बुधवार की शुरुआत में बाज़ार का रुख़ अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, आशावादी निवेशक Fed चेयर Jerome Powell के इस स्वीकार करने का स्वागत कर रहे हैं कि महंगाई घट रही है, और अमेरिका के बाहर के ज़्यादातर डेटा उत्साहजनक हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका के दूसरे दर्जे के डेटा जारी होने से पहले सतर्क माहौल के बीच कई भू-राजनीतिक ख़बरें जोखिम लेने की इच्छा को प्रभावित कर रही हैं।
इस माहौल में, US Dollar Index (DXY) साप्ताहिक निचले स्तर से उछलते हुए लगातार चार दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ता है। हालांकि, मिली-जुली खबरों और डेटा/इवेंट्स से पहले की चिंता के चलते एंटिपोडियन करेंसीज़ और कमोडिटीज़ में गति की कमी है।
हालांकि, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारियों ने ब्याज दरों में और कटौती के संकेत लगभग पक्के कर दिए हैं, जबकि यूरोज़ोन के महंगाई के आंकड़े मिले-जुले रहे। इस बीच, EURUSD में पांच दिनों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज हुई। ट्रेडर्स UK/US PMIs, ब्रिटेन के आम चुनाव और US ADP Employment Change के आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं।
हालांकि, जापान के कमजोर Services PMI और जुलाई या अगस्त में Bank of Japan (BoJ) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहे ट्रेडर्स के चलते USDJPY 38 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंचा।
ऑस्ट्रेलिया के मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बीच AUDUSD ने अमेरिकी डॉलर की रिकवरी को नज़रअंदाज़ किया। वहीं, कमजोर China Caixin Services PMI और जोखिम से बचने वाले माहौल की खबरों के चलते NZDUSD पिछले दिन दर्ज किए गए सात हफ़्तों के निचले स्तर से उछाल के बाद फिर नीचे आया। इसके अलावा, पांच हफ़्तों में सबसे बड़ी गिरावट के बाद USDCAD संभलने की कोशिश कर रहा है। कच्चे तेल की मजबूत कीमतों के साथ इस संदेह का टकराव है कि Bank of Canada (BoC) लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों को बनाए रख पाएगा या नहीं।
इन्वेंटरी में अप्रत्याशित कमी और सप्लाई की किल्लत के संकेत देने वाली नई भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच Crude Oil में खरीदारी बढ़ी, जिससे यह पिछले दिन नौ हफ़्तों के उच्च स्तर से आई गिरावट से उबर गया। वहीं, सुस्त यील्ड और सतर्क माहौल के बीच Gold की कीमत हफ़्ते की ट्रेडिंग रेंज में रिकवर हुई।
BTCUSD और ETHUSD में करीब 1.5% की गिरावट आई। दोनों लगातार दूसरे दिन नीचे रहे। ट्रेडर्स स्पॉट ETH ETF लॉन्च की तैयारी कर रहे थे, जबकि Bitcoin के डेली एक्टिव एड्रेस कई हफ़्तों के उच्च स्तर पर पहुंचने की खबर को नज़रअंदाज़ कर रहे थे।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
Fed चेयरमैन Jerome Powell ने अमेरिका में महंगाई की रफ़्तार धीमी पड़ने की बात स्वीकार की। इससे एक दिन पहले रोज़गार की कड़ी स्थितियों की तारीफ़ और ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊँचा रखने की तैयारी पर दिए गए उनके बयान पीछे छूट गए। मंगलवार को Fed चेयरमैन Powell की रोज़गार की स्थिति और ब्याज दरों के रुख पर टिप्पणियाँ ही नहीं, बल्कि मई के US JOLTS Job Openings के उम्मीद से बेहतर आँकड़े भी अमेरिकी डॉलर के बुल्स में उत्साह भरने में नाकाम रहे। इसके चलते, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति मापने वाले US Dollar Index (DXY) में लगातार चार दिन की गिरावट के दौरान एक सप्ताह की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज हुई। हालांकि, आज जून के US ISM Services PMI और इसी महीने के ADP Employment Change के आँकड़े जारी होने से पहले बाज़ार में सावधानी का माहौल DXY को अपनी गिरावट से उबरने का मौका देता है।
Fed चेयर DXY के बुल्स में उत्साह जगाने में नाकाम रहे, जबकि जून के यूरोज़ोन महंगाई के ज़्यादातर मज़बूत आँकड़ों के बीच EURUSD बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि, ECB के नीति-निर्माताओं के भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में स्पष्ट संकेत Euro खरीदारों के लिए चुनौती बने हुए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि UK में दुकानों की कीमतों में गिरावट और ब्रिटेन के आम चुनावों से पहले की चिंता, चार दिन की तेजी के बाद GBPUSD के खरीदारों के लिए चुनौती बन रही है।
दूसरी ओर, USDJPY 1986 के बाद के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है और बुल्स 162.00 के स्तर के करीब आ रहे हैं। इस तेजी के साथ, Yen पेयर जून के Japan Jibun Bank Services PMI के कमजोर आंकड़ों और BoJ की भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारियों के साथ-साथ बॉन्ड बाज़ार की गतिविधियों को भी दर्शाता है।
ऑस्ट्रेलिया की रिटेल सेल्स और बिल्डिंग परमिट के सकारात्मक आंकड़ों के बाद AUDUSD ने रुझान के विपरीत लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की। वहीं, चीन को लेकर चिंताओं के बीच NZDUSD ने पिछले दिन की बढ़त गंवा दी। इसके अलावा, रूस के साथ चीन के करीबी संबंध और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार मुहैया कराने के आरोप, चीन की आर्थिक सुधार को लेकर चिंताओं के साथ मिलकर कमोडिटी और ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं पर दबाव डाल रहे हैं। इसी कड़ी में, ऐसी खबरें भी हैं कि चीन ने ताइवान की एक मछली पकड़ने वाली नाव ज़ब्त कर ली है, और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार युद्ध जारी हैं।
इस बीच, USDCAD में मामूली बढ़त दर्ज हुई। इससे पहले एक हफ़्ते से ज़्यादा समय में इसकी सबसे बड़ी दैनिक गिरावट आई थी। अमेरिकी डॉलर की वापसी के साथ-साथ कनाडा के प्रमुख निर्यात, यानी क्रूड ऑयल, की कीमतों में सुधार का असर भी दिख रहा है।
ध्यान देने वाली बात है कि साप्ताहिक इन्वेंटरी में भारी गिरावट दिखाने वाली इंडस्ट्री रिपोर्ट के बाद क्रूड ऑयल ने पिछले दिन 2 महीने के उच्च स्तर से आई गिरावट को पलट दिया। तेल की सप्लाई पर दबाव डालने वाले मध्य पूर्व में नए तनाव की खबरें भी काले सोने की तेजी को सहारा दे सकती हैं। हालांकि, वैश्विक क्रूड ऑयल शिपमेंट में गिरावट और तूफ़ान Beryl को लेकर चिंताओं में कमी से हाल के दिनों में एनर्जी बेंचमार्क पर दबाव पड़ता दिख रहा है।
Fed चेयर Jerome Powell से ट्रेडर्स को कोई बड़ा संकेत नहीं मिला, इसलिए गोल्ड में खास हलचल नहीं है। ट्रेडर्स आज के ISM Services PMI और शुक्रवार की US jobs report का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि 2024 में अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दर संबंधी कदमों की पुष्टि हो सके। इसके अलावा, यील्ड में सुस्ती और चीन से जुड़ी मिली-जुली खबरें हाल के दिनों में XAUUSD की तेजी पर लगाम लगा रही हैं।
यूरोज़ोन, UK और US के जून PMIs के अंतिम आँकड़ों के साथ, इसी महीने का US ISM Services PMI और US ADP Employment Change भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अहम रहेंगे। ECB की अध्यक्ष Christine Lagarde और Fed के कुछ कम वरिष्ठ अधिकारियों के भाषणों पर भी नज़र रखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा, स्पष्ट दिशा के संकेतों के लिए कनाडा के व्यापार आँकड़े और US के साप्ताहिक तेल भंडार भी अतिरिक्त उत्प्रेरक होंगे।
महंगाई के नरम पड़ने के संकेतों के चलते Fed के सख्त रुख को लेकर बाज़ार में भरोसे की कमी है। ऐसे में, अगर तय US डेटा के आंकड़े कमजोर आते हैं, तो US Dollar की हालिया रिकवरी पलट सकती है। इससे अन्य प्रमुख करेंसी और कमोडिटी की कीमतों में भी मामूली बढ़त हो सकती है। हालांकि, Eurozone और UK में भू-राजनीतिक तनाव के बीच EURUSD और GBPUSD में तेजी की गुंजाइश सीमित दिख रही है। वहीं, USDJPY हालिया तेजी को बनाए रख सकता है, जबकि चीन की मुश्किलों के बीच Antipodean करेंसी में तेजी की रफ्तार कमजोर पड़ सकती है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
