घटना से पहले की चिंता बाज़ार की गति को चुनौती देती है
गुरुवार की शुरुआत में वित्तीय बाज़ारों में सीमित हलचल रही और पिछली चालों के बाद वे स्थिर होते दिखे। ट्रेडर “सुपर थर्सडे” की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) का ब्याज दर संबंधी फ़ैसला और अमेरिका की खुदरा बिक्री के आंकड़े जारी होंगे। मध्य पूर्व और चीन से जुड़ी मिली-जुली भू-राजनीतिक खबरें भी बाज़ार की चाल को सीमित कर रही हैं।
पिछले दिन के कमजोर आंकड़ों के बावजूद, फ़ेड के सख़्त रुख से समर्थन पाकर US Dollar Index (DXY) अगस्त की शुरुआत के बाद के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। UK में महंगाई के कमज़ोर आंकड़ों और ECB की संभावित ब्याज दर कटौती की चिंताओं ने भी डॉलर को मज़बूती दी। इसके अलावा, Bank of Japan की भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता और Bank of Canada के नरम रुख अपनाने की बढ़ती चर्चा ने भी डॉलर को मज़बूत बनाए रखने में मदद की।
इस बीच, गाज़ा में मानवीय स्थिति सुधारने के इज़राइल के प्रयासों और चीन के हाउसिंग स्टिमुलस की खबरों से ट्रेडर्स का आशावाद बना रहा, जिससे Gold की कीमतें बढ़ीं। हालांकि, साप्ताहिक भंडार में उम्मीद से अधिक गिरावट के बावजूद Crude Oil की कीमतों में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। मज़बूत USD और सप्लाई बढ़ने तथा ऊर्जा की मांग घटने की उम्मीदों से कीमतों पर दबाव पड़ा।
EURUSD पर ECB के नरम रुख और EU की आर्थिक मुश्किलों का दबाव
अमेरिकी डॉलर की कुल मजबूती के साथ-साथ, यूरोज़ोन की आर्थिक स्थिति में बदलाव को लेकर बढ़ती चिंताएँ—खासकर मंदी की आशंकाएँ और ECB की संभावित ब्याज दर कटौतियाँ—EURUSD की कीमतों पर दबाव डाल रही हैं। यूरोज़ोन के हालिया आंकड़े महंगाई की धीमी होती रफ़्तार, कमजोर वृद्धि, मिले-जुले रुझान और सुस्त रोज़गार की स्थिति दिखाते हैं, जिससे यूरो पर दबाव और बढ़ रहा है।
GBPUSD में गिरावट, जबकि USDJPY में मोमेंटम की कमी है
GBPUSD को निराशाजनक UK मुद्रास्फीति के आँकड़ों, खासकर सेवाओं की मुद्रास्फीति में धीमी वृद्धि, से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही, ब्याज दरें घटाने के Bank of England के रुख को लेकर नए संदेह भी उभरे हैं। ब्रिटिश आर्थिक विकास की संभावनाओं और अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने की नई सरकार की क्षमता को लेकर बाज़ार के प्रतिभागियों की राय भी बंटी हुई है।
जापान के सितंबर निर्यात में 10 महीनों में पहली बार गिरावट आई। निराशाजनक व्यापार आंकड़े और Bank of Japan के नीति-निर्माता Seiji Adachi की टिप्पणियां, USDJPY की कीमतों को सहारा दे रही हैं, हालांकि इस जोड़ी को और ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो रही है।
ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में कंसोलिडेशन, कमोडिटीज़ में रुझान जारी
अमेरिकी डॉलर की मज़बूती के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर मज़बूती दिखा रहे हैं। कमोडिटी अपने रुझान पर कायम हैं और ये मुद्राएँ अपने पिछले कुछ नुकसान की भरपाई कर रही हैं। खास बात यह है कि सोना नई सर्वकालिक ऊँचाई पर पहुँचने की ओर बढ़ रहा है, जबकि कच्चे तेल में मंदड़ियों की पकड़ कमज़ोर पड़ रही है।
दिन की शुरुआत में, चीन के आवास मंत्री और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) के डिप्टी गवर्नर ने मॉर्गेज राहत उपायों और शहरीकरण परियोजनाओं की जानकारी देकर हाउसिंग मार्केट का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की।
हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की मज़बूत रोज़गार रिपोर्ट और चीन के हाउसिंग प्रोत्साहन की खबरों से AUDUSD पेयर को बढ़ावा मिला। यह उछाल ऐसे समय आया है जब अमेरिकी डॉलर के बुल्स, US Retail Sales डेटा और ECB के ब्याज दर संबंधी फ़ैसले से पहले अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
NZDUSD भी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष की चाल का अनुसरण कर साप्ताहिक नुकसान कम कर रहा है, भले ही स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा उत्प्रेरक न हो। वहीं, USDCAD के बुल्स ठहराव ले रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल कई दिनों के निचले स्तरों पर कमजोर बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में गिरती मांग और बढ़ती आपूर्ति की चिंताओं के कारण इसमें गिरावट आई थी।
सोना की कीमत ने तीन सप्ताह पुराने रेज़िस्टेंस को पार कर लिया है और नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने की तैयारी में है। जोखिम से बचने के लिए ट्रेडर्स की होड़ से इस पारंपरिक सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ रही है। ऐसा करते हुए, इस कीमती धातु ने चीन से जुड़ी चिंताओं और अमेरिकी डॉलर की हालिया मजबूती को नज़रअंदाज़ किया है।
कच्चा तेल API की साप्ताहिक इन्वेंटरी में अप्रत्याशित कमी के बावजूद 12-दिन के निचले स्तर पर संघर्ष कर रहा है। हालांकि, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव कम होने, OPEC+ की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद और चीन से मांग घटने के कारण ट्रेडरों के बीच मंदी का रुझान बना हुआ है।
क्रिप्टोकरेंसी में मजबूती बनी हुई है
सोने की तरह, प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी जैसे Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) अमेरिकी डॉलर की मज़बूती को नज़रअंदाज़ कर रही हैं और चार हफ़्तों में अपना सबसे बड़ा साप्ताहिक लाभ दर्ज करने की राह पर हैं। यह तेज़ी अमेरिकी चुनावों के बाद उद्योग के नियमों को लेकर आशावाद और ETFs में बड़े निवेश प्रवाह से प्रेरित है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- खबर लिखे जाने तक WTI क्रूड ऑयल करीब $70.50 पर लगातार पांचवें दिन दबाव में बना रहा। इस बीच, दो सप्ताह के निचले स्तर पर बिकवाली करने वालों ने थोड़ी राहत ली।
- गोल्ड में लगातार तीन दिनों से तेजी है और खरीदार $2,685 के आसपास के पिछले ऑल-टाइम हाई को चुनौती दे रहे हैं।
- पिछले दिन दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद USD Index 103.60 के आसपास उतार-चढ़ाव दिखा रहा है।
- वॉल स्ट्रीट मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि एशिया-पैसिफ़िक के शेयरों में गिरावट आई। इसके अलावा, शुरुआती कारोबारी घंटे में यूरोपीय और ब्रिटिश शेयरों में मामूली नुकसान दर्ज हुआ।
- BTCUSD में $67,500 के आसपास मामूली गिरावट दर्ज हुई, जिससे साप्ताहिक बढ़त कुछ कम हुई। वहीं, ETHUSD दिन में 1.0% बढ़कर ताज़ा अपडेट के अनुसार $2,630 पर पहुंचा।
यूरो को ECB से फ़ायदा शायद न मिले, लेकिन USD को मिल सकता है।
आगे, ECB का ब्याज दर संबंधी फैसला दिन का मुख्य इवेंट होगा। इसके बाद अमेरिका की खुदरा बिक्री रिपोर्ट पर नज़र रहेगी। साप्ताहिक अमेरिकी बेरोज़गारी दावों और मासिक अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों पर भी इंट्राडे ट्रेडर्स की नज़र रहेगी। शुक्रवार को चीन के GDP, औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री के आंकड़े, साथ ही ब्रिटेन की खुदरा बिक्री और अमेरिका के हाउसिंग डेटा, बाज़ार की गति बनाए रखने में मदद करेंगे।
ECB द्वारा बेंचमार्क ब्याज दरों में 0.25% की कटौती किए जाने की उम्मीद है। इससे EURUSD पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है और अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, असली ध्यान ECB के बयान और प्रेसिडेंट Christine Lagarde की प्रेस कॉन्फ़्रेंस पर रहेगा। यूरो पर मंदी की पोज़िशन लेने वाले ट्रेडर्स आगे ब्याज दरों में और कटौती के संकेत तलाशेंगे, जिनका इस करेंसी पेयर पर काफ़ी असर पड़ सकता है और अमेरिकी डॉलर मज़बूत हो सकता है।
अमेरिका में रिटेल सेल्स और अन्य द्वितीयक डेटा "सॉफ्ट लैंडिंग" की उम्मीदों को मज़बूत कर सकते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर के बुल्स को फ़ायदा हो सकता है, कमोडिटी खरीदने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड की करेंसी पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, अमेरिका के निराशाजनक डेटा का पहले से मज़बूत अमेरिकी डॉलर पर असर पड़ सकता है। इससे गोल्ड की कीमतों को बढ़ावा मिल सकता है और अन्य कमोडिटीज़ व करेंसी में गिरावट रुक सकती है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- रिकवरी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, अमेरिकी डॉलर, चांदी
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- अधिकतर सीमित दायरे में रहने की संभावना: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
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