ट्रेडर्स मुनाफ़ा कमाते हैं या शॉर्ट पोज़िशन खोलते हैं, ताकि बिक्री का दबाव बना रहे और कीमत को फिर ऊपर जाने में मदद मिले।
ब्रेकआउट रणनीति एक और लोकप्रिय तरीका है, जिसे कई फ्यूचर्स ट्रेडर्स अपनाते हैं। रणनीति का नाम ही इसके मूल विचार को स्पष्ट करता है। इसका मकसद मार्केट के ब्रेकआउट के बाद होने वाले उतार-चढ़ाव का फ़ायदा उठाना है। “ब्रेकआउट” से आम तौर पर हमारा मतलब एसेट की कीमत का चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन और अलग-अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स द्वारा बनाए गए दूसरे स्तरों को पार करना है।
ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तीन रणनीतियाँ हैं। लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ़ यही रणनीतियाँ नहीं हैं। ट्रेडर्स इसके बजाय काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंग, खरीदारों और विक्रेताओं की रुचि, ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियाँ और कुछ अन्य तरीके भी चुन सकते हैं।
फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कुछ सबसे लोकप्रिय रणनीतियों पर चर्चा करने के बाद, आइए उन रणनीतियों पर नज़र डालें जिनसे शुरुआती और अनुभवी—दोनों ट्रेडर्स को बचना चाहिए। प्रभावी तरीके मार्केट में बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन गलत रास्ता चुनने से आपको नुकसान हो सकता है।
इसलिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इन रणनीतियों से बचना चाहिए:
बड़े नुकसान से बचने के लिए सही फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति चुनना बेहद ज़रूरी है। फ्यूचर्स ट्रेडर्स के बीच लोकप्रिय कई अलग-अलग तरीकों में से आप निश्चित रूप से अपनी ट्रेडिंग शैली के अनुकूल रणनीति चुन सकते हैं। आप जो भी करें, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसी रणनीति से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है जिसमें बाकी रणनीतियों की तुलना में जोखिम कम हो। इसलिए, शुरुआती ट्रेडर्स के लिए पुलबैक रणनीति से शुरुआत करना एक समझदारी भरा फ़ैसला है।
इस सामग्री में निवेश संबंधी सलाह, निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, वित्तीय साधनों में किसी भी लेन-देन का प्रस्ताव या आग्रह शामिल नहीं है और इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। कोई भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले, जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।
