Moody’s द्वारा चीन के क्रेडिट आउटलुक को डाउनग्रेड किए जाने के बाद जोखिम लेने की प्रवृत्ति अनिश्चित बनी हुई है और कुल मिलाकर माहौल नकारात्मक है। चीन में निमोनिया के बढ़ते मामलों की चिंता और इस सप्ताह के अहम आर्थिक आंकड़ों से पहले बाज़ार का सतर्क रुख भी सेंटीमेंट पर दबाव डाल रहा है।
इसके बावजूद, पिछले दिन के कमजोर अमेरिकी आर्थिक आँकड़ों ने अमेरिकी डॉलर के तेज़ड़ियों को बढ़ावा दिया और सोने की कीमत को थोड़ा ऊपर जाने में मदद की। वहीं, सऊदी अरब द्वारा उत्पादन में और कटौती की वकालत किए जाने के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में सुधार नहीं हो पा रहा है।
अन्य करेंसी पेयर्स में, AUDUSD, G10 करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरा। इसकी वजह Reserve Bank of Australia (RBA) को लेकर चिंताएँ और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े ग्राहक चीन को लेकर निराशावाद था। वहीं, EURUSD और GBPUSD में भी मामूली गिरावट दर्ज हुई। कमज़ोर यील्ड के साथ नीचे आते हुए USDJPY भी गिरा, जबकि टोक्यो के महँगाई के आँकड़े नरम रहे।
यह ध्यान देने वाली बात है कि क्रिप्टो ट्रेडर्स पिछले रैली को सही ठहराने के लिए और संकेत तलाश रहे हैं, जबकि BTCUSD और ETHUSD साल के उच्चतम स्तर से पीछे हट रहे हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
अमेरिका की अहम रोज़गार रिपोर्ट से पहले बाज़ार में चिंता और फ़ेड को लेकर मिली-जुली आशंकाओं के बावजूद, निराशाजनक अमेरिकी आँकड़ों और बॉन्ड यील्ड में नरमी के बीच अमेरिकी डॉलर दबाव में है। वहीं, अक्टूबर में अमेरिकी फ़ैक्टरी ऑर्डर अप्रैल 2020 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गए। इनमें 3.6% की गिरावट आई, जबकि 2.8% गिरावट की उम्मीद थी और पिछली बार 2.3% की बढ़त दर्ज की गई थी।
दूसरी ओर, भू-राजनीतिक तनाव और चीन में एक और वायरस फैलने की आशंका ने भी बाज़ार की धारणा को प्रभावित किया।
इज़रायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध कम से कम 2 महीने तक अपनी मौजूदा तीव्रता से जारी रहेगा। इससे बाज़ार की भू-राजनीतिक चिंताएँ बढ़ीं और अमेरिकी डॉलर को सहारा मिला, खासकर यील्ड में सुधारात्मक उछाल के बीच।
डेटा की बात करें तो, नवंबर में चीन का Caixin Services PMI 51.5 रहा, जबकि अनुमान 50.8 और पिछला आंकड़ा 50.4 था। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएँ कुछ कम हुईं। मंगलवार को इससे पहले, Reserve Bank of Australia (RBA) ने बेंचमार्क रेट में कोई बदलाव नहीं किया और बाज़ार की उम्मीदों के मुताबिक़ फैसला लिया। हालांकि, RBA के बयान का कम आक्रामक रुख़ बाद में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) पर नीचे की ओर दबाव डालने लगा।
RBA के अलावा, ऑस्ट्रेलिया के ANZ Consumer Confidence के आंकड़ों ने भी AUDUSD की कीमत पर दबाव डाला। साप्ताहिक सेंटीमेंट गेज पिछले हफ्ते के 76.7 से गिरकर 76.4 पर आ गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2024 में इंडेक्स में उल्लेखनीय बढ़त देखने के लिए महंगाई में बड़ा बदलाव होना ज़रूरी होगा।
इसके अलावा, नवंबर में टोक्यो का कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) नरम पड़ा, जिससे बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की बेहद उदार मौद्रिक नीति को समर्थन मिला। इससे USDJPY में बिकवाली करने वालों के लिए चुनौती बढ़ी। हालांकि, महंगाई के आंकड़े एक बार फिर BoJ के 2.0% लक्ष्य से ऊपर रहे, जिससे येन में बिकवाली करने वालों के लिए भी चुनौती बढ़ी।
दूसरी ओर, सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने यह कहकर तेल के बिकवालों को पीछे धकेलने की कोशिश की कि OPEC+ की तेल आपूर्ति में कटौती Q12024 के बाद भी “निश्चित रूप से” जारी रह सकती है। इसी दिशा में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और चीन के मज़बूत आँकड़े भी हो सकते हैं, साथ ही बाज़ार में सतर्क आशावाद भी।
इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के उपाध्यक्ष लुइस डी गिंडोस ने कहा कि हालिया महंगाई के आँकड़े अच्छी खबर हैं, लेकिन जीत का ऐलान करना अभी जल्दबाज़ी होगी। इससे EURUSD के मंदड़ियों को तीन सप्ताह के निचले स्तर पर कुछ राहत मिली। इसके उलट, ECB की कार्यकारी बोर्ड सदस्य इसाबेल श्नाबेल ने कहा कि नवीनतम महंगाई आँकड़ों के बाद “ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना काफ़ी कम है।” हालांकि, बाज़ार में सतर्क रुख के बीच आज के US ISM Services PMI और Eurozone Producer Price Index (PPI) से पहले यूरो बेचने वालों का रुख नहीं बदला।
Eurozone PPI हो या US ISM Services PMI, नवंबर के US JOLTS Job Openings और S&P PMIs को भी न भूलें। आर्थिक कैलेंडर में मोमेंटम ट्रेडर्स की दिलचस्पी बढ़ाने वाले और भी संकेत हैं। इनसे बाज़ार के प्रतिभागियों को पिछले दिन US Dollar की रिकवरी को पलटने का मौका मिल सकता है, अगर US के आर्थिक संकेत dovish Fed की उम्मीदों को मज़बूत करते हैं।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
