अमेरिका और ब्रिटेन में लंबा वीकेंड और अन्य जगहों पर हल्का आर्थिक कैलेंडर सोमवार की शुरुआत में बाज़ार की हलचल को सीमित रखते हैं। इसके बावजूद, शुक्रवार के मिले-जुले अमेरिकी आँकड़े और इस हफ़्ते महंगाई के अहम संकेतकों से पहले का सतर्क माहौल अमेरिकी डॉलर पर दबाव डालते हैं, ख़ासकर तब जब डॉलर ने पिछले हफ़्ते बढ़त दर्ज की थी। इसके अलावा, चीन से मिले सकारात्मक संकेत और अन्य जगहों से जोखिम को लेकर नकारात्मक ख़बरों की कमी भी अमेरिकी डॉलर में गिरावट को बढ़ावा देती है। इससे कमोडिटी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी मुद्राओं को पिछले नुकसानों की भरपाई करने का मौका मिलता है।
ध्यान देने वाली बात है कि European Central Bank (ECB) और Bank of England (BoE) को लेकर नरम रुख के बीच US Dollar में आई गिरावट के बावजूद EURUSD और GBPUSD में तेज़ी नहीं आई। हालांकि, Bank of Japan (BoJ) के अधिकारी आसान मौद्रिक नीति का बचाव करने में हिचकिचा रहे हैं, ऐसे में USDJPY ने लगातार 3 दिनों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज की।
चीन के सकारात्मक डेटा और सबसे बड़े ग्राहक यानी चीन से और प्रोत्साहन उपायों की उम्मीदों के चलते AUDUSD और NZDUSD ने शुक्रवार की रिकवरी को आगे बढ़ाया। इसके उलट, कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के बावजूद USDCAD ने पिछले नौ हफ़्तों में हुए सबसे बड़े दैनिक नुकसान का कुछ हिस्सा वापस हासिल किया। इस बीच, चीन से आई ख़बरों और OPEC+ के उत्पादन कटौती समझौते को लेकर चिंताओं से तेल की कीमतों को सहारा मिला। हालांकि, Fed के सख़्त रुख़ को लेकर चिंताएं हाल में ऊर्जा खरीदारों की परीक्षा ले रही हैं। दूसरी ओर, सितंबर 2023 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने के बाद सोने की कीमतें नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही हैं, खासकर अमेरिकी डॉलर की गिरावट और चीन से जुड़ी ख़बरों के बीच।
दूसरी ओर, दो हफ्तों की तेजी के बाद BTCUSD धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रहा है। वहीं, ETHUSD तेजड़ियों की नज़र में बना हुआ है, क्योंकि मई 2021 के बाद से एक हफ्ते में इसमें सबसे बड़ी बढ़त दर्ज हुई है। ध्यान देने वाली बात है कि US SEC से स्पॉट ETH ETF को मंज़ूरी मिलने और FIT21 बिल को लेकर आशावाद ने हाल के समय में क्रिप्टोकरेंसी को मजबूती बनाए रखने में मदद की।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
- WTI क्रूड ऑयल तीन महीने के निचले स्तर से पिछले दिन हुई रिकवरी को बनाए रखते हुए, ताज़ा कारोबार में हल्की बढ़त के साथ $78.00 के आसपास है।
- सोना 2024 की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के बाद संभलते हुए, प्रेस समय तक दिन के कारोबार में आधा प्रतिशत बढ़कर $2,345 पर पहुंच गया।
- USD इंडेक्स पिछले दिन चार दिनों की बढ़त का सिलसिला टूटने के बाद दबाव में बना हुआ है और यह लेख लिखे जाने के समय 104.70 के आसपास मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।
- वॉल स्ट्रीट मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ और इससे एशिया-प्रशांत के शेयरों में हल्की तेजी आई। हालांकि, यूरोपीय शेयरों में शुरुआती ट्रेडिंग घंटे के दौरान मामूली बढ़त दर्ज की गई।
- BTCUSD और ETHUSD लिखे जाने तक $68,500 और $3,910 के आसपास इंट्राडे बढ़त दर्ज कर रहे हैं।
छुट्टियों के कारण कम ट्रेडिंग के दौरान अमेरिकी डॉलर में गिरावट…
अमेरिका में महंगाई के सकारात्मक संकेतों और FOMC के सख़्त रुख वाले बयानों ने पिछले हफ्ते Fed की ब्याज दरों में कटौती को लेकर चिंताओं को टाल दिया और अमेरिकी डॉलर को साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में मदद की। मध्य पूर्व, चीन और रूस से जुड़ी चिंताओं ने भी अमेरिकी डॉलर को सहारा दिया।
हालाँकि, शुक्रवार को अमेरिकी टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर और मिशिगन उपभोक्ता महँगाई अपेक्षाओं में धीमी वृद्धि से अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई। अमेरिका और यूके में लंबे वीकेंड के साथ-साथ चीन को लेकर सतर्क आशावाद के बीच, सोमवार की शुरुआत में भी डॉलर की गिरावट जारी रही।
हालांकि, जनवरी-अप्रैल की अवधि में चीन के औद्योगिक मुनाफ़े में पिछले साल की तुलना में लगातार 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल के मासिक आंकड़े खास तौर पर प्रभावशाली रहे, जिनमें 4.0% की वृद्धि हुई, जबकि मार्च में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। चीन के सकारात्मक आंकड़ों के अलावा, सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा सरकार समर्थित 47 अरब अमेरिकी डॉलर का फंड शुरू किए जाने की खबर से भी कमोडिटीज़ और ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं को पिछले सप्ताह के नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली।
अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बावजूद, ECB अधिकारियों ने जून में ब्याज दरों में कटौती की पुष्टि की और EURUSD को 100-SMA से पिछले दिन की रिकवरी को आगे बढ़ाने से रोक दिया। इसी तरह, UK के निराशाजनक रिटेल सेल्स के आंकड़ों ने BoE की आक्रामक रुख वाली टिप्पणियों पर संदेह बढ़ाया। आम चुनावों से पहले ब्रिटेन में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के साथ मिलकर, इन कारकों ने GBPUSD की तेज़ी को परखा।
USDJPY में चार सत्रों में पहली दैनिक गिरावट दर्ज हुई। BoJ गवर्नर काज़ुओ उएदा और डिप्टी गवर्नर शिनिची उचिदा, दोनों ने जापान के केंद्रीय बैंक की आसान मौद्रिक नीति को प्राथमिकता देने को लेकर उठी चिंताओं को खारिज किया। इसके अलावा, ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7) के वित्त मंत्रियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से येन की रक्षा के जापान के रुख का समर्थन किया, जिससे जापानी येन (JPY) को उबरने में मदद मिली।
दूसरी ओर, सतर्क आशावाद, अमेरिकी डॉलर की गिरावट और चीन से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) और रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) के हालिया सख़्त रुख़ वाले बयानों ने AUDUSD और NZDUSD में सुधारात्मक उछाल को सहारा दिया। ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया के मासिक महंगाई आंकड़े इस हफ़्ते के आर्थिक कैलेंडर में शामिल होने के कारण Aussie जोड़ी पर Kiwi जोड़ी की तुलना में ज़्यादा ध्यान है।
पिछले दिन USDCAD में भारी गिरावट आई और मार्च के आखिर के बाद इसका सबसे बड़ा दैनिक नुकसान दर्ज हुआ। इसकी वजह US Dollar की गिरावट के साथ तेल की कीमतों में तेज़ी थी। इसके बावजूद, शुक्रवार को कनाडा के खुदरा बिक्री के निराशाजनक आंकड़े और Fed की तुलना में Bank of Canada (BoC) का अपेक्षाकृत नरम रुख़, Loonie पेयर को बुल्स की नज़र में बनाए हुए हैं।
छुट्टियों के कारण कम कारोबार के बीच कच्चे तेल में मामूली बढ़त आई। चीन के हालिया प्रोत्साहन पैकेज से जुड़ी खबरों और सकारात्मक आँकड़ों के चलते वहाँ ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीदों के साथ ही OPEC+ के उस फ़ैसले से भी कीमतों को सहारा मिला, जिसमें बैठक को एक दिन टालकर 02 जून को करने और वियना में बैठक करने के बजाय इसे ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
पिछले सप्ताह सोने ने 2024 की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की, क्योंकि ट्रेडर्स ने US Federal Reserve (Fed) से एक से अधिक बार दरों में कटौती की उम्मीद कम कर दी। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आम चुनावों से पहले बाज़ारों में बना सतर्क माहौल भी इस कीमती धातु पर दबाव डाल सकता है। हालांकि, कम ब्याज दरों की उम्मीद, US Dollar का तेज़ी के रुख को बनाए रखने में संघर्ष और बड़े अमेरिकी सरकारी घाटे की आशंकाएं XAUUSD में तेज़ी की उम्मीद रखने वाले ट्रेडर्स को आशावान बनाए हुए हैं।
- मज़बूत खरीद: USDCAD, USDJPY, US Dollar
- ज़ोरदार बिकवाली: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- खरीदें: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- बेचें: DAX, FTSE 100, सोना, BTCUSD, AUDUSD
इस हफ़्ते महंगाई के आंकड़े रहेंगे सबसे ज़्यादा चर्चा में…
ब्रिटिश और अमेरिकी ट्रेडरों की गैरमौजूदगी से दिनभर बाज़ार की हलचल सीमित रह सकती है। इस सप्ताह अमेरिका का Core PCE Price Index, जो Fed का पसंदीदा महंगाई माप है, बाज़ार पर नज़र रखने वालों के लिए अहम होगा। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से मिलने वाले महंगाई के संकेतों के साथ-साथ मई के US CB Consumer Confidence और चीन के PMIs भी महत्वपूर्ण होंगे। Fed को लेकर ब्याज दरों की उम्मीदों में हालिया बदलाव को देखते हुए, सप्ताह के आखिर में अमेरिकी डॉलर पहले की बढ़त को आगे बढ़ा सकता है और कमोडिटीज़ तथा एंटीपोडियन मुद्राओं पर दबाव डाल सकता है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
